Zusammensetzung von 1290 SmartBeta Equity Fund
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- Nettovermögen
- 290,5 Mio. $ davon 285,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 312 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 41.331 | 12,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 62.628 | 12,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21.985 | 10,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 4 | Alphabet Inc | 28.668 | 10,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21.389 | 5,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.222 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Visa Inc | 10.754 | 3,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 3.501 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 37.911 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5.383 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 17.513 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 10.451 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Linde PLC | 5.435 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 20.181 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | RTX Corp | 10.437 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Chubb Ltd | 6.003 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 14.547 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 7.499 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 5.330 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | General Dynamics Corp | 5.125 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2.335 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 6.189 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3.523 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 3.188 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | CME Group Inc | 6.481 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Novartis AG | 10.826 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 18.509 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Tesla Inc | 5.401 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.014 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.019 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 2.143 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.371 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.853 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Ecolab Inc | 5.697 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | General Electric Co | 4.304 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 4.341 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 1.293 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 3.398 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Lam Research Corp | 4.864 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 2.775 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | KLA Corp | 7.697 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 6.657 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Illinois Tool Works Inc | 4.800 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 29.361 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | S&P Global Inc | 3.334 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Enbridge Inc | 23.766 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.791 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Allianz SE | 2.539 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Cintas Corp | 6.185 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 2.751 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 3.711 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Amgen Inc | 3.186 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 1.241 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 10.286 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.246 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 5.495 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Iberdrola SA | 47.505 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 1.904 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 800 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 3.908 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 7.430 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | McKesson Corp | 1.267 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 8.247 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Advanced Micro Devices Inc | 2.233 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Alimentation Couche-Tard Inc | 15.965 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 5.350 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | George Weston Ltd | 13.791 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Cummins Inc | 1.575 | 998.865 $ | 0,34 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 11.177 | 998.665 $ | 0,34 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 8.063 | 992.232,8 $ | 0,34 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 2.900 | 988.465 $ | 0,34 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 5.688 | 982.772,6 $ | 0,34 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 15.570 | 979.013 $ | 0,34 % |
| 75 | Great-West Lifeco Inc | 14.658 | 971.797,6 $ | 0,33 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 6.366 | 970.687,7 $ | 0,33 % |
| 77 | Sempra | 10.912 | 966.257,6 $ | 0,33 % |
| 78 | General Motors Co | 10.705 | 951.246,3 $ | 0,33 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 5.264 | 949.362,4 $ | 0,33 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 1.151 | 937.846,3 $ | 0,32 % |
| 81 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.100 | 927.828 $ | 0,32 % |
| 82 | Sampo Oyj | 81.372 | 903.059,6 $ | 0,31 % |
| 83 | Walmart Inc | 8.049 | 895.048,8 $ | 0,31 % |
| 84 | Salesforce Inc | 4.811 | 885.320,2 $ | 0,30 % |
| 85 | Bank of Nova Scotia/The | 10.042 | 880.882,2 $ | 0,30 % |
| 86 | American Express Co | 2.591 | 871.223,8 $ | 0,30 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 7.964 | 870.544,8 $ | 0,30 % |
| 88 | Allegion plc | 5.500 | 865.700 $ | 0,30 % |
| 89 | Intact Financial Corp | 4.371 | 858.235,7 $ | 0,30 % |
| 90 | Sun Life Financial Inc | 10.300 | 854.580 $ | 0,29 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 241.443 | 852.854,7 $ | 0,29 % |
| 92 | Medtronic PLC | 9.934 | 848.264,3 $ | 0,29 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 4.819 | 832.289,5 $ | 0,29 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 7.600 | 827.260 $ | 0,28 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 2.245 | 824.835,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 2.029 | 822.495,7 $ | 0,28 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 2.320 | 819.725,6 $ | 0,28 % |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 1.500 | 818.760 $ | 0,28 % |
| 99 | Accenture PLC | 4.927 | 817.487,8 $ | 0,28 % |
| 100 | Republic Services Inc | 3.877 | 816.302,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 16,0 %
- Industrie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- CAD 7,3 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Kanada 7,3 %
- Japan 4,3 %
- Deutschland 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweden 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 210,4 Mio. $ | 73,61 % |
| 2 | Kanada | 27 | 20,9 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Japan | 31 | 12,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 7,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 6,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Australien | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Spanien | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Frankreich | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Schweden | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Italien | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Irland | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
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