Composition de GuideMark Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 727,3 M $ dont 722,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 333 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | W R Berkley Corp | 31 654 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | Newmont Corp | 19 078 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 103 | Monster Beverage Corp | 28 278 | 2 M $ | 0,28 % |
| 104 | Albertsons Cos Inc | 120 173 | 2 M $ | 0,28 % |
| 105 | Affiliated Managers Group Inc | 7 380 | 2 M $ | 0,28 % |
| 106 | Charles Schwab Corp/The | 21 518 | 2 M $ | 0,28 % |
| 107 | Teradata Corp | 76 460 | 2 M $ | 0,27 % |
| 108 | Home Depot Inc/The | 5 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 109 | PVH Corp | 27 692 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 110 | Reliance Inc | 6 199 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 111 | Five Below Inc | 8 236 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 112 | Halozyme Therapeutics Inc | 29 099 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 28 299 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 114 | CACI International Inc | 3 423 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 115 | Lowe's Cos Inc | 7 878 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 116 | AT&T Inc | 63 708 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 117 | UnitedHealth Group Inc | 6 782 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 118 | Comfort Systems USA Inc | 1 329 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 119 | Williams-Sonoma Inc | 9 820 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 120 | Mattel Inc | 122 724 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 44 688 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | AutoZone Inc | 526 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 123 | Core & Main Inc | 35 882 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 124 | Popular Inc | 13 066 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 125 | Align Technology Inc | 10 217 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 126 | Mueller Industries Inc | 15 662 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 127 | Grand Canyon Education Inc | 10 204 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 128 | Henry Schein Inc | 23 290 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 129 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 410 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 130 | Builders FirstSource Inc | 20 662 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 131 | EOG Resources Inc | 11 731 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 132 | Pegasystems Inc | 39 326 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 133 | SiteOne Landscape Supply Inc | 12 413 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 134 | Hasbro Inc | 17 606 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 135 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17 838 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 136 | CVS Health Corp | 22 612 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 137 | API Group Corp | 39 408 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 138 | SharkNinja Inc | 15 029 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 139 | F5 Inc | 5 320 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 3 415 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 141 | Sysco Corp | 21 113 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 142 | Lyft Inc | 112 746 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 54 606 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 144 | Chubb Ltd | 4 555 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 145 | Arch Capital Group Ltd | 15 429 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 146 | Best Buy Co Inc | 22 948 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 147 | Chemed Corp | 3 871 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 148 | Adobe Inc | 5 932 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 149 | Roku Inc | 15 176 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 150 | Envista Holdings Corp | 56 300 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 151 | A O Smith Corp | 21 635 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 152 | Donaldson Co Inc | 16 809 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 153 | Murphy USA Inc | 2 852 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 154 | eBay Inc | 15 459 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 155 | O'Reilly Automotive Inc | 15 010 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 156 | Travel + Leisure Co | 19 847 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 157 | Lincoln National Corp | 38 101 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 158 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 985 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 159 | Devon Energy Corp | 26 388 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 160 | Bath & Body Works Inc | 71 079 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 161 | Allegion plc | 9 043 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 162 | Fox Corp | 22 236 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 163 | Western Digital Corp | 4 785 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 164 | Rollins Inc | 24 020 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 165 | Maplebear Inc | 33 964 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 166 | Sprouts Farmers Market Inc | 16 390 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 167 | Biogen Inc | 6 884 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 168 | Globus Medical Inc | 14 292 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 169 | Qorvo Inc | 15 854 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 170 | Caterpillar Inc | 1 728 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 171 | Fox Corp | 23 008 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 172 | Illumina Inc | 9 771 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 173 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 29 866 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 174 | Credit Acceptance Corp | 2 829 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 175 | Evercore Inc | 3 969 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 176 | HCA Healthcare Inc | 2 494 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 177 | Applied Industrial Technologies Inc | 4 446 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 178 | Columbia Sportswear Co | 21 371 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 179 | Primerica Inc | 4 670 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 180 | Docusign Inc | 24 591 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 181 | Vontier Corp | 32 797 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 182 | Humana Inc | 6 631 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 183 | Deckers Outdoor Corp | 11 190 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 184 | PepsiCo Inc | 7 181 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 185 | Fastenal Co | 23 866 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 186 | CF Industries Holdings Inc | 8 351 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 187 | United Airlines Holdings Inc | 11 752 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 188 | WW Grainger Inc | 989 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 189 | East West Bancorp Inc | 9 998 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 190 | Annaly Capital Management Inc | 50 409 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 191 | Procter & Gamble Co/The | 7 351 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 192 | LKQ Corp | 36 102 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 193 | Cboe Global Markets Inc | 3 764 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 15 246 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 195 | Flowers Foods Inc | 129 142 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 196 | American Financial Group Inc/OH | 8 173 | 1 M $ | 0,14 % |
| 197 | Pinterest Inc | 55 997 | 1 M $ | 0,14 % |
| 198 | Viatris Inc | 75 825 | 1 M $ | 0,14 % |
| 199 | Genpact Ltd | 27 154 | 1 M $ | 0,14 % |
| 200 | MGIC Investment Corp | 38 019 | 998 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 321 | 707,8 M $ | 97,91 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398,3 k $ | 0,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 149,5 k $ | 0,02 % |
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