Zusammensetzung von Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,3 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 87.046 | 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 13.666 | 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 400.083 | 11,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 127.024 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 86.704 | 11,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 45.768 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 52.826 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.107 | 11 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 10.955 | 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 42.652 | 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 16.457 | 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 165.347 | 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 44.702 | 10,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Trane Technologies PLC | 24.677 | 10,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 37.900 | 10,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 141.843 | 10,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 14.893 | 10,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 63.339 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 136.158 | 9,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 28.295 | 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 34.744 | 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 83.474 | 9,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 24.314 | 9,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Waste Management Inc | 41.372 | 9,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 160.238 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 45.032 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 53.977 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 16.625 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 76.734 | 9,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 173.309 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | American Tower Corp | 52.195 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 44.075 | 9 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 68.241 | 8,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 60.496 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 11.239 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 94.060 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | FedEx Corp | 24.185 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 59.165 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | SLB Ltd | 166.719 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | CSX Corp | 207.697 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Synopsys Inc | 21.331 | 8,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 30.349 | 8,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Mondelez International Inc | 143.899 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Cummins Inc | 15.404 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | HCA Healthcare Inc | 17.453 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 25.710 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 33.239 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 62.664 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Phillips 66 | 44.950 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 82.450 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Motorola Solutions Inc | 18.570 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 32.891 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Marriott International Inc/MD | 24.522 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | American Electric Power Co Inc | 60.302 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 36.316 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 74.822 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 29.374 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.315 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25.565 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 24.010 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 90.048 | 7,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 29.240 | 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 276.985 | 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 28.483 | 7,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Moody's Corp | 17.161 | 7,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Kinder Morgan, Inc. | 218.903 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | General Motors Co | 98.402 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 6.301 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Air Products and Chemicals Inc | 24.903 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 20.920 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 25.121 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | KKR & Co Inc | 76.916 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 73.106 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Elevance Health Inc | 24.218 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 24.188 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 133.167 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 32.958 | 6,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 36.616 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Cencora Inc | 21.709 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | PACCAR Inc | 58.855 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 110.553 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Digital Realty Trust Inc | 36.257 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 38.288 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 139.408 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | ONEOK Inc | 70.619 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Corteva Inc | 75.938 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 103.389 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 1.869 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | DoorDash Inc | 41.974 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 28.869 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 51.140 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 15.803 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 88.307 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 24.162 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 47.782 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 129.265 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 96.166 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 5.431 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 28.517 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 52.320 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026046