Composition d'EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 479 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nasdaq Inc | 38 291 | 3 M $ | 0,05 % |
| 302 | Casey's General Stores Inc | 3 796 | 3 M $ | 0,05 % |
| 303 | EQT Corp | 56 293 | 3 M $ | 0,05 % |
| 304 | Coinbase Global Inc | 20 422 | 3 M $ | 0,04 % |
| 305 | Darden Restaurants Inc | 14 447 | 3 M $ | 0,04 % |
| 306 | Fifth Third Bancorp | 52 084 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 307 | Martin Marietta Materials Inc | 5 018 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 308 | Northern Trust Corp | 16 617 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 309 | FirstEnergy Corp | 60 440 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 310 | NRG ENERGY INC | 19 377 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 311 | AvalonBay Communities Inc | 14 896 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 312 | Willis Towers Watson PLC | 10 753 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 313 | First Solar Inc | 11 847 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 314 | Dow Inc | 101 248 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 315 | DTE ENERGY COMPANY | 18 119 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 316 | Equity Residential | 40 640 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 317 | Veeva Systems Inc | 15 471 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 14 725 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 319 | Church & Dwight Co Inc | 27 959 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 320 | Otis Worldwide Corp | 37 638 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 321 | Expedia Group Inc | 10 462 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 322 | Carnival Corp Ltd | 93 461 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 323 | Dover Corp | 11 833 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | Dexcom Inc | 39 119 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 325 | Tyson Foods Inc | 45 726 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 326 | Packaging Corp of America | 10 735 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 327 | DaVita Inc | 11 461 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 328 | Xylem Inc/NY | 21 548 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 329 | Live Nation Entertainment Inc | 13 806 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 330 | STEEL DYNAMICS INC | 10 955 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 331 | Omnicom Group Inc | 34 451 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 332 | T Rowe Price Group Inc | 22 044 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 333 | Hubbell Inc | 4 746 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 334 | SBA Communications Corp | 14 070 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 335 | Essex Property Trust Inc | 8 395 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 336 | Citizens Financial Group Inc | 34 788 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 337 | Raymond James Financial Inc | 15 892 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 338 | Dollar Tree Inc | 19 847 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 339 | International Flavors & Fragrances Inc | 30 254 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 340 | PulteGroup Inc | 17 308 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 341 | Snap-on Inc | 5 899 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 342 | PPL Corp | 65 214 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 343 | Mid-America Apartment Communities Inc | 17 039 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 19 496 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 345 | Texas Pacific Land Corp | 5 376 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 346 | Ingersoll Rand Inc | 28 689 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 347 | Lennar Corp | 25 645 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 348 | Regency Centers Corp | 28 783 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 349 | Fair Isaac Corp | 1 918 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 350 | Ameren Corp | 19 884 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 351 | AMCOR PLC | 51 803 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 352 | Ares Management Corp | 20 028 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 353 | CENTERPOINT ENERGY INC | 50 231 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 354 | Workday Inc | 17 983 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | EMCOR Group Inc | 2 652 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 356 | W R Berkley Corp | 30 968 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 357 | Principal Financial Group Inc | 19 881 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 358 | DuPont de Nemours Inc | 15 767 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Healthpeak Properties Inc | 99 693 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | Huntington Bancshares Inc/OH | 118 830 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 361 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 24 469 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 362 | GENUINE PARTS COMPANY | 17 774 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 363 | Williams-Sonoma Inc | 8 971 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 44 756 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 365 | International Paper Co | 51 522 | 2 M $ | 0,03 % |
| 366 | Regions Financial Corp | 64 510 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 367 | Kimco Realty Corp | 76 752 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 368 | Masco Corp | 23 878 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 369 | NVR Inc | 284 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 370 | Henry Schein Inc | 23 034 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 371 | Fortive Corp | 31 205 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 372 | Estee Lauder Cos Inc/The | 24 032 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 373 | Bunge Global SA | 17 668 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 374 | Cognizant Technology Solutions Corp | 48 265 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 375 | CMS Energy Corp | 24 417 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 376 | TKO Group Holdings Inc | 9 182 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 377 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 373 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 378 | CF Industries Holdings Inc | 17 022 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 379 | Invitation Homes Inc | 60 850 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 380 | HALLIBURTON COMPANY | 53 476 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 381 | Weyerhaeuser Co | 75 055 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 382 | Copart Inc | 62 547 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 383 | Ulta Beauty Inc | 3 882 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 384 | Fiserv Inc | 35 682 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 385 | Alliant Energy Corp | 22 632 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 386 | J M Smucker Co/The | 15 075 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 387 | Corpay Inc | 5 052 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 388 | CDW Corp/DE | 11 947 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 389 | Universal Health Services Inc | 11 246 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 390 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11 046 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 391 | Lennox International Inc | 2 901 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 392 | LyondellBasell Industries NV | 31 432 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 393 | Aptiv PLC | 26 900 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 394 | Ball Corp | 26 240 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 395 | Evergy Inc | 18 834 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 396 | VeriSign Inc | 6 449 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 397 | Nordson Corp | 5 292 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 398 | IDEX Corp | 6 919 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 399 | Akamai Technologies Inc | 13 007 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 400 | McCormick & Co Inc/MD | 30 377 | 1,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 6,5 Md $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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