Zusammensetzung von Voya MI Dynamic SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 140 Mio. $ davon 140 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 148 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 2.650 | 4,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Ciena Corp | 3.916 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | NOV Inc | 103.773 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.112 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | NISOURCE INC | 39.533 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 5.907 | 1,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | FNB Corp/PA | 98.988 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Coherent Corp | 4.646 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.493 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Rocket Lab Corp | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | ITT INC | 7.972 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 5.914 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 17.195 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 5.249 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Old Republic International Corp | 40.007 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.710 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 35.735 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | FIRST HORIZON CORP | 57.636 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | RPM International Inc | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Popular Inc | 9.249 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 59.616 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Everpure Inc | 16.067 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Gates Industrial Corp PLC | 48.714 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 13.079 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Brixmor Property Group Inc | 40.202 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 23.708 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.955 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Hexcel Corp | 13.392 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Insmed Inc | 10.767 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Dynatrace Inc | 26.943 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Banc of California Inc | 59.141 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Astera Labs Inc | 3.315 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Travel + Leisure Co | 16.672 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Watsco Inc | 3.083 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Core & Main Inc | 22.805 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Flowserve Corp | 14.814 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Knowles Corp | 29.201 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Huntsman Corp | 71.130 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.623 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 9.140 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | TANGER INC | 29.257 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | BGC Group Inc | 99.795 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | LivaNova PLC | 14.012 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 5.262 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Owens Corning | 8.119 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Antero Resources Corp | 28.450 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 73.307 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 23.656 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 15.946 | 986.579 $ | 0,70 % |
| 50 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 20.958 | 985.026 $ | 0,70 % |
| 51 | Globe Life Inc | 6.391 | 979.356,8 $ | 0,70 % |
| 52 | Everus Construction Group Inc | 6.527 | 971.021,8 $ | 0,69 % |
| 53 | Coeur Mining Inc | 50.215 | 970.153,8 $ | 0,69 % |
| 54 | WisdomTree Inc | 50.879 | 969.245 $ | 0,69 % |
| 55 | ACUITY INC | 3.156 | 962.927,2 $ | 0,69 % |
| 56 | Rubrik Inc | 12.233 | 961.880,8 $ | 0,69 % |
| 57 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.547 | 961.073,2 $ | 0,69 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 5.520 | 958.934,4 $ | 0,68 % |
| 59 | Nutanix Inc | 18.308 | 953.297,6 $ | 0,68 % |
| 60 | Rambus Inc | 6.514 | 947.526,4 $ | 0,68 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.393 | 945.500,8 $ | 0,68 % |
| 62 | CarMax Inc | 21.171 | 944.650 $ | 0,67 % |
| 63 | Gentex Corp | 39.034 | 943.061,4 $ | 0,67 % |
| 64 | AvePoint Inc | 85.928 | 937.474,5 $ | 0,67 % |
| 65 | Etsy Inc | 13.741 | 933.288,7 $ | 0,67 % |
| 66 | Axis Capital Holdings Ltd | 9.757 | 926.232 $ | 0,66 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.932 | 918.338,4 $ | 0,66 % |
| 68 | HealthEquity Inc | 10.298 | 906.121 $ | 0,65 % |
| 69 | Macy's Inc | 41.371 | 900.233 $ | 0,64 % |
| 70 | Mueller Water Products Inc | 35.238 | 888.350 $ | 0,63 % |
| 71 | Zions Bancorp NA | 14.168 | 884.791,6 $ | 0,63 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 41.370 | 872.079,6 $ | 0,62 % |
| 73 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12.734 | 867.440,1 $ | 0,62 % |
| 74 | EPR Properties | 15.194 | 866.817,7 $ | 0,62 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.556 | 857.832,7 $ | 0,61 % |
| 76 | Payoneer Global Inc | 163.021 | 847.709,2 $ | 0,61 % |
| 77 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 94.458 | 841.620,8 $ | 0,60 % |
| 78 | First American Financial Corp | 12.665 | 838.803 $ | 0,60 % |
| 79 | XP Inc | 49.947 | 832.616,5 $ | 0,59 % |
| 80 | Allegion plc | 6.391 | 831.277,4 $ | 0,59 % |
| 81 | Nordson Corp | 2.892 | 830.958,4 $ | 0,59 % |
| 82 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.224 | 822.675,5 $ | 0,59 % |
| 83 | Ridgepost Capital Inc | 99.300 | 822.204 $ | 0,59 % |
| 84 | Toro Co/The | 9.110 | 818.806,8 $ | 0,58 % |
| 85 | Littelfuse Inc | 1.746 | 815.155 $ | 0,58 % |
| 86 | Hecla Mining Co | 45.872 | 815.145,4 $ | 0,58 % |
| 87 | New York Times Co/The | 10.775 | 810.387,8 $ | 0,58 % |
| 88 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17.110 | 807.249,8 $ | 0,58 % |
| 89 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 47.231 | 806.705,5 $ | 0,58 % |
| 90 | H&R Block Inc | 20.843 | 802.247,1 $ | 0,57 % |
| 91 | Pentair PLC | 11.287 | 799.571,1 $ | 0,57 % |
| 92 | Bentley Systems Inc | 23.729 | 774.514,6 $ | 0,55 % |
| 93 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 56.602 | 769.787,2 $ | 0,55 % |
| 94 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.747 | 753.335,1 $ | 0,54 % |
| 95 | Super Group SGHC Ltd | 60.409 | 752.092,1 $ | 0,54 % |
| 96 | SITIME CORP | 1.056 | 749.971,2 $ | 0,54 % |
| 97 | MGIC Investment Corp | 29.532 | 744.797 $ | 0,53 % |
| 98 | AST SpaceMobile Inc | 6.460 | 732.628,6 $ | 0,52 % |
| 99 | Spyre Therapeutics Inc | 9.886 | 726.621 $ | 0,52 % |
| 100 | Kohl's Corp | 50.124 | 719.780,6 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,3 %
- Technologie 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Fonds 1,1 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 82,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Guernsey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 145 | 137,2 Mio. $ | 97,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 832.616,5 $ | 0,59 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 752.092,1 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya MI Dynamic SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066936