Zusammensetzung von EQUITY INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 479 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | eBay Inc | 54.164 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Sempra | 64.983 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Consolidated Edison Inc | 54.284 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Corteva Inc | 70.621 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | IQVIA Holdings Inc | 30.627 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Airbnb Inc | 41.224 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 27.553 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | SLB Ltd | 125.471 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | United Rentals Inc | 5.125 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Carrier Global Corp | 78.938 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.186 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | ONEOK Inc | 65.945 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Kraft Heinz Co/The | 242.116 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | KKR & Co Inc | 61.931 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | IDEXX Laboratories Inc | 10.753 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Electronic Arts Inc | 27.291 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Digital Realty Trust Inc | 31.147 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 11.287 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Labcorp Holdings Inc | 19.730 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | AutoZone Inc | 1.728 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Crown Castle Inc | 71.945 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | MetLife Inc | 64.005 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Centene Corp | 84.170 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Kenvue Inc | 276.470 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 32.953 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | DR Horton Inc | 32.224 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | State Street Corp | 30.870 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Cintas Corp | 30.761 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | WW Grainger Inc | 3.812 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Fastenal Co | 107.051 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Nucor Corp | 22.984 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Baker Hughes Co | 91.162 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Ford Motor Co | 360.267 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 62.086 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Entergy Corp | 43.304 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Targa Resources Corp | 18.488 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | West Pharmaceutical Services Inc | 13.695 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 65.815 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 30.698 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Archer-Daniels-Midland Co | 63.508 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 35.896 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | VENTAS INC | 54.188 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Apollo Global Management Inc | 40.443 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Ameriprise Financial Inc | 10.345 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | NIKE Inc | 115.356 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Republic Services Inc | 22.216 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | United Airlines Holdings Inc | 34.694 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Keysight Technologies Inc | 13.420 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Revvity Inc | 41.907 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Carvana Co | 70.825 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | American Water Works Co Inc | 34.800 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 18.289 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Microchip Technology Inc | 49.200 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Sysco Corp | 52.703 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 128.771 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Axon Enterprise Inc | 7.800 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | M&T Bank Corp | 18.081 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Kimberly-Clark Corp | 38.870 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Kroger Co/The | 75.797 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | WEC Energy Group Inc | 35.929 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Atmos Energy Corp | 24.276 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Block Inc | 54.911 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | ResMed Inc | 20.694 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Flex Ltd | 24.860 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 16.839 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | STERIS PLC | 18.855 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | MSCI Inc | 7.057 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 36.128 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Qnity Electronics Inc | 23.651 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28.747 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Public Service Enterprise Group Inc | 46.751 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Teledyne Technologies Inc | 5.596 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | General Mills Inc | 107.180 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Autodesk Inc | 18.971 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Roper Technologies Inc | 10.888 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13.439 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Southwest Airlines Co | 69.304 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Devon Energy Corp | 85.712 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 27.908 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Cboe Global Markets Inc | 14.521 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Paychex Inc | 35.550 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Dollar General Corp | 30.243 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Extra Space Storage Inc | 23.903 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Interactive Brokers Group Inc | 39.662 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | PayPal Holdings Inc | 79.753 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 35.117 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Eversource Energy | 46.832 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Vulcan Materials Co | 11.371 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Diamondback Energy Inc | 18.803 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Hershey Co/The | 18.809 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Loews Corp | 28.928 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 8.416 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Occidental Petroleum Corp | 66.632 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | GE HealthCare Technologies Inc | 50.374 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.856 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | ON Semiconductor Corp | 33.696 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | PG&E Corp | 188.273 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Tapestry Inc | 21.095 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Edison International | 41.333 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 19.852 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 6,5 Mrd. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQUITY INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001157