Zusammensetzung von EQUITY INDEX FUND
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 479 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.461.603 | 492,5 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 1.497.230 | 433,2 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 763.720 | 284,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 995.792 | 237,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 600.045 | 214,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 484.206 | 182,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 480.993 | 169,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 115.039 | 132,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 223.853 | 126,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 286.774 | 120,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 94.134 | 112,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 195.454 | 97,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 165.779 | 96,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 283.296 | 92,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Intel Corp | 477.506 | 66,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 452.832 | 61,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Visa Inc | 173.838 | 59,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 81.549 | 59 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Lam Research Corp | 129.500 | 56,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Walmart Inc | 468.375 | 53 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 48.766 | 51,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 433.482 | 50,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 314.963 | 46,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Mastercard Inc | 84.359 | 43,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 531.878 | 43,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 45.895 | 42,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | KLA Corp | 133.950 | 40,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | Amgen Inc | 111.175 | 40,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Bank of America Corp | 702.628 | 40 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | General Electric Co | 105.604 | 39,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 105.839 | 37,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Chevron Corp | 206.676 | 34,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 270.480 | 34,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Sandisk Corp | 15.021 | 34,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 27.966 | 32,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Netflix Inc | 432.661 | 30,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29.822 | 30,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | RTX Corp | 149.700 | 28,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 93.972 | 28 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Linde PLC | 53.945 | 28 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 98.497 | 27,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 327.773 | 27,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 229.549 | 26,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Citigroup Inc | 184.838 | 25,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Morgan Stanley | 122.245 | 25,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 74.535 | 25,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 84.876 | 25,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Oracle Corp | 170.712 | 25 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Danaher Corp | 123.326 | 23,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 170.829 | 23,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | McDonald's Corp | 84.358 | 22,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 35.458 | 22,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23.355 | 22,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Corning Inc | 88.163 | 22,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Amphenol Corp | 126.999 | 22,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 495.581 | 21 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | VIATRIS INC | 1.264.625 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 108.148 | 20 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 50.304 | 20 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 216.178 | 19 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Welltower Inc | 83.563 | 19 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 24.305 | 18,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 188.123 | 18,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Incyte Corp | 157.780 | 17,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 103.275 | 17,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 113.944 | 17,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | American Express Co | 50.900 | 17,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 78.040 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 62.033 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | AT&T Inc | 810.706 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 39.307 | 16,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 26.054 | 16,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 40.588 | 16,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Stryker Corp | 50.365 | 15,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Chubb Ltd | 46.506 | 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 124.453 | 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 167.200 | 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Zoetis Inc | 211.322 | 15,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Medtronic PLC | 192.844 | 15,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Southern Co/The | 153.244 | 14,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Prologis Inc | 107.835 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 200.769 | 14,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 79.944 | 14,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | AppLovin Corp | 27.030 | 13,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | ConocoPhillips | 133.492 | 13,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Blackrock Inc | 14.307 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Salesforce Inc | 86.905 | 13,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 59.797 | 13,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | McKesson Corp | 17.182 | 13 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 29.747 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | S&P Global Inc | 31.031 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 56.981 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 31.872 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 91.599 | 12,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 23.829 | 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 12.356 | 12,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 60.043 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 24.499 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 35.697 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 115.296 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 6,5 Mrd. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQUITY INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001157