Zusammensetzung von 1290 SmartBeta Equity Fund
1290 Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 274,8 Mio. $ davon 271 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 301 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 45.129 | 12,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 60.999 | 12,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Alphabet Inc | 30.447 | 11,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 21.333 | 8,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21.886 | 5,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.412 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 3.501 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 23.892 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Visa Inc | 9.578 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 5.040 | 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 37.911 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 17.513 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Linde PLC | 5.435 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Mastercard Inc | 5.383 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 14.547 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 5.401 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Allianz SE | 4.423 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 11.095 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Chubb Ltd | 6.003 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.347 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | CME Group Inc | 6.481 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | RTX Corp | 10.437 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 5.125 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7.491 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | KLA Corp | 961 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 3.523 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 6.189 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 5.330 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Novartis AG | 10.826 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 7.499 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Colgate-Palmolive Co | 18.509 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 17.199 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.014 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Bank of Nova Scotia/The | 19.316 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 3.398 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Zurich Insurance Group AG | 2.143 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Ecolab Inc | 5.697 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 29.361 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.371 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 4.341 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 2.751 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 1.489 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Enbridge Inc | 23.766 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | General Electric Co | 4.304 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 4.800 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 3.711 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 13.267 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.999 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 1.241 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 5.234 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Iberdrola SA | 47.505 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | O'Reilly Automotive Inc | 11.177 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 5.495 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 7.430 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 5.688 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 6.185 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 8.247 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Walmart Inc | 8.049 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 11.445 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Sempra | 10.912 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.700 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | McKesson Corp | 1.267 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 6.366 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Cheniere Energy Inc | 3.602 | 990.369,9 $ | 0,36 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.100 | 988.086 $ | 0,36 % |
| 66 | Lockheed Martin Corp | 1.904 | 986.214,9 $ | 0,36 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 2.221 | 961.715,2 $ | 0,35 % |
| 68 | Cboe Global Markets Inc | 3.189 | 956.987 $ | 0,35 % |
| 69 | Alimentation Couche-Tard Inc | 15.965 | 944.489,6 $ | 0,34 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 16.292 | 938.582,1 $ | 0,34 % |
| 71 | Sherwin-Williams Co/The | 2.900 | 932.669 $ | 0,34 % |
| 72 | WW Grainger Inc | 800 | 929.080 $ | 0,34 % |
| 73 | Telstra Group Ltd. | 241.443 | 926.267,3 $ | 0,34 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 990 | 925.254 $ | 0,34 % |
| 75 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.277 | 919.194,4 $ | 0,33 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 5.350 | 900.726 $ | 0,33 % |
| 77 | Analog Devices Inc | 2.235 | 899.051,1 $ | 0,33 % |
| 78 | Newmont Corp | 8.091 | 898.829,2 $ | 0,33 % |
| 79 | Accenture PLC | 4.927 | 880.504,2 $ | 0,32 % |
| 80 | Koninklijke KPN NV | 164.274 | 879.937,4 $ | 0,32 % |
| 81 | Salesforce Inc | 4.811 | 849.285,8 $ | 0,31 % |
| 82 | Consolidated Edison Inc | 7.600 | 847.324 $ | 0,31 % |
| 83 | Sampo Oyj | 81.372 | 845.374,9 $ | 0,31 % |
| 84 | McDonald's Corp. | 2.871 | 842.896,9 $ | 0,31 % |
| 85 | Intact Financial Corp | 4.371 | 842.246,5 $ | 0,31 % |
| 86 | E.ON SE | 37.794 | 837.165,9 $ | 0,30 % |
| 87 | American Express Co | 2.591 | 837.022,6 $ | 0,30 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.618 | 825.114,6 $ | 0,30 % |
| 89 | Wesfarmers Ltd | 15.570 | 822.922,3 $ | 0,30 % |
| 90 | Republic Services Inc | 3.877 | 811.145,9 $ | 0,30 % |
| 91 | Medtronic PLC | 9.934 | 804.356 $ | 0,29 % |
| 92 | Yum! Brands Inc | 5.011 | 800.006,2 $ | 0,29 % |
| 93 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.578 | 797.894 $ | 0,29 % |
| 94 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.782 | 791.035,4 $ | 0,29 % |
| 95 | Loblaw Cos Ltd | 17.046 | 785.821,4 $ | 0,29 % |
| 96 | HCA Healthcare Inc | 1.807 | 785.051,2 $ | 0,29 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 7.964 | 783.896,5 $ | 0,29 % |
| 98 | Great-West Lifeco Inc | 14.658 | 783.213,2 $ | 0,29 % |
| 99 | Duke Energy Corp | 6.042 | 782.741,1 $ | 0,28 % |
| 100 | Baker Hughes Co | 11.081 | 772.013,3 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,6 %
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 11,2 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Kommunikation 6,6 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- CAD 8,2 %
- EUR 7,3 %
- JPY 3,9 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Kanada 8,2 %
- Japan 3,9 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 2,6 %
- Australien 1,9 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Italien 0,9 %
- Spanien 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Finnland 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 195,3 Mio. $ | 72,07 % |
| 2 | Kanada | 30 | 22,3 Mio. $ | 8,24 % |
| 3 | Japan | 27 | 10,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 8,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 7 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Australien | 9 | 5 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Schweden | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Frankreich | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Italien | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | Spanien | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Finnland | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von 1290 SmartBeta Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045912