Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 87 046 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 13 666 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 400 083 | 11,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 127 024 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 86 704 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 45 768 | 11,1 M $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 52 826 | 11,1 M $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 28 107 | 11 M $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 10 955 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 42 652 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 16 457 | 10,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 165 347 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 44 702 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 24 677 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 37 900 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 141 843 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 14 893 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 63 339 | 10 M $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 136 158 | 9,9 M $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 28 295 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 34 744 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 83 474 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 24 314 | 9,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | Waste Management Inc | 41 372 | 9,5 M $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 160 238 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45 032 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 53 977 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 16 625 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 76 734 | 9,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 173 309 | 9 M $ | 0,14 % |
| 131 | American Tower Corp | 52 195 | 9 M $ | 0,14 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 44 075 | 9 M $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 68 241 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 60 496 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11 239 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 94 060 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 137 | FedEx Corp | 24 185 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 59 165 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 139 | SLB Ltd | 166 719 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 140 | CSX Corp | 207 697 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 141 | Synopsys Inc | 21 331 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 30 349 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 143 899 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 144 | Cummins Inc | 15 404 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 17 453 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 25 710 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 33 239 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 62 664 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 44 950 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 82 450 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Motorola Solutions Inc | 18 570 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 32 891 | 8 M $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 24 522 | 8 M $ | 0,13 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 60 302 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 36 316 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 74 822 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 29 374 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28 315 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25 565 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 24 010 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 90 048 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 29 240 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 276 985 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 28 483 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 165 | Moody's Corp | 17 161 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 218 903 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 167 | General Motors Co | 98 402 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 6 301 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 24 903 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 20 920 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 25 121 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 76 916 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 73 106 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Elevance Health Inc | 24 218 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 24 188 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 133 167 | 7 M $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 32 958 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 36 616 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 21 709 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 58 855 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 110 553 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 36 257 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 38 288 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 139 408 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 70 619 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 186 | Corteva Inc | 75 938 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 103 389 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 1 869 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 41 974 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 28 869 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 51 140 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 15 803 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 88 307 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 24 162 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 47 782 | 6 M $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 129 265 | 6 M $ | 0,10 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 96 166 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 5 431 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 28 517 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 52 320 | 5,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,2 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 0,06 % |
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