Zusammensetzung von 1290 SmartBeta Equity Fund
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- Nettovermögen
- 290,5 Mio. $ davon 285,8 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 312 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | E.ON SE | 37.794 | 815.640 $ | 0,28 % |
| 102 | Expeditors International of Washington Inc | 4.800 | 805.872 $ | 0,28 % |
| 103 | Loblaw Cos Ltd | 17.046 | 800.226,3 $ | 0,28 % |
| 104 | Aon PLC | 2.200 | 793.210 $ | 0,27 % |
| 105 | ServiceNow Inc | 7.003 | 778.943,7 $ | 0,27 % |
| 106 | Koninklijke KPN NV | 164.274 | 778.757,3 $ | 0,27 % |
| 107 | Fortinet Inc | 4.779 | 773.959,1 $ | 0,27 % |
| 108 | Intesa Sanpaolo SpA | 102.500 | 772.895,9 $ | 0,27 % |
| 109 | Yum! Brands Inc | 5.011 | 768.086,1 $ | 0,26 % |
| 110 | Fastenal Co | 15.900 | 758.589 $ | 0,26 % |
| 111 | Aflac Inc | 5.945 | 757.868,6 $ | 0,26 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 6.042 | 757.848,1 $ | 0,26 % |
| 113 | Atlas Copco AB | 35.680 | 753.528,4 $ | 0,26 % |
| 114 | Nordea Bank Abp | 37.237 | 751.653,9 $ | 0,26 % |
| 115 | Allstate Corp/The | 2.843 | 750.779,4 $ | 0,26 % |
| 116 | Coles Group Ltd | 43.938 | 744.789,9 $ | 0,26 % |
| 117 | Dollarama Inc | 5.463 | 744.208,8 $ | 0,26 % |
| 118 | SAP SE | 4.061 | 738.406,3 $ | 0,25 % |
| 119 | Swiss Re AG | 4.386 | 731.587,7 $ | 0,25 % |
| 120 | Enel SpA | 64.680 | 730.865,7 $ | 0,25 % |
| 121 | HCA Healthcare Inc | 1.807 | 727.480,1 $ | 0,25 % |
| 122 | Roche Holding AG | 1.660 | 726.051,1 $ | 0,25 % |
| 123 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.164 | 700.931,6 $ | 0,24 % |
| 124 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 12.100 | 698.383,6 $ | 0,24 % |
| 125 | GEA Group AG | 9.706 | 690.016 $ | 0,24 % |
| 126 | Nestle SA | 6.870 | 688.402,1 $ | 0,24 % |
| 127 | Cencora Inc | 2.195 | 683.391,3 $ | 0,24 % |
| 128 | Deutsche Boerse AG | 2.226 | 673.301 $ | 0,23 % |
| 129 | Southern Co/The | 7.103 | 671.517,6 $ | 0,23 % |
| 130 | Baker Hughes Co | 11.081 | 670.289,7 $ | 0,23 % |
| 131 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4.142 | 669.970,8 $ | 0,23 % |
| 132 | TC Energy Corp | 9.944 | 669.624,9 $ | 0,23 % |
| 133 | Tesco PLC | 99.917 | 659.176,1 $ | 0,23 % |
| 134 | Snap-on Inc | 1.600 | 656.656 $ | 0,23 % |
| 135 | Sony Group Corp | 27.500 | 654.552 $ | 0,23 % |
| 136 | Stryker Corp | 2.001 | 651.725,7 $ | 0,22 % |
| 137 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.004 | 642.262 $ | 0,22 % |
| 138 | Honeywell International Inc | 2.617 | 636.061,9 $ | 0,22 % |
| 139 | L'Oreal SA | 1.418 | 632.727,8 $ | 0,22 % |
| 140 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7.233 | 627.223,2 $ | 0,22 % |
| 141 | Roper Technologies Inc | 1.600 | 627.152 $ | 0,22 % |
| 142 | FedEx Corp | 2.016 | 619.718,4 $ | 0,21 % |
| 143 | Loews Corp | 5.300 | 614.853 $ | 0,21 % |
| 144 | Henkel AG & Co. KGaA | 7.013 | 611.542 $ | 0,21 % |
| 145 | ITOCHU Corp | 47.500 | 601.269,6 $ | 0,21 % |
| 146 | AppLovin Corp | 1.515 | 599.788,5 $ | 0,21 % |
| 147 | Hannover Rueck SE | 2.056 | 594.141,6 $ | 0,20 % |
| 148 | DNB Bank ASA | 18.395 | 591.978,4 $ | 0,20 % |
| 149 | Kao Corp | 28.600 | 587.441 $ | 0,20 % |
| 150 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.747 | 576.850,7 $ | 0,20 % |
| 151 | Cboe Global Markets Inc | 1.851 | 574.235,7 $ | 0,20 % |
| 152 | Central Japan Railway Co | 22.900 | 573.993,3 $ | 0,20 % |
| 153 | Hydro One Ltd | 13.760 | 573.231,1 $ | 0,20 % |
| 154 | Darden Restaurants Inc | 2.805 | 571.041,9 $ | 0,20 % |
| 155 | Franco-Nevada Corp | 2.678 | 569.737,7 $ | 0,20 % |
| 156 | Brambles Ltd | 40.979 | 564.875,2 $ | 0,19 % |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | 2.617 | 541.038,6 $ | 0,19 % |
| 158 | Williams Cos Inc/The | 7.561 | 540.913,9 $ | 0,19 % |
| 159 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.141 | 534.971,7 $ | 0,18 % |
| 160 | Unilever PLC | 8.325 | 533.444 $ | 0,18 % |
