Composition d'EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 479 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | eBay Inc | 54 164 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Sempra | 64 983 | 6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Consolidated Edison Inc | 54 284 | 6 M $ | 0,09 % |
| 204 | Corteva Inc | 70 621 | 6 M $ | 0,09 % |
| 205 | IQVIA Holdings Inc | 30 627 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 206 | Airbnb Inc | 41 224 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 27 553 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 208 | SLB Ltd | 125 471 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 209 | United Rentals Inc | 5 125 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 78 938 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 211 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 186 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 212 | ONEOK Inc | 65 945 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 213 | Kraft Heinz Co/The | 242 116 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 214 | KKR & Co Inc | 61 931 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 215 | IDEXX Laboratories Inc | 10 753 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 216 | Electronic Arts Inc | 27 291 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 217 | Digital Realty Trust Inc | 31 147 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 11 287 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 219 | Labcorp Holdings Inc | 19 730 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 220 | AutoZone Inc | 1 728 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 221 | Crown Castle Inc | 71 945 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 222 | MetLife Inc | 64 005 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 223 | Centene Corp | 84 170 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Kenvue Inc | 276 470 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 32 953 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | DR Horton Inc | 32 224 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 227 | State Street Corp | 30 870 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 228 | Cintas Corp | 30 761 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | WW Grainger Inc | 3 812 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Fastenal Co | 107 051 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Nucor Corp | 22 984 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | Baker Hughes Co | 91 162 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 233 | Ford Motor Co | 360 267 | 5 M $ | 0,08 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 62 086 | 5 M $ | 0,08 % |
| 235 | Entergy Corp | 43 304 | 5 M $ | 0,07 % |
| 236 | Targa Resources Corp | 18 488 | 5 M $ | 0,07 % |
| 237 | West Pharmaceutical Services Inc | 13 695 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 65 815 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 30 698 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 240 | Archer-Daniels-Midland Co | 63 508 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 35 896 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | VENTAS INC | 54 188 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Apollo Global Management Inc | 40 443 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 10 345 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 245 | NIKE Inc | 115 356 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 246 | Republic Services Inc | 22 216 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | United Airlines Holdings Inc | 34 694 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | Keysight Technologies Inc | 13 420 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | Revvity Inc | 41 907 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Carvana Co | 70 825 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | American Water Works Co Inc | 34 800 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 18 289 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | Microchip Technology Inc | 49 200 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | Sysco Corp | 52 703 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 128 771 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 256 | Axon Enterprise Inc | 7 800 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 257 | M&T Bank Corp | 18 081 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | Kimberly-Clark Corp | 38 870 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | Kroger Co/The | 75 797 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 260 | WEC Energy Group Inc | 35 929 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 261 | Atmos Energy Corp | 24 276 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 262 | Block Inc | 54 911 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | ResMed Inc | 20 694 | 4 M $ | 0,06 % |
| 264 | Flex Ltd | 24 860 | 4 M $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 16 839 | 4 M $ | 0,06 % |
| 266 | STERIS PLC | 18 855 | 4 M $ | 0,06 % |
| 267 | MSCI Inc | 7 057 | 4 M $ | 0,06 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 36 128 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 269 | Qnity Electronics Inc | 23 651 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28 747 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 271 | Public Service Enterprise Group Inc | 46 751 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 272 | Teledyne Technologies Inc | 5 596 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | General Mills Inc | 107 180 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Autodesk Inc | 18 971 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | Roper Technologies Inc | 10 888 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 276 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 439 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 277 | Southwest Airlines Co | 69 304 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 278 | Devon Energy Corp | 85 712 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 27 908 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 280 | Cboe Global Markets Inc | 14 521 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 281 | Paychex Inc | 35 550 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 282 | Dollar General Corp | 30 243 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 23 903 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 39 662 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | PayPal Holdings Inc | 79 753 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 35 117 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Eversource Energy | 46 832 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | Vulcan Materials Co | 11 371 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | Diamondback Energy Inc | 18 803 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 290 | Hershey Co/The | 18 809 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | Loews Corp | 28 928 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 8 416 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 293 | Occidental Petroleum Corp | 66 632 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 294 | GE HealthCare Technologies Inc | 50 374 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 295 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 856 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 296 | ON Semiconductor Corp | 33 696 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 297 | PG&E Corp | 188 273 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 21 095 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | Edison International | 41 333 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 19 852 | 3,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 6,5 Md $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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