Composition d'EQUITY INDEX FUND
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 479 dans 5 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | KeyCorp | 64 549 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 402 | EchoStar Corp | 14 580 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 403 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 738 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 404 | Textron Inc | 15 886 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 405 | Stanley Black & Decker Inc | 15 175 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 406 | Camden Property Trust | 12 210 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 407 | Gen Digital Inc | 55 811 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 408 | Global Payments Inc | 19 138 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 409 | Baxter International Inc | 64 652 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 410 | UDR Inc | 34 368 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 411 | Veralto Corp | 15 414 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 412 | Allegion plc | 9 625 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 413 | Brown & Brown Inc | 20 522 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 414 | Expeditors International of Washington Inc | 8 053 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 415 | F5 Inc | 3 085 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 416 | Albemarle Corp | 9 480 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 417 | Fox Corp | 24 540 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 418 | HP Inc | 57 434 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 419 | Franklin Resources Inc | 37 861 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 420 | Synchrony Financial | 16 316 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 421 | AES Corp/The | 84 414 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 422 | Insulet Corp | 8 088 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 423 | Hormel Foods Corp | 48 902 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 424 | Solventum Corp | 15 682 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 425 | Tyler Technologies Inc | 3 984 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 426 | EXPAND ENERGY CORP | 12 698 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 427 | Generac Holdings Inc | 3 923 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 428 | Everest Group Ltd | 3 173 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 429 | Host Hotels & Resorts Inc | 47 716 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 8 897 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 431 | Zebra Technologies Corp | 4 187 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 432 | Equifax Inc | 6 916 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 433 | NISOURCE INC | 23 079 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 434 | Fox Corp | 22 665 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 435 | A O Smith Corp | 16 217 | 1 M $ | 0,02 % |
| 436 | Super Micro Computer Inc | 34 467 | 1 M $ | 0,02 % |
| 437 | Skyworks Solutions Inc | 14 698 | 996,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | Verisk Analytics Inc | 5 517 | 990,5 k $ | 0,01 % |
| 439 | Trimble Inc | 19 275 | 986,5 k $ | 0,01 % |
| 440 | Ralph Lauren Corp | 2 445 | 981,4 k $ | 0,01 % |
| 441 | Align Technology Inc | 5 801 | 978,4 k $ | 0,01 % |
| 442 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 071 | 968,4 k $ | 0,01 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 5 863 | 951,9 k $ | 0,01 % |
| 444 | PTC Inc | 8 371 | 951 k $ | 0,01 % |
| 445 | Globe Life Inc | 5 006 | 894,5 k $ | 0,01 % |
| 446 | Rollins Inc | 21 375 | 892,2 k $ | 0,01 % |
| 447 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 16 632 | 879 k $ | 0,01 % |
| 448 | Fidelity National Information Services Inc | 22 586 | 878,1 k $ | 0,01 % |
| 449 | Clorox Co/The | 8 634 | 824 k $ | 0,01 % |
| 450 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 805 | 785,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Best Buy Co Inc | 10 335 | 784,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | INVESCO LTD | 28 914 | 763 k $ | 0,01 % |
| 453 | BXP Inc | 11 272 | 747,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | Tractor Supply Co | 22 031 | 696,4 k $ | 0,01 % |
| 455 | Assurant Inc | 2 404 | 645,5 k $ | 0,01 % |
| 456 | Federal Realty Investment Trust | 5 137 | 634,1 k $ | 0,01 % |
| 457 | Pentair PLC | 7 659 | 587,1 k $ | 0,01 % |
| 458 | Mosaic Co/The | 27 271 | 577,9 k $ | 0,01 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 4 056 | 576,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | Deckers Outdoor Corp | 5 727 | 568,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | Pinnacle West Capital Corp | 5 256 | 562,4 k $ | 0,01 % |
| 462 | News Corp | 17 149 | 481,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | CoStar Group Inc | 15 832 | 448,4 k $ | 0,01 % |
| 464 | Erie Indemnity Co | 1 849 | 443,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | APA Corp | 11 692 | 380,8 k $ | 0,01 % |
| 466 | News Corp | 13 865 | 344,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Paramount Skydance Corp | 33 224 | 327,6 k $ | 0,00 % |
| 468 | FactSet Research Systems Inc | 1 398 | 321,7 k $ | 0,00 % |
| 469 | Gartner Inc | 2 287 | 296,4 k $ | 0,00 % |
| 470 | Jack Henry & Associates Inc | 1 587 | 218,6 k $ | 0,00 % |
| 471 | Builders FirstSource Inc | 1 980 | 177,2 k $ | 0,00 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 9 726 | 175,8 k $ | 0,00 % |
| 473 | Lululemon Athletica Inc | 1 507 | 172,1 k $ | 0,00 % |
| 474 | Domino's Pizza Inc | 351 | 103,9 k $ | 0,00 % |
| 475 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 713 | 99,5 k $ | 0,00 % |
| 476 | GoDaddy Inc | 948 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| 477 | Hasbro Inc | 614 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 478 | Archrock Inc | 13 | 529,2 $ | |
| 479 | Enerflex Ltd | 6 | 147,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 473 | 6,5 Md $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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