Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 727,3 Mio. $ davon 722,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 333 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | W R Berkley Corp | 31.654 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Newmont Corp | 19.078 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Monster Beverage Corp | 28.278 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Albertsons Cos Inc | 120.173 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Affiliated Managers Group Inc | 7.380 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Charles Schwab Corp/The | 21.518 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Teradata Corp | 76.460 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Home Depot Inc/The | 5.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | PVH Corp | 27.692 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Reliance Inc | 6.199 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Five Below Inc | 8.236 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Halozyme Therapeutics Inc | 29.099 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 28.299 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | CACI International Inc | 3.423 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Lowe's Cos Inc | 7.878 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | AT&T Inc | 63.708 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | UnitedHealth Group Inc | 6.782 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Comfort Systems USA Inc | 1.329 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Williams-Sonoma Inc | 9.820 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Mattel Inc | 122.724 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 44.688 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | AutoZone Inc | 526 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Core & Main Inc | 35.882 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Popular Inc | 13.066 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Align Technology Inc | 10.217 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Mueller Industries Inc | 15.662 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Grand Canyon Education Inc | 10.204 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Henry Schein Inc | 23.290 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.410 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Builders FirstSource Inc | 20.662 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | EOG Resources Inc | 11.731 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Pegasystems Inc | 39.326 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | SiteOne Landscape Supply Inc | 12.413 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Hasbro Inc | 17.606 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17.838 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | CVS Health Corp | 22.612 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | API Group Corp | 39.408 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | SharkNinja Inc | 15.029 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | F5 Inc | 5.320 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 3.415 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Sysco Corp | 21.113 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Lyft Inc | 112.746 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 54.606 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Chubb Ltd | 4.555 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Arch Capital Group Ltd | 15.429 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Best Buy Co Inc | 22.948 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Chemed Corp | 3.871 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Adobe Inc | 5.932 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Roku Inc | 15.176 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Envista Holdings Corp | 56.300 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | A O Smith Corp | 21.635 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Donaldson Co Inc | 16.809 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Murphy USA Inc | 2.852 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | eBay Inc | 15.459 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | O'Reilly Automotive Inc | 15.010 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Travel + Leisure Co | 19.847 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Lincoln National Corp | 38.101 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.985 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Devon Energy Corp | 26.388 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Bath & Body Works Inc | 71.079 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Allegion plc | 9.043 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Fox Corp | 22.236 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Western Digital Corp | 4.785 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Rollins Inc | 24.020 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Maplebear Inc | 33.964 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Sprouts Farmers Market Inc | 16.390 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Biogen Inc | 6.884 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Globus Medical Inc | 14.292 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Qorvo Inc | 15.854 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Caterpillar Inc | 1.728 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Fox Corp | 23.008 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Illumina Inc | 9.771 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 29.866 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Credit Acceptance Corp | 2.829 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Evercore Inc | 3.969 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | HCA Healthcare Inc | 2.494 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.446 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Columbia Sportswear Co | 21.371 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Primerica Inc | 4.670 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Docusign Inc | 24.591 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Vontier Corp | 32.797 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Humana Inc | 6.631 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Deckers Outdoor Corp | 11.190 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | PepsiCo Inc | 7.181 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Fastenal Co | 23.866 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | CF Industries Holdings Inc | 8.351 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | United Airlines Holdings Inc | 11.752 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | WW Grainger Inc | 989 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | East West Bancorp Inc | 9.998 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Annaly Capital Management Inc | 50.409 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Procter & Gamble Co/The | 7.351 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | LKQ Corp | 36.102 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Cboe Global Markets Inc | 3.764 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 15.246 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Flowers Foods Inc | 129.142 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | American Financial Group Inc/OH | 8.173 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Pinterest Inc | 55.997 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Viatris Inc | 75.825 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Genpact Ltd | 27.154 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | MGIC Investment Corp | 38.019 | 997.998,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 321 | 707,8 Mio. $ | 97,91 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398.271,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.863,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 149.474,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006182