Zusammensetzung von Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.709.287 | 472,5 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 1.636.849 | 415,4 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 827.908 | 306,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.089.153 | 226,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 649.114 | 186,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 528.620 | 163,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 521.419 | 149,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 243.856 | 139,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 313.568 | 116,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 204.449 | 98 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 300.608 | 88,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 88.350 | 81,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 465.931 | 79 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 268.688 | 65,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Walmart Inc | 488.741 | 60,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 187.431 | 56,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 49.488 | 49,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 90.800 | 45,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 470.743 | 45,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 208.996 | 43,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 197.052 | 42,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 125.487 | 42,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 259.111 | 37,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 254.688 | 37,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 181.780 | 37 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 51.876 | 36,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 110.993 | 36,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 739.810 | 36,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 440.521 | 34,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 276.729 | 33,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 116.936 | 33,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 431.641 | 32,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 88.495 | 30,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 139.230 | 29,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 149.656 | 28,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 173.559 | 28,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 33.440 | 28,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 189.061 | 27,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 344.804 | 27,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 100.995 | 27,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 30.051 | 26,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 52.062 | 25,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 104.217 | 25,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 79.400 | 24,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 152.372 | 23,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 470.167 | 23,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Intel Corp | 523.495 | 23,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 780.518 | 22,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 194.834 | 22,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 134.135 | 22,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 232.197 | 21,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 14.614 | 21,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 60.037 | 21,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 41.889 | 20,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 193.873 | 19,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 123.810 | 19,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 101.186 | 19,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 104.469 | 19,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 138.328 | 19,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 197.513 | 19 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 39.595 | 18,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 59.711 | 18,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 136.598 | 18 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 633.918 | 17,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 186.230 | 17,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 87.561 | 17,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 54.479 | 17,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Amphenol Corp | 137.049 | 17,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 229.466 | 16,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 66.159 | 16,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 70.786 | 16 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 28.107 | 15,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 43.304 | 15,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 16.087 | 15,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Welltower Inc | 77.795 | 15,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 118.963 | 15,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 3.594 | 15,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 62.542 | 14,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 34.117 | 14,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 90.095 | 14,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 115.130 | 14,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 227.053 | 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 103.640 | 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 22.574 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 68.603 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 31.026 | 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 70.145 | 13,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 40.553 | 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 121.669 | 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 65.346 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 69.694 | 12,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.319 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Stryker Corp | 38.401 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 14.072 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Medtronic PLC | 142.936 | 12,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 187.161 | 12,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 116.622 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 30.215 | 12 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 40.204 | 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Southern Co/The | 122.766 | 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026046