Composition d'Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 6,3 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortive Corp | 35 175 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 402 | Bunge Global SA | 15 184 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 403 | Akamai Technologies Inc | 16 768 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 404 | Principal Financial Group Inc | 21 356 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 405 | Moderna Inc | 37 565 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 406 | CoStar Group Inc | 47 057 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 407 | PTC Inc | 13 258 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 408 | Lululemon Athletica Inc | 12 224 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 409 | Las Vegas Sands Corp | 34 654 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 410 | Incyte Corp | 19 515 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 411 | F5 Inc | 6 314 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 412 | CDW Corp/DE | 14 930 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 413 | Trimble Inc | 27 341 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 414 | Viatris Inc | 132 003 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 415 | Ball Corp | 29 918 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 416 | APA Corp | 41 405 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 417 | Essex Property Trust Inc | 7 187 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 418 | Global Payments Inc | 25 503 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 419 | EchoStar Corp | 14 653 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 420 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 076 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 421 | Kimco Realty Corp | 75 731 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 422 | Rollins Inc | 31 156 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 423 | Lennox International Inc | 3 557 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 424 | Tyler Technologies Inc | 4 820 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 425 | Genuine Parts Co | 15 587 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 426 | Textron Inc | 18 780 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 427 | Insulet Corp | 7 812 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 428 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4 315 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 429 | Centene Corp | 50 061 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 430 | Aptiv PLC | 23 414 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 431 | Pentair PLC | 18 549 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 432 | Nordson Corp | 6 055 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 433 | IDEX Corp | 8 497 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13 149 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 435 | Invitation Homes Inc | 64 458 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 436 | Jacobs Solutions Inc | 12 551 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 437 | Cooper Cos Inc/The | 22 251 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 438 | Avery Dennison Corp | 9 176 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 439 | Ralph Lauren Corp | 4 561 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 440 | Deckers Outdoor Corp | 15 282 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 441 | TKO Group Holdings Inc | 7 527 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 442 | Best Buy Co Inc | 22 941 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 443 | Clorox Co/The | 13 932 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 444 | Allegion plc | 9 917 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 18 791 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 446 | Everest Group Ltd | 4 338 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 28 012 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 448 | Hasbro Inc | 14 642 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 449 | Generac Holdings Inc | 6 949 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 450 | Pinnacle West Capital Corp. | 13 424 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 451 | Jack Henry & Associates Inc | 8 556 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 452 | Host Hotels & Resorts Inc | 70 409 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 453 | Healthpeak Properties Inc | 81 450 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 454 | Masco Corp | 21 876 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 455 | Fox Corp | 22 517 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 456 | Assurant Inc | 6 009 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 457 | Domino's Pizza Inc | 3 599 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 458 | Super Micro Computer Inc | 56 519 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 459 | Globe Life Inc | 9 081 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 460 | Stanley Black & Decker Inc | 17 232 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 461 | Gartner Inc | 7 724 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 462 | Align Technology Inc | 7 038 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 463 | AES Corp/The | 84 670 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 464 | UDR Inc | 35 219 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 465 | Invesco Ltd | 48 321 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 466 | GoDaddy Inc | 14 130 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 467 | Gen Digital Inc | 60 931 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 468 | Revvity Inc | 12 363 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 469 | Zebra Technologies Corp | 5 170 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 470 | J M Smucker Co/The | 11 158 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 471 | Baxter International Inc | 62 152 | 1 M $ | 0,02 % |
| 472 | Camden Property Trust | 10 689 | 1 M $ | 0,02 % |
| 473 | Trade Desk Inc/The | 45 511 | 1 M $ | 0,02 % |
| 474 | Charles River Laboratories International Inc | 5 963 | 1 M $ | 0,02 % |
| 475 | Universal Health Services Inc | 5 740 | 1 M $ | 0,02 % |
| 476 | Solventum Corp | 15 664 | 1 M $ | 0,02 % |
| 477 | Bio-Techne Corp | 19 157 | 1 M $ | 0,02 % |
| 478 | Mosaic Co/The | 39 139 | 998 k $ | 0,02 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 11 673 | 961 k $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 51 152 | 956,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | News Corp | 37 921 | 945,4 k $ | 0,02 % |
| 482 | Wynn Resorts Ltd | 9 073 | 921,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Henry Schein Inc | 12 346 | 909,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 8 476 | 900,2 k $ | 0,01 % |
| 485 | Fox Corp | 16 890 | 896,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | A O Smith Corp | 13 019 | 858,5 k $ | 0,01 % |
| 487 | Skyworks Solutions Inc | 15 699 | 840,7 k $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 3 813 | 827,4 k $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 15 780 | 819 k $ | 0,01 % |
| 490 | Hormel Foods Corp | 36 078 | 817,2 k $ | 0,01 % |
| 491 | Erie Indemnity Co | 3 210 | 806,7 k $ | 0,01 % |
| 492 | MGM Resorts International | 21 655 | 801,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | EPAM Systems Inc | 5 707 | 772,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Molson Coors Beverage Co | 17 610 | 758,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 48 018 | 754,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 31 577 | 745,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 15 605 | 724,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | Pool Corp | 3 314 | 670,5 k $ | 0,01 % |
| 499 | Brown-Forman Corp | 21 069 | 557,1 k $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 3 310 | 508,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,2 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,9 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 0,06 % |
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