Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 52 710 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 302 | Dover Corp | 15 480 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 303 | PPL Corp | 84 255 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | CenterPoint Energy Inc | 74 414 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 305 | Jabil Inc | 12 037 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 306 | Waters Corp | 10 715 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 307 | VICI Properties Inc | 116 476 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 308 | Teledyne Technologies Inc | 5 252 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 309 | IQVIA Holdings Inc | 18 559 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 310 | Texas Pacific Land Corp | 6 636 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | Extra Space Storage Inc | 24 015 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Ingersoll Rand Inc | 39 183 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 313 | Cboe Global Markets Inc | 11 149 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 314 | Workday Inc | 23 648 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 315 | Edison International | 41 933 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 316 | Biogen Inc | 16 640 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 13 171 | 3 M $ | 0,05 % |
| 318 | Coterra Energy Inc | 86 474 | 3 M $ | 0,05 % |
| 319 | FirstEnergy Corp | 59 267 | 3 M $ | 0,05 % |
| 320 | Willis Towers Watson PLC | 10 285 | 3 M $ | 0,05 % |
| 321 | Dollar General Corp | 24 977 | 3 M $ | 0,05 % |
| 322 | Citizens Financial Group Inc | 48 546 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 21 264 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 324 | Expand Energy Corp | 26 295 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 325 | Raymond James Financial Inc | 19 907 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 326 | Verisk Analytics Inc | 15 188 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 327 | Mettler-Toledo International Inc | 2 273 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 328 | Hubbell Inc | 5 792 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 329 | Eversource Energy | 40 887 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 330 | Cincinnati Financial Corp | 17 974 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 331 | Northern Trust Corp | 20 211 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 332 | Fair Isaac Corp | 2 603 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 15 339 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 334 | CMS Energy Corp | 35 046 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 42 861 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 336 | Ulta Beauty Inc | 5 119 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 24 999 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 338 | Fidelity National Information Services Inc | 56 688 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 339 | ON Semiconductor Corp | 42 936 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 17 327 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 341 | Qnity Electronics Inc | 22 823 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 34 761 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 343 | Tractor Supply Co | 57 738 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 344 | Ares Management Corp | 23 869 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 345 | Regions Financial Corp | 98 527 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 346 | Synchrony Financial | 37 515 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 347 | Veralto Corp | 28 672 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 348 | AvalonBay Communities, Inc. | 15 412 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 349 | Darden Restaurants Inc | 12 791 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 350 | Church & Dwight Co Inc | 26 389 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 351 | NiSource Inc | 52 554 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 352 | PulteGroup Inc | 20 801 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 353 | First Solar Inc | 12 378 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 9 088 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 355 | Williams-Sonoma Inc | 13 289 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Equifax Inc | 13 338 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 12 123 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 358 | STERIS PLC | 10 696 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 359 | Corpay Inc | 8 128 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 360 | LyondellBasell Industries NV | 29 197 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 361 | Constellation Brands Inc | 15 664 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 58 327 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 363 | Albemarle Corp | 12 861 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 364 | NetApp Inc | 22 481 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 365 | VeriSign Inc | 9 257 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 366 | Leidos Holdings Inc | 14 690 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 367 | Humana Inc | 13 107 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 17 257 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 20 414 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 60 055 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 371 | Expeditors International of Washington Inc | 15 463 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 372 | T Rowe Price Group Inc | 24 418 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 373 | International Paper Co | 61 557 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 374 | Equity Residential | 37 122 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 32 760 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 96 258 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 377 | Brown & Brown Inc | 32 976 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 378 | Southwest Airlines Co | 57 151 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 379 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 682 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 380 | Charter Communications, Inc. | 9 720 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 5 775 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 382 | DuPont de Nemours Inc | 45 785 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 383 | Evergy Inc | 25 339 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 384 | Packaging Corp of America | 9 769 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 385 | NVR Inc | 314 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 386 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 723 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 387 | KeyCorp | 102 774 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 388 | International Flavors & Fragrances Inc | 28 008 | 2 M $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 28 306 | 2 M $ | 0,03 % |
| 390 | Tyson Foods Inc | 31 635 | 2 M $ | 0,03 % |
| 391 | SBA Communications Corp | 11 739 | 2 M $ | 0,03 % |
| 392 | Lennar Corp | 23 262 | 2 M $ | 0,03 % |
| 393 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 037 | 2 M $ | 0,03 % |
| 394 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 22 203 | 2 M $ | 0,03 % |
| 395 | HP Inc | 103 806 | 2 M $ | 0,03 % |
| 396 | Amcor PLC | 49 762 | 2 M $ | 0,03 % |
| 397 | Weyerhaeuser Co | 80 712 | 2 M $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 27 233 | 2 M $ | 0,03 % |
| 399 | Loews Corp | 18 263 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 400 | Hologic Inc | 25 779 | 1,9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,2 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 0,06 % |
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