Zusammensetzung von EQUITY INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 479 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | KeyCorp | 64.549 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 402 | EchoStar Corp | 14.580 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 403 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.738 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 404 | Textron Inc | 15.886 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 405 | Stanley Black & Decker Inc | 15.175 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 406 | Camden Property Trust | 12.210 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 407 | Gen Digital Inc | 55.811 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 408 | Global Payments Inc | 19.138 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 409 | Baxter International Inc | 64.652 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 410 | UDR Inc | 34.368 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 411 | Veralto Corp | 15.414 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 412 | Allegion plc | 9.625 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 413 | Brown & Brown Inc | 20.522 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 414 | Expeditors International of Washington Inc | 8.053 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 415 | F5 Inc | 3.085 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 416 | Albemarle Corp | 9.480 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 417 | Fox Corp | 24.540 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 418 | HP Inc | 57.434 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 419 | Franklin Resources Inc | 37.861 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | Synchrony Financial | 16.316 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | AES Corp/The | 84.414 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Insulet Corp | 8.088 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | Hormel Foods Corp | 48.902 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Solventum Corp | 15.682 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Tyler Technologies Inc | 3.984 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | EXPAND ENERGY CORP | 12.698 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Generac Holdings Inc | 3.923 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Everest Group Ltd | 3.173 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Host Hotels & Resorts Inc | 47.716 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 8.897 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Zebra Technologies Corp | 4.187 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Equifax Inc | 6.916 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | NISOURCE INC | 23.079 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Fox Corp | 22.665 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | A O Smith Corp | 16.217 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Super Micro Computer Inc | 34.467 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Skyworks Solutions Inc | 14.698 | 996.524,4 $ | 0,02 % |
| 438 | Verisk Analytics Inc | 