Composition d'EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 479 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 461 603 | 492,5 M $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 1 497 230 | 433,2 M $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 763 720 | 284,9 M $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 995 792 | 237,3 M $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 600 045 | 214,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 484 206 | 182,9 M $ | 2,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 480 993 | 169,9 M $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 115 039 | 132,8 M $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 223 853 | 126,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 286 774 | 120,6 M $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 94 134 | 112,9 M $ | 1,70 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 195 454 | 97,8 M $ | 1,47 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 165 779 | 96,3 M $ | 1,45 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 283 296 | 92,7 M $ | 1,39 % |
| 15 | Intel Corp | 477 506 | 66,7 M $ | 1,00 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 452 832 | 61,9 M $ | 0,93 % |
| 17 | Visa Inc | 173 838 | 59,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 81 549 | 59 M $ | 0,89 % |
| 19 | Lam Research Corp | 129 500 | 56,1 M $ | 0,84 % |
| 20 | Walmart Inc | 468 375 | 53 M $ | 0,80 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 48 766 | 51,9 M $ | 0,78 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 433 482 | 50,9 M $ | 0,77 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 314 963 | 46,2 M $ | 0,69 % |
| 24 | Mastercard Inc | 84 359 | 43,3 M $ | 0,65 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 531 878 | 43,2 M $ | 0,65 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 45 895 | 42,9 M $ | 0,65 % |
| 27 | KLA Corp | 133 950 | 40,4 M $ | 0,61 % |
| 28 | Amgen Inc | 111 175 | 40,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | Bank of America Corp | 702 628 | 40 M $ | 0,60 % |
| 30 | General Electric Co | 105 604 | 39,5 M $ | 0,59 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 105 839 | 37,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | Chevron Corp | 206 676 | 34,3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 270 480 | 34,2 M $ | 0,51 % |
| 34 | Sandisk Corp | 15 021 | 34,2 M $ | 0,51 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 27 966 | 32,9 M $ | 0,49 % |
| 36 | Netflix Inc | 432 661 | 30,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29 822 | 30,2 M $ | 0,45 % |
| 38 | RTX Corp | 149 700 | 28,4 M $ | 0,43 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 93 972 | 28 M $ | 0,42 % |
| 40 | Linde PLC | 53 945 | 28 M $ | 0,42 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 98 497 | 27,7 M $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 327 773 | 27,1 M $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 229 549 | 26,8 M $ | 0,40 % |
| 44 | Citigroup Inc | 184 838 | 25,9 M $ | 0,39 % |
| 45 | Morgan Stanley | 122 245 | 25,6 M $ | 0,38 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 74 535 | 25,4 M $ | 0,38 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 84 876 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| 48 | Oracle Corp | 170 712 | 25 M $ | 0,38 % |
| 49 | Danaher Corp | 123 326 | 23,5 M $ | 0,35 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 170 829 | 23,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | McDonald's Corp | 84 358 | 22,8 M $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 35 458 | 22,6 M $ | 0,34 % |
| 53 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 23 355 | 22,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Corning Inc | 88 163 | 22,5 M $ | 0,34 % |
| 55 | Amphenol Corp | 126 999 | 22,4 M $ | 0,34 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 495 581 | 21 M $ | 0,32 % |
| 57 | VIATRIS INC | 1 264 625 | 20,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 108 148 | 20 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 50 304 | 20 M $ | 0,30 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 216 178 | 19 M $ | 0,29 % |
| 61 | Welltower Inc | 83 563 | 19 M $ | 0,29 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 24 305 | 18,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 188 123 | 18,1 M $ | 0,27 % |
| 64 | Incyte Corp | 157 780 | 17,9 M $ | 0,27 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 103 275 | 17,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 113 944 | 17,3 M $ | 0,26 % |
| 67 | American Express Co | 50 900 | 17,2 M $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 78 040 | 16,9 M $ | 0,25 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 62 033 | 16,9 M $ | 0,25 % |
| 70 | AT&T Inc | 810 706 | 16,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 39 307 | 16,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 26 054 | 16,5 M $ | 0,25 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 40 588 | 16,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | Stryker Corp | 50 365 | 15,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | Chubb Ltd | 46 506 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 124 453 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 167 200 | 15,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | Zoetis Inc | 211 322 | 15,2 M $ | 0,23 % |
| 79 | Medtronic PLC | 192 844 | 15,1 M $ | 0,23 % |
| 80 | Southern Co/The | 153 244 | 14,7 M $ | 0,22 % |
| 81 | Prologis Inc | 107 835 | 14,6 M $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 200 769 | 14,5 M $ | 0,22 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 79 944 | 14,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | AppLovin Corp | 27 030 | 13,9 M $ | 0,21 % |
| 85 | ConocoPhillips | 133 492 | 13,9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Blackrock Inc | 14 307 | 13,8 M $ | 0,21 % |
| 87 | Salesforce Inc | 86 905 | 13,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 59 797 | 13,1 M $ | 0,20 % |
| 89 | McKesson Corp | 17 182 | 13 M $ | 0,20 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 29 747 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 91 | S&P Global Inc | 31 031 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 56 981 | 12,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 31 872 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 91 599 | 12,2 M $ | 0,18 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 23 829 | 12,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 12 356 | 12,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 60 043 | 12 M $ | 0,18 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 24 499 | 12 M $ | 0,18 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 35 697 | 12 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 115 296 | 11,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 6,5 Md $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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