Composition d'EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 479 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 77 492 | 11,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Newmont Corp | 118 850 | 11,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 15 416 | 11,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 49 116 | 11 M $ | 0,17 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 44 111 | 10,9 M $ | 0,16 % |
| 106 | Simon Property Group Inc | 48 301 | 10,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Cigna Group/The | 38 740 | 10,7 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 9 791 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Mondelez International Inc | 175 959 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 110 | Howmet Aerospace Inc | 37 854 | 10,2 M $ | 0,15 % |
| 111 | HCA Healthcare Inc | 25 973 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 101 335 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 109 435 | 10 M $ | 0,15 % |
| 114 | Johnson Controls International plc | 68 276 | 10 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cadence Design Systems Inc | 26 364 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 116 | US Bancorp | 162 438 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 117 | Cardinal Health Inc | 41 134 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 118 | Waste Management Inc | 43 815 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 130 328 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 120 | American Tower Corp | 59 138 | 9,7 M $ | 0,15 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 57 174 | 9,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | Aflac Inc | 81 412 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | Monster Beverage Corp | 99 085 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 124 | CME Group Inc | 42 861 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 125 | American Electric Power Co Inc | 68 997 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 381 791 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 127 | Fortinet Inc | 60 698 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 128 | Cencora Inc | 32 785 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 26 183 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 130 | Cummins Inc | 12 679 | 9 M $ | 0,14 % |
| 131 | CSX Corp | 185 964 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| 132 | Sherwin-Williams Co/The | 25 222 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | Freeport-McMoRan Inc | 137 107 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 51 698 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 135 | Ecolab Inc | 30 903 | 8,6 M $ | 0,13 % |
| 136 | 3M Co | 52 734 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 22 914 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | Waters Corp | 22 523 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 139 | Edwards Lifesciences Corp | 93 008 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Illinois Tool Works Inc | 30 872 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25 222 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 24 966 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 143 | Blackstone Inc | 69 916 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 144 | Datadog Inc | 31 594 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 145 | Emerson Electric Co | 56 724 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 75 330 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 19 464 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 30 789 | 8 M $ | 0,12 % |
| 149 | Synopsys Inc | 17 975 | 8 M $ | 0,12 % |
| 150 | Boston Scientific Corp | 187 364 | 8 M $ | 0,12 % |
| 151 | MODERNA INC | 114 188 | 8 M $ | 0,12 % |
| 152 | Adobe Inc | 39 000 | 8 M $ | 0,12 % |
| 153 | Northrop Grumman Corp | 15 674 | 8 M $ | 0,12 % |
| 154 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 24 936 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Accenture PLC | 63 226 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | O'Reilly Automotive Inc | 85 275 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 932 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Robinhood Markets Inc | 77 334 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | EOG Resources Inc | 59 646 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 160 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 30 123 | 7,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | General Motors Co | 95 248 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 162 | Marathon Petroleum Corp | 28 653 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | Intercontinental Exchange Inc | 59 293 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 23 190 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | FedEx Corp | 23 188 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 166 | Aon PLC | 21 693 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 167 | CRH PLC | 67 134 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 5 382 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | Honeywell International Inc | 31 895 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | Coherent Corp | 18 062 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 171 | Intuit Inc | 27 200 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | Keurig Dr Pepper Inc | 215 878 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 173 | Honeywell Aerospace Inc | 31 895 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Teradyne Inc | 14 514 | 7 M $ | 0,11 % |
| 175 | Air Products and Chemicals Inc | 23 642 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 139 078 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 177 | Phillips 66 | 40 536 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 178 | Mettler-Toledo International Inc | 5 334 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 179 | Exelon Corp | 145 959 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | NXP Semiconductors NV | 24 211 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 181 | Kinder Morgan Inc | 212 594 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 182 | Becton Dickinson & Co | 44 733 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 183 | Hewlett Packard Enterprise Co | 149 084 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 250 493 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Ross Stores Inc | 31 270 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 186 | DoorDash Inc | 36 067 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 187 | Allstate Corp/The | 27 407 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 54 216 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 189 | AMETEK Inc | 26 617 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 190 | Ciena Corp | 13 004 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 191 | TE Connectivity PLC | 31 453 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 192 | Delta Air Lines Inc | 67 380 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 27 191 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 91 084 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | Target Corp | 47 305 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Moody's Corp | 13 640 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 197 | Public Storage | 19 298 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | L3Harris Technologies Inc | 20 994 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Humana Inc | 15 358 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7 070 | 6,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 6,5 Md $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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