Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 818,5 Mio. $ davon 813,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 347 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 261.503 | 52,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | Apple Inc | 159.192 | 46,1 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 40.564 | 27,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Microsoft Corp | 73.583 | 27,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 63.557 | 22,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 93.945 | 22,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 51.841 | 18,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Broadcom Inc | 44.307 | 16,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.036 | 12,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 10.675 | 12,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 32.327 | 10,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Lam Research Corp | 20.148 | 8,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7.223 | 8,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15.858 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | KLA Corp | 22.653 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 9.228 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 25.430 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Walmart Inc | 55.799 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Macy's Inc | 251.305 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Tesla Inc | 13.278 | 5,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Incyte Corp | 47.619 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Exelixis Inc | 94.919 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 42.030 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Visa Inc | 13.819 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 19.418 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Morgan Stanley | 21.652 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | CH Robinson Worldwide Inc | 23.367 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17.563 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Coca-Cola Consolidated Inc | 21.649 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Cirrus Logic Inc | 27.384 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Tapestry Inc | 27.672 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 32.935 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | APA Corp | 121.199 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | EMCOR Group Inc | 4.712 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 76.368 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 29.096 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Synchrony Financial | 48.249 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | AbbVie Inc | 14.513 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 19.686 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | RingCentral Inc | 93.321 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 3.856 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Ciena Corp | 7.336 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 27.759 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 29.496 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23.603 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Etsy Inc | 44.973 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Bank of America Corp | 59.192 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Crocs Inc | 27.740 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 56.069 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | US Foods Holding Corp | 32.633 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.180 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Mastercard Inc | 6.433 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Valmont Industries Inc | 5.717 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 9.894 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | ACUITY INC | 8.669 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 2.772 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 7.781 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Gap Inc/The | 171.315 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | AppLovin Corp | 6.203 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Kroger Co/The | 57.527 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Dollar General Corp | 27.719 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.996 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 5.428 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.646 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Casey's General Stores Inc | 3.886 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Millicom International Cellular SA | 33.466 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Match Group Inc | 77.951 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 13.334 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 25.926 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Affiliated Managers Group Inc | 8.537 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Dropbox Inc | 104.209 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Western Union Co/The | 363.584 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 10.882 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Wayfair Inc | 30.076 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 20.293 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | American Express Co | 8.063 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | State Street Corp | 16.053 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20.532 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | BorgWarner Inc | 40.974 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Dillard's Inc | 5.145 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Globe Life Inc | 15.210 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Toro Co/The | 27.868 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Humana Inc | 6.631 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | SLM Corp | 100.969 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | PVH Corp | 34.542 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.287 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.855 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | OneMain Holdings Inc | 41.187 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | New York Times Co/The | 35.689 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 6.186 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Citigroup Inc | 17.720 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Halozyme Therapeutics Inc | 31.247 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | CATERPILLAR INC | 2.293 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Ulta Beauty Inc | 5.392 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 15.985 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Newmont Corp | 25.819 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 11.472 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | F5 Inc | 5.593 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Teradyne Inc | 4.779 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 13.212 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,4 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,6 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 337 | 796,3 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Irland | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006182