Composition de GuideMark Large Cap Core Fund
GPS Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 727,3 M $ dont 722,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 333 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 256 465 | 44,7 M $ | 6,15 % |
| 2 | Apple Inc | 154 319 | 39,2 M $ | 5,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 73 798 | 27,3 M $ | 3,76 % |
| 4 | Vanguard S&P 500 ETF | 44 865 | 26,8 M $ | 3,69 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 92 365 | 19,2 M $ | 2,65 % |
| 6 | Alphabet Inc | 61 942 | 17,8 M $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 50 382 | 14,5 M $ | 1,99 % |
| 8 | Broadcom Inc | 42 642 | 13,2 M $ | 1,81 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 179 | 12,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 34 407 | 10,1 M $ | 1,39 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 16 682 | 8 M $ | 1,10 % |
| 12 | Walmart Inc | 55 799 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 26 209 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 6 719 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 15 | Tesla Inc | 14 308 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 16 | APA Corp | 114 694 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 17 | Visa Inc | 16 006 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 18 | Incyte Corp | 47 619 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 19 | Macy's Inc | 244 521 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 29 496 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 21 | Exelixis Inc | 99 413 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 22 | Tapestry Inc | 29 657 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 29 753 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 24 | Lam Research Corp | 18 853 | 4 M $ | 0,55 % |
| 25 | Kroger Co/The | 54 794 | 4 M $ | 0,55 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 35 950 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 3 940 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 28 | Gap Inc/The | 161 883 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 18 891 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 30 | Coca-Cola Consolidated Inc | 20 060 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 31 | Mastercard Inc | 7 574 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 32 | CH Robinson Worldwide Inc | 22 786 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 40 263 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 34 | Morgan Stanley | 22 535 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 35 | Dollar General Corp | 31 117 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 21 570 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 4 852 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 38 | Synchrony Financial | 50 265 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 39 | Cirrus Logic Inc | 23 347 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 40 | Bank of America Corp | 68 960 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 41 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17 563 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 42 | AbbVie Inc | 15 248 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 42 030 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | Millicom International Cellular SA | 43 275 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 45 | Netflix Inc | 33 156 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 46 | KLA Corp | 2 146 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | New York Times Co/The | 36 792 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 48 | Casey's General Stores Inc | 4 232 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 681 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 9 076 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 51 | Dillard's Inc | 5 351 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 15 050 | 3 M $ | 0,41 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 098 | 3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 24 746 | 3 M $ | 0,41 % |
| 55 | Ciena Corp | 7 544 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 8 509 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Boston Beer Co Inc/The | 12 654 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 5 567 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 59 | Applied Materials Inc | 8 510 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 578 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 61 | Virtu Financial Inc | 65 058 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 17 746 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 63 | Travelers Cos Inc/The | 9 608 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 64 | Electronic Arts Inc | 13 706 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 159 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | YETI Holdings Inc | 73 991 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | American Express Co | 8 857 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 33 284 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 15 892 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 70 | GE Vernova Inc | 2 993 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 71 | Western Union Co/The | 295 015 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | Valmont Industries Inc | 6 322 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 73 | RingCentral Inc | 67 767 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 74 | Wayfair Inc | 32 900 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | Dropbox Inc | 107 237 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | Etsy Inc | 48 563 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Ubiquiti Inc | 3 051 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Globe Life Inc | 17 201 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 79 | OneMain Holdings Inc | 44 665 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 43 458 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | Ferguson Enterprises Inc | 10 043 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 82 | Axis Capital Holdings Ltd | 22 837 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 46 115 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 84 | Performance Food Group Co | 27 011 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 85 | Crocs Inc | 27 740 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 9 967 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 87 | State Street Corp | 18 159 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 88 | Match Group Inc | 74 293 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | United Therapeutics Corp | 3 768 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 90 | Hanover Insurance Group Inc/The | 12 851 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 91 | Acuity Inc | 7 941 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | NewMarket Corp | 3 471 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 93 | Citigroup Inc | 19 532 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | VeriSign Inc | 8 866 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 15 674 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 16 966 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 97 | SLM Corp | 100 969 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 98 | AppLovin Corp | 5 424 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 99 | Toro Co/The | 22 980 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 509 | 2,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 321 | 707,8 M $ | 97,91 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398,3 k $ | 0,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 149,5 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GuideMark Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006182