Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 727,3 Mio. $ davon 722,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 333 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 256.465 | 44,7 Mio. $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 154.319 | 39,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 73.798 | 27,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 44.865 | 26,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 92.365 | 19,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 61.942 | 17,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 50.382 | 14,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Broadcom Inc | 42.642 | 13,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.179 | 12,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 34.407 | 10,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 16.682 | 8 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Walmart Inc | 55.799 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 26.209 | 6,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6.719 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Tesla Inc | 14.308 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | APA Corp | 114.694 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Visa Inc | 16.006 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Incyte Corp | 47.619 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Macy's Inc | 244.521 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 29.496 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Exelixis Inc | 99.413 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Tapestry Inc | 29.657 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 29.753 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Lam Research Corp | 18.853 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Kroger Co/The | 54.794 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 35.950 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 3.940 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Gap Inc/The | 161.883 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 18.891 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Coca-Cola Consolidated Inc | 20.060 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Mastercard Inc | 7.574 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | CH Robinson Worldwide Inc | 22.786 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 40.263 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Morgan Stanley | 22.535 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Dollar General Corp | 31.117 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 21.570 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 4.852 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Synchrony Financial | 50.265 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 23.347 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Bank of America Corp | 68.960 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17.563 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | AbbVie Inc | 15.248 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 42.030 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Millicom International Cellular SA | 43.275 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Netflix Inc | 33.156 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | KLA Corp | 2.146 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | New York Times Co/The | 36.792 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Casey's General Stores Inc | 4.232 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.681 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 9.076 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Dillard's Inc | 5.351 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 15.050 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.098 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 24.746 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Ciena Corp | 7.544 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 8.509 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Boston Beer Co Inc/The | 12.654 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 5.567 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Applied Materials Inc | 8.510 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 47.578 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Virtu Financial Inc | 65.058 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 17.746 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 9.608 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Electronic Arts Inc | 13.706 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.159 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | YETI Holdings Inc | 73.991 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | American Express Co | 8.857 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 33.284 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 15.892 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | GE Vernova Inc | 2.993 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Western Union Co/The | 295.015 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Valmont Industries Inc | 6.322 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | RingCentral Inc | 67.767 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Wayfair Inc | 32.900 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Dropbox Inc | 107.237 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Etsy Inc | 48.563 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Ubiquiti Inc | 3.051 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Globe Life Inc | 17.201 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | OneMain Holdings Inc | 44.665 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 43.458 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 10.043 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Axis Capital Holdings Ltd | 22.837 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 46.115 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Performance Food Group Co | 27.011 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Crocs Inc | 27.740 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 9.967 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | State Street Corp | 18.159 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Match Group Inc | 74.293 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | United Therapeutics Corp | 3.768 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Hanover Insurance Group Inc/The | 12.851 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Acuity Inc | 7.941 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | NewMarket Corp | 3.471 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Citigroup Inc | 19.532 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | VeriSign Inc | 8.866 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 15.674 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 16.966 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | SLM Corp | 100.969 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | AppLovin Corp | 5.424 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Toro Co/The | 22.980 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 509 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 321 | 707,8 Mio. $ | 97,91 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398.271,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.863,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 149.474,7 $ | 0,02 % |
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