Zusammensetzung von Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.519.257 | 504,1 Mio. $ | 7,43 % |
| 2 | Apple Inc | 1.527.680 | 442 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 772.655 | 288,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.018.183 | 242,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 608.837 | 217,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 492.297 | 186 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 490.750 | 173,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 116.864 | 134,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 228.418 | 128,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 292.022 | 122,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 82.279 | 98,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 169.289 | 98,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 190.401 | 95,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 279.953 | 91,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 487.524 | 68,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 250.225 | 63,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 82.414 | 59,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 433.915 | 59,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 172.632 | 59,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 129.663 | 56,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 455.158 | 51,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 48.312 | 51,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 410.251 | 48,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 183.512 | 46,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Mastercard Inc | 84.561 | 43,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 46.088 | 43,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 136.100 | 41,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 108.901 | 40,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 94.055 | 39,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 679.089 | 38,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 103.366 | 36,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 241.306 | 35,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 15.326 | 34,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 257.714 | 33,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 27.986 | 32,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 401.981 | 32,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 194.636 | 32,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 438.397 | 31,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30.685 | 31 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 161.634 | 29,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 83.904 | 28,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 94.233 | 28,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 237.188 | 27,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 97.056 | 27,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 91.069 | 27,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 321.112 | 26,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | RTX Corp | 139.373 | 26,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 124.919 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 176.070 | 25,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 48.484 | 25,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 177.403 | 24,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23.323 | 22,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Amphenol Corp | 127.632 | 22,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 35.203 | 22,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 81.065 | 20,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 110.789 | 20,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 55.912 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 50.735 | 20,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 73.945 | 20 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 26.176 | 20 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 39.011 | 19,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 141.902 | 19,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 216.242 | 19 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 55.608 | 18,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 437.861 | 18,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 107.219 | 18,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 183.941 | 17,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 81.544 | 17,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 115.302 | 17,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 40.328 | 17,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 61.613 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 26.176 | 16,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 72.449 | 16,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 180.551 | 16,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 128.823 | 16,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 170.040 | 15,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 213.699 | 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 726.886 | 15 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 36.874 | 14,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | AppLovin Corp | 28.139 | 14,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 14.983 | 14,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 80.598 | 14,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 590.360 | 14,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 132.097 | 13,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Salesforce Inc | 85.088 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 30.858 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 39.721 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 60.856 | 13,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 127.212 | 13,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26.373 | 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 96.518 | 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 64.906 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 31.773 | 12,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Chubb Ltd | 37.766 | 12,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 58.245 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 13.105 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 174.300 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 65.325 | 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 211.452 | 12,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 118.296 | 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,7 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026046