Composition de 1290 SmartBeta Equity Fund
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- Actif net
- 290,5 M $ dont 285,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 312 dans 20 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 41 331 | 12,8 M $ | 4,39 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 62 628 | 12,6 M $ | 4,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21 985 | 10,2 M $ | 3,52 % |
| 4 | Alphabet Inc | 28 668 | 10,2 M $ | 3,51 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21 389 | 5,8 M $ | 2,00 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 222 | 4,4 M $ | 1,50 % |
| 7 | Visa Inc | 10 754 | 3,9 M $ | 1,36 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 3 501 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 37 911 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5 383 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 17 513 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 10 451 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 13 | Linde PLC | 5 435 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 20 181 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 15 | RTX Corp | 10 437 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 16 | Chubb Ltd | 6 003 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 14 547 | 2 M $ | 0,70 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 7 499 | 2 M $ | 0,69 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 5 330 | 2 M $ | 0,69 % |
| 20 | General Dynamics Corp | 5 125 | 2 M $ | 0,68 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 2 335 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 6 189 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3 523 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 3 188 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 25 | CME Group Inc | 6 481 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 26 | Novartis AG | 10 826 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 27 | Colgate-Palmolive Co | 18 509 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 28 | Tesla Inc | 5 401 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14 014 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 019 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 2 143 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 371 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 853 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 34 | Ecolab Inc | 5 697 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 35 | General Electric Co | 4 304 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 4 341 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 1 293 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 3 398 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 39 | Lam Research Corp | 4 864 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 2 775 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 41 | KLA Corp | 7 697 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 6 657 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 43 | Illinois Tool Works Inc | 4 800 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 29 361 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 45 | S&P Global Inc | 3 334 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 46 | Enbridge Inc | 23 766 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 791 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 48 | Allianz SE | 2 539 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 49 | Cintas Corp | 6 185 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 2 751 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 3 711 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Amgen Inc | 3 186 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 1 241 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 700 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 10 286 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8 246 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 5 495 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Iberdrola SA | 47 505 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Lockheed Martin Corp | 1 904 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 800 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 61 | Howmet Aerospace Inc | 3 908 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 7 430 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 63 | McKesson Corp | 1 267 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 8 247 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Advanced Micro Devices Inc | 2 233 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Alimentation Couche-Tard Inc | 15 965 | 1 M $ | 0,36 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 5 350 | 1 M $ | 0,36 % |
| 68 | George Weston Ltd | 13 791 | 1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Cummins Inc | 1 575 | 998,9 k $ | 0,34 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 11 177 | 998,7 k $ | 0,34 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 8 063 | 992,2 k $ | 0,34 % |
| 72 | Sherwin-Williams Co/The | 2 900 | 988,5 k $ | 0,34 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 5 688 | 982,8 k $ | 0,34 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 15 570 | 979 k $ | 0,34 % |
| 75 | Great-West Lifeco Inc | 14 658 | 971,8 k $ | 0,33 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 6 366 | 970,7 k $ | 0,33 % |
| 77 | Sempra | 10 912 | 966,3 k $ | 0,33 % |
| 78 | General Motors Co | 10 705 | 951,2 k $ | 0,33 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 5 264 | 949,4 k $ | 0,33 % |
| 80 | CATERPILLAR INC | 1 151 | 937,8 k $ | 0,32 % |
| 81 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 100 | 927,8 k $ | 0,32 % |
| 82 | Sampo Oyj | 81 372 | 903,1 k $ | 0,31 % |
| 83 | Walmart Inc | 8 049 | 895 k $ | 0,31 % |
| 84 | Salesforce Inc | 4 811 | 885,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | Bank of Nova Scotia/The | 10 042 | 880,9 k $ | 0,30 % |
| 86 | American Express Co | 2 591 | 871,2 k $ | 0,30 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 7 964 | 870,5 k $ | 0,30 % |
| 88 | Allegion plc | 5 500 | 865,7 k $ | 0,30 % |
| 89 | Intact Financial Corp | 4 371 | 858,2 k $ | 0,30 % |
| 90 | Sun Life Financial Inc | 10 300 | 854,6 k $ | 0,29 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 241 443 | 852,9 k $ | 0,29 % |
| 92 | Medtronic PLC | 9 934 | 848,3 k $ | 0,29 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 4 819 | 832,3 k $ | 0,29 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 7 600 | 827,3 k $ | 0,28 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 2 245 | 824,8 k $ | 0,28 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 2 029 | 822,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 2 320 | 819,7 k $ | 0,28 % |
| 98 | Ameriprise Financial Inc | 1 500 | 818,8 k $ | 0,28 % |
| 99 | Accenture PLC | 4 927 | 817,5 k $ | 0,28 % |
| 100 | Republic Services Inc | 3 877 | 816,3 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 16,0 %
- Industrie 11,2 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 6,3 %
- Communication 5,6 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 15,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,9 %
- CAD 7,3 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,6 %
- Canada 7,3 %
- Japon 4,3 %
- Allemagne 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 0,9 %
- France 0,9 %
- Suède 0,9 %
- Italie 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 210,4 M $ | 73,61 % |
| 2 | Canada | 27 | 20,9 M $ | 7,32 % |
| 3 | Japon | 31 | 12,3 M $ | 4,29 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 7,4 M $ | 2,58 % |
| 5 | Suisse | 7 | 6,2 M $ | 2,19 % |
| 6 | Australie | 9 | 5,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Espagne | 5 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 8 | France | 6 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 9 | Suède | 6 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 10 | Italie | 4 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 11 | Pays-Bas | 5 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 12 | Irlande | 3 | 2,2 M $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition de 1290 SmartBeta Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045912