| 161 | Suncor Energy Inc | 7.883 | 529.375,9 $ | 0,18 % |
| 162 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 53.400 | 523.578,8 $ | 0,18 % |
| 163 | Cardinal Health Inc | 2.268 | 521.708 $ | 0,18 % |
| 164 | Ciena Corp | 1.377 | 519.197,9 $ | 0,18 % |
| 165 | NetApp Inc | 2.900 | 517.650 $ | 0,18 % |
| 166 | Woolworths Group Ltd | 18.481 | 517.175,3 $ | 0,18 % |
| 167 | Moody's Corp | 1.075 | 514.258,5 $ | 0,18 % |
| 168 | Eni SpA | 18.566 | 513.397 $ | 0,18 % |
| 169 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 22.500 | 511.072,6 $ | 0,18 % |
| 170 | Marriott International Inc/MD | 1.369 | 510.404,3 $ | 0,18 % |
| 171 | ASML Holding NV | 310 | 504.990 $ | 0,17 % |
| 172 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 301 | 504.059,3 $ | 0,17 % |
| 173 | Intuit Inc | 1.590 | 502.551,3 $ | 0,17 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 3.000 | 496.860 $ | 0,17 % |
| 175 | Northern Trust Corp | 2.725 | 496.467,8 $ | 0,17 % |
| 176 | Deutsche Telekom AG | 16.051 | 495.306,5 $ | 0,17 % |
| 177 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 9.600 | 489.578,6 $ | 0,17 % |
| 178 | Church & Dwight Co Inc | 4.952 | 489.307,1 $ | 0,17 % |
| 179 | Verisk Analytics Inc | 2.496 | 486.345,6 $ | 0,17 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 894 | 484.977,1 $ | 0,17 % |
| 181 | Paychex Inc | 4.091 | 477.992,4 $ | 0,16 % |
| 182 | Bank of Montreal | 2.662 | 477.521,2 $ | 0,16 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 10.600 | 473.887,1 $ | 0,16 % |
| 184 | Amphenol Corp | 2.931 | 471.011,7 $ | 0,16 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 2.262 | 465.270,8 $ | 0,16 % |
| 186 | Singapore Exchange Ltd | 24.100 | 459.656,1 $ | 0,16 % |
| 187 | AltaGas Ltd | 11.477 | 456.673 $ | 0,16 % |
| 188 | Autodesk Inc | 1.948 | 456.221,6 $ | 0,16 % |
| 189 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.575 | 454.713 $ | 0,16 % |
| 190 | Garmin Ltd | 1.533 | 450.364,7 $ | 0,16 % |
| 191 | Monster Beverage Corp | 4.641 | 447.299,6 $ | 0,15 % |
| 192 | State Street Corp | 2.422 | 446.035,5 $ | 0,15 % |
| 193 | Canon Inc | 16.000 | 445.290,9 $ | 0,15 % |
| 194 | Danone SA | 5.704 | 444.117,4 $ | 0,15 % |
| 195 | Manulife Financial Corp | 9.965 | 442.573 $ | 0,15 % |
| 196 | Toromont Industries Ltd | 2.937 | 441.791,3 $ | 0,15 % |
| 197 | Lottery Corp Ltd/The | 111.916 | 440.210,8 $ | 0,15 % |
| 198 | CSX Corp | 8.685 | 437.724 $ | 0,15 % |
| 199 | CaixaBank SA | 30.066 | 435.636,2 $ | 0,15 % |
| 200 | Zoetis Inc | 5.625 | 434.756,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 16,0 %
- Industrie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Kommunikation 5,6 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,9 %
- CAD 7,3 %
- EUR 6,7 %
- JPY 4,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,8 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,6 %
- GBP 0,6 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Kanada 7,3 %
- Japan 4,3 %
- Deutschland 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweden 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 210,4 Mio. $ | 73,61 % |
| 2 | Kanada | 27 | 20,9 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Japan | 31 | 12,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 7,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 6,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Australien | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Spanien | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Frankreich | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Schweden | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Italien | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Niederlande | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Irland | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
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