Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 30 468 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 47 016 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 26 682 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 88 664 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 33 532 | 6 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 35 293 | 6 M $ | 0,09 % |
| 207 | Carrier Global Corp | 81 580 | 6 M $ | 0,09 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 22 289 | 6 M $ | 0,09 % |
| 209 | Realty Income Corp | 95 516 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 69 830 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 24 433 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 23 903 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 11 666 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 119 218 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 20 199 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Apollo Global Management Inc | 48 213 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 102 611 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | Aflac Inc | 48 471 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | ONEOK Inc | 65 335 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 406 880 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | 19 393 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 1 720 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 60 254 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 46 967 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 23 763 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 93 454 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 33 070 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 46 932 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | Public Storage | 16 401 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 56 187 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 123 716 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 232 | Exelon Corp | 106 209 | 5 M $ | 0,07 % |
| 233 | Humana Inc | 12 451 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 119 544 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 61 421 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 28 977 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 237 | MetLife Inc | 57 155 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 238 | Carvana Co | 73 421 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 23 386 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 17 705 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 141 065 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 28 829 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 243 | Chipotle Mexican Grill Inc | 135 234 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 8 193 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | DR Horton Inc | 27 975 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | United Airlines Holdings Inc | 33 497 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 18 074 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 248 | Becton Dickinson & Co | 29 565 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 20 893 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | VENTAS INC | 49 317 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 8 291 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 9 480 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 253 | Block Inc | 56 866 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 254 | Autodesk Inc | 22 012 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 255 | MSCI Inc | 7 629 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 10 964 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 51 828 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 49 729 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 55 712 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 37 477 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 106 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 262 | PayPal Holdings Inc | 95 595 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 30 170 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 13 719 | 4 M $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 16 975 | 4 M $ | 0,06 % |
| 266 | Interactive Brokers Group Inc | 46 243 | 4 M $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 33 676 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 29 368 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 269 | Prudential Financial Inc | 36 134 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 30 717 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 40 912 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 4 648 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 228 220 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 274 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28 959 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 275 | Carnival Corp Ltd | 133 482 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 276 | Archer-Daniels-Midland Co | 49 899 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 198 944 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 278 | Waters Corp | 10 128 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 34 464 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 15 766 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 209 051 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 46 628 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 283 | Occidental Petroleum Corp | 74 677 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 6 262 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 37 117 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 286 | Diamondback Energy Inc | 20 154 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 10 459 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 288 | Qnity Electronics Inc | 21 561 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 289 | Crown Castle Inc | 45 217 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 290 | EQT Corp | 64 371 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 23 159 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 292 | Kroger Co/The | 60 453 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 17 347 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 294 | Northern Trust Corp | 19 015 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 33 545 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | Biogen Inc | 15 238 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 297 | DTE ENERGY COMPANY | 21 564 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 298 | STEEL DYNAMICS INC | 14 253 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Teledyne Technologies Inc | 4 875 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Ameren Corp | 28 699 | 3,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,7 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 19,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 0,05 % |
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