Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 519 257 | 504,1 M $ | 7,43 % |
| 2 | Apple Inc | 1 527 680 | 442 M $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 772 655 | 288,2 M $ | 4,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 018 183 | 242,7 M $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 608 837 | 217,6 M $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 492 297 | 186 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 490 750 | 173,4 M $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 116 864 | 134,9 M $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 228 418 | 128,7 M $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 292 022 | 122,8 M $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 82 279 | 98,7 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 169 289 | 98,3 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 190 401 | 95,3 M $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 279 953 | 91,6 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 487 524 | 68,1 M $ | 1,00 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 250 225 | 63,5 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 82 414 | 59,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 433 915 | 59,3 M $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 172 632 | 59,2 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 129 663 | 56,2 M $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 455 158 | 51,6 M $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 48 312 | 51,4 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 410 251 | 48,2 M $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 183 512 | 46,2 M $ | 0,68 % |
| 25 | Mastercard Inc | 84 561 | 43,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 46 088 | 43,1 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 136 100 | 41,1 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 108 901 | 40,7 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 94 055 | 39,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 679 089 | 38,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 103 366 | 36,5 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 241 306 | 35,4 M $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 15 326 | 34,8 M $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 257 714 | 33,1 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 27 986 | 32,9 M $ | 0,48 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 401 981 | 32,7 M $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 194 636 | 32,3 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 438 397 | 31,3 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30 685 | 31 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 161 634 | 29,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 83 904 | 28,6 M $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 94 233 | 28,1 M $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 237 188 | 27,7 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 97 056 | 27,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 91 069 | 27,1 M $ | 0,40 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 321 112 | 26,5 M $ | 0,39 % |
| 47 | RTX Corp | 139 373 | 26,4 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 124 919 | 26,1 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 176 070 | 25,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 48 484 | 25,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 177 403 | 24,8 M $ | 0,37 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23 323 | 22,5 M $ | 0,33 % |
| 53 | Amphenol Corp | 127 632 | 22,5 M $ | 0,33 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 35 203 | 22,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 81 065 | 20,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 110 789 | 20,5 M $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 55 912 | 20,2 M $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 50 735 | 20,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | McDonald's Corp | 73 945 | 20 M $ | 0,29 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 26 176 | 20 M $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 39 011 | 19,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 141 902 | 19,2 M $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 216 242 | 19 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 55 608 | 18,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 437 861 | 18,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 107 219 | 18,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 183 941 | 17,7 M $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 81 544 | 17,7 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 115 302 | 17,5 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 40 328 | 17,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 61 613 | 16,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 26 176 | 16,6 M $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 72 449 | 16,4 M $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 180 551 | 16,4 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 128 823 | 16,3 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 170 040 | 15,7 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 213 699 | 15,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 726 886 | 15 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 36 874 | 14,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | AppLovin Corp | 28 139 | 14,5 M $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 14 983 | 14,4 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 80 598 | 14,4 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 590 360 | 14,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 132 097 | 13,7 M $ | 0,20 % |
| 85 | Salesforce Inc | 85 088 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 30 858 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 39 721 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 60 856 | 13,3 M $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 127 212 | 13,2 M $ | 0,20 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 26 373 | 13,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 96 518 | 13,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 64 906 | 13 M $ | 0,19 % |
| 93 | S&P Global Inc | 31 773 | 12,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Chubb Ltd | 37 766 | 12,9 M $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 58 245 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 13 105 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 174 300 | 12,5 M $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 65 325 | 12,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 211 452 | 12,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 118 296 | 12,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,7 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 19,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 0,05 % |
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