Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 22 981 | 11,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 35 762 | 11,3 M $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 41 631 | 11,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 15 483 | 11,1 M $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 114 330 | 10,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 108 609 | 10,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 21 023 | 10,7 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 10 202 | 10,6 M $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 28 263 | 10,6 M $ | 0,16 % |
| 110 | Newmont Corp | 113 308 | 10,6 M $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 133 114 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 71 461 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41 938 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 14 346 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 80 746 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 65 632 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 161 400 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | McKesson Corp | 12 718 | 9,6 M $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 126 802 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 149 228 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 41 807 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 26 351 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 63 552 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 193 082 | 9,2 M $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 77 738 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 372 592 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 34 086 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 128 | Elevance Health Inc | 22 916 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 19 865 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 54 688 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 42 623 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 38 529 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 22 837 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 50 268 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 58 354 | 8,4 M $ | 0,12 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 26 123 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 37 442 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 49 196 | 8,3 M $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 76 731 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | Valero Energy Corp | 31 670 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 23 938 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 142 | Robinhood Markets Inc | 82 062 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 143 | O'Reilly Automotive Inc | 87 417 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 144 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 32 357 | 8 M $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 48 609 | 8 M $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 63 889 | 8 M $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 16 261 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 148 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 23 808 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 30 631 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 5 864 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 133 097 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 56 159 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 153 | Coherent Corp | 19 467 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 83 696 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 33 768 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 27 356 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 28 894 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 69 596 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Travelers Cos Inc/The | 22 452 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 6 541 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 22 272 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 32 961 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 26 468 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 27 231 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 26 132 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 23 318 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 56 339 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 32 961 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 58 966 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 654 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 93 861 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | SLB Ltd | 155 264 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Moody's Corp | 15 930 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 14 625 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | DoorDash Inc | 38 815 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 33 584 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 17 201 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 74 056 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 179 | Phillips 66 | 41 836 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 13 852 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 22 460 | 7 M $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 058 | 7 M $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 092 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 257 338 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 23 119 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 153 985 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 54 553 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 71 272 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 131 085 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 467 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 203 282 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 26 996 | 6,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 16 253 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 67 447 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 43 981 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 67 769 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 17 809 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 137 973 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | Flex Ltd | 38 243 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 4 542 | 6,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,7 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 19,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 0,05 % |
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