Zusammensetzung von Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 22.981 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 35.762 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 41.631 | 11,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 15.483 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 114.330 | 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | ServiceNow Inc | 108.609 | 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 21.023 | 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 10.202 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 28.263 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Newmont Corp | 113.308 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 133.114 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 71.461 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 41.938 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 14.346 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 80.746 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 65.632 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 161.400 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | McKesson Corp | 12.718 | 9,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 126.802 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 149.228 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 41.807 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 26.351 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 63.552 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 193.082 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 77.738 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 372.592 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 34.086 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Elevance Health Inc | 22.916 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 19.865 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 54.688 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 42.623 | 8,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 38.529 | 8,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 22.837 | 8,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 50.268 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 58.354 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 26.123 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 37.442 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | T-Mobile US Inc | 49.196 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 76.731 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Valero Energy Corp | 31.670 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 23.938 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Robinhood Markets Inc | 82.062 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | O'Reilly Automotive Inc | 87.417 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 32.357 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 48.609 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 63.889 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 16.261 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 23.808 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 30.631 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 5.864 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Mondelez International Inc | 133.097 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 56.159 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Coherent Corp | 19.467 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 83.696 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 33.768 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 27.356 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 28.894 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 69.596 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Travelers Cos Inc/The | 22.452 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | United Rentals Inc | 6.541 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Aon PLC | 22.272 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 32.961 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Ecolab Inc | 26.468 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 27.231 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 26.132 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 23.318 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | EOG Resources Inc | 56.339 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 32.961 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 58.966 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.654 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 93.861 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | SLB Ltd | 155.264 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Moody's Corp | 15.930 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 14.625 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | DoorDash Inc | 38.815 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 33.584 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 17.201 | 7,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 74.056 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Phillips 66 | 41.836 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 13.852 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 22.460 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.058 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8.092 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 257.338 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 23.119 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 153.985 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 54.553 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 71.272 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 131.085 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.467 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 203.282 | 6,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 26.996 | 6,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 16.253 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 67.447 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 43.981 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Sempra | 67.769 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 17.809 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 137.973 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Flex Ltd | 38.243 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 4.542 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,7 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026046