Composition de Voya MI Dynamic SMID Cap Fund
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- Actif net
- 140 M $ dont 140 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 148 dans 4 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 2 650 | 4,5 M $ | 3,21 % |
| 2 | Ciena Corp | 3 916 | 2,3 M $ | 1,62 % |
| 3 | NOV Inc | 103 773 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 112 | 2 M $ | 1,45 % |
| 5 | NISOURCE INC | 39 533 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 5 907 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 7 | FNB Corp/PA | 98 988 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 8 | Coherent Corp | 4 646 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 493 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 10 | Rocket Lab Corp | 11 000 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 11 | ITT INC | 7 972 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 5 914 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 17 195 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 5 249 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 15 | Old Republic International Corp | 40 007 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 16 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 710 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 35 735 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 18 | FIRST HORIZON CORP | 57 636 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 19 | RPM International Inc | 13 000 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 20 | Popular Inc | 9 249 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 21 | Host Hotels & Resorts Inc | 59 616 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Everpure Inc | 16 067 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 23 | Gates Industrial Corp PLC | 48 714 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 13 079 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Brixmor Property Group Inc | 40 202 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 23 708 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 25 955 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 28 | Hexcel Corp | 13 392 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 29 | Insmed Inc | 10 767 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 30 | Dynatrace Inc | 26 943 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | Banc of California Inc | 59 141 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 32 | Astera Labs Inc | 3 315 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 33 | Travel + Leisure Co | 16 672 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 34 | Watsco Inc | 3 083 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 35 | Core & Main Inc | 22 805 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 36 | Flowserve Corp | 14 814 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 37 | Knowles Corp | 29 201 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | Huntsman Corp | 71 130 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 623 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 9 140 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 41 | TANGER INC | 29 257 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 42 | BGC Group Inc | 99 795 | 1 M $ | 0,74 % |
| 43 | LivaNova PLC | 14 012 | 1 M $ | 0,74 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 5 262 | 1 M $ | 0,74 % |
| 45 | Owens Corning | 8 119 | 1 M $ | 0,73 % |
| 46 | Antero Resources Corp | 28 450 | 1 M $ | 0,73 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 73 307 | 1 M $ | 0,72 % |
| 48 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 23 656 | 1 M $ | 0,72 % |
| 49 | First Industrial Realty Trust Inc | 15 946 | 986,6 k $ | 0,70 % |
| 50 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 20 958 | 985 k $ | 0,70 % |
| 51 | Globe Life Inc | 6 391 | 979,4 k $ | 0,70 % |
| 52 | Everus Construction Group Inc | 6 527 | 971 k $ | 0,69 % |
| 53 | Coeur Mining Inc | 50 215 | 970,2 k $ | 0,69 % |
| 54 | WisdomTree Inc | 50 879 | 969,2 k $ | 0,69 % |
| 55 | ACUITY INC | 3 156 | 962,9 k $ | 0,69 % |
| 56 | Rubrik Inc | 12 233 | 961,9 k $ | 0,69 % |
| 57 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 547 | 961,1 k $ | 0,69 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 5 520 | 958,9 k $ | 0,68 % |
| 59 | Nutanix Inc | 18 308 | 953,3 k $ | 0,68 % |
| 60 | Rambus Inc | 6 514 | 947,5 k $ | 0,68 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 393 | 945,5 k $ | 0,68 % |
| 62 | CarMax Inc | 21 171 | 944,7 k $ | 0,67 % |
| 63 | Gentex Corp | 39 034 | 943,1 k $ | 0,67 % |
| 64 | AvePoint Inc | 85 928 | 937,5 k $ | 0,67 % |
| 65 | Etsy Inc | 13 741 | 933,3 k $ | 0,67 % |
| 66 | Axis Capital Holdings Ltd | 9 757 | 926,2 k $ | 0,66 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 932 | 918,3 k $ | 0,66 % |
| 68 | HealthEquity Inc | 10 298 | 906,1 k $ | 0,65 % |
| 69 | Macy's Inc | 41 371 | 900,2 k $ | 0,64 % |
| 70 | Mueller Water Products Inc | 35 238 | 888,3 k $ | 0,63 % |
| 71 | Zions Bancorp NA | 14 168 | 884,8 k $ | 0,63 % |
| 72 | MDU Resources Group Inc | 41 370 | 872,1 k $ | 0,62 % |
| 73 | HANCOCK WHITNEY CORP | 12 734 | 867,4 k $ | 0,62 % |
| 74 | EPR Properties | 15 194 | 866,8 k $ | 0,62 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 556 | 857,8 k $ | 0,61 % |
| 76 | Payoneer Global Inc | 163 021 | 847,7 k $ | 0,61 % |
| 77 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 94 458 | 841,6 k $ | 0,60 % |
| 78 | First American Financial Corp | 12 665 | 838,8 k $ | 0,60 % |
| 79 | XP Inc | 49 947 | 832,6 k $ | 0,59 % |
| 80 | Allegion plc | 6 391 | 831,3 k $ | 0,59 % |
| 81 | Nordson Corp | 2 892 | 831 k $ | 0,59 % |
| 82 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5 224 | 822,7 k $ | 0,59 % |
| 83 | Ridgepost Capital Inc | 99 300 | 822,2 k $ | 0,59 % |
| 84 | Toro Co/The | 9 110 | 818,8 k $ | 0,58 % |
| 85 | Littelfuse Inc | 1 746 | 815,2 k $ | 0,58 % |
| 86 | Hecla Mining Co | 45 872 | 815,1 k $ | 0,58 % |
| 87 | New York Times Co/The | 10 775 | 810,4 k $ | 0,58 % |
| 88 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17 110 | 807,2 k $ | 0,58 % |
| 89 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 47 231 | 806,7 k $ | 0,58 % |
| 90 | H&R Block Inc | 20 843 | 802,2 k $ | 0,57 % |
| 91 | Pentair PLC | 11 287 | 799,6 k $ | 0,57 % |
| 92 | Bentley Systems Inc | 23 729 | 774,5 k $ | 0,55 % |
| 93 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 56 602 | 769,8 k $ | 0,55 % |
| 94 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11 747 | 753,3 k $ | 0,54 % |
| 95 | Super Group SGHC Ltd | 60 409 | 752,1 k $ | 0,54 % |
| 96 | SITIME CORP | 1 056 | 750 k $ | 0,54 % |
| 97 | MGIC Investment Corp | 29 532 | 744,8 k $ | 0,53 % |
| 98 | AST SpaceMobile Inc | 6 460 | 732,6 k $ | 0,52 % |
| 99 | Spyre Therapeutics Inc | 9 886 | 726,6 k $ | 0,52 % |
| 100 | Kohl's Corp | 50 124 | 719,8 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,3 %
- Technologie 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Fonds 1,1 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 82,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Guernesey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 145 | 137,2 M $ | 97,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 832,6 k $ | 0,59 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 752,1 k $ | 0,54 % |
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