Composition de GuideMark Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 818,5 M $ dont 813,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 347 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 261 503 | 52,3 M $ | 6,39 % |
| 2 | Apple Inc | 159 192 | 46,1 M $ | 5,63 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 40 564 | 27,9 M $ | 3,40 % |
| 4 | Microsoft Corp | 73 583 | 27,4 M $ | 3,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 63 557 | 22,7 M $ | 2,77 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 93 945 | 22,4 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 51 841 | 18,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | Broadcom Inc | 44 307 | 16,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 036 | 12,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 10 675 | 12,3 M $ | 1,51 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 32 327 | 10,6 M $ | 1,29 % |
| 12 | Lam Research Corp | 20 148 | 8,7 M $ | 1,07 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7 223 | 8,7 M $ | 1,06 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15 858 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 15 | KLA Corp | 22 653 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 9 228 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 25 430 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 18 | Walmart Inc | 55 799 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 19 | Macy's Inc | 251 305 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 20 | Tesla Inc | 13 278 | 5,6 M $ | 0,68 % |
| 21 | Incyte Corp | 47 619 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 22 | Exelixis Inc | 94 919 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 42 030 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 24 | Visa Inc | 13 819 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 19 418 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 26 | Morgan Stanley | 21 652 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 27 | CH Robinson Worldwide Inc | 23 367 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 28 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17 563 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 29 | Coca-Cola Consolidated Inc | 21 649 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 30 | Cirrus Logic Inc | 27 384 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 31 | Tapestry Inc | 27 672 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 32 935 | 4 M $ | 0,49 % |
| 33 | APA Corp | 121 199 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | EMCOR Group Inc | 4 712 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 76 368 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 29 096 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | Synchrony Financial | 48 249 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | AbbVie Inc | 14 513 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 19 686 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | RingCentral Inc | 93 321 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 3 856 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | Ciena Corp | 7 336 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 27 759 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 29 496 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 23 603 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 46 | Etsy Inc | 44 973 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | Bank of America Corp | 59 192 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | Crocs Inc | 27 740 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 56 069 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | US Foods Holding Corp | 32 633 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 180 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Mastercard Inc | 6 433 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Valmont Industries Inc | 5 717 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 9 894 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 55 | ACUITY INC | 8 669 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 56 | GE VERNOVA INC | 2 772 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 7 781 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Gap Inc/The | 171 315 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | AppLovin Corp | 6 203 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | Kroger Co/The | 57 527 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Dollar General Corp | 27 719 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 996 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 5 428 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 646 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | Casey's General Stores Inc | 3 886 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Millicom International Cellular SA | 33 466 | 3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Match Group Inc | 77 951 | 3 M $ | 0,36 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 13 334 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 25 926 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 70 | Affiliated Managers Group Inc | 8 537 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 71 | Dropbox Inc | 104 209 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | Western Union Co/The | 363 584 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 10 882 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 74 | Wayfair Inc | 30 076 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 20 293 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | American Express Co | 8 063 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 77 | State Street Corp | 16 053 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 78 | Hartford Insurance Group Inc/The | 20 532 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 79 | BorgWarner Inc | 40 974 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 80 | Dillard's Inc | 5 145 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 81 | Globe Life Inc | 15 210 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 82 | Toro Co/The | 27 868 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 83 | Humana Inc | 6 631 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 84 | SLM Corp | 100 969 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 85 | PVH Corp | 34 542 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 86 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 287 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 87 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 855 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 88 | OneMain Holdings Inc | 41 187 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 89 | New York Times Co/The | 35 689 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 6 186 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 91 | Citigroup Inc | 17 720 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 92 | Halozyme Therapeutics Inc | 31 247 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 93 | CATERPILLAR INC | 2 293 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 94 | Ulta Beauty Inc | 5 392 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | TJX Cos Inc/The | 15 985 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | Newmont Corp | 25 819 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | Electronic Arts Inc | 11 472 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | F5 Inc | 5 593 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Teradyne Inc | 4 779 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 13 212 | 2,3 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,0 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 3,4 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 28,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,6 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 337 | 796,3 M $ | 97,90 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 3 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 3 M $ | 0,37 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 0,25 % |
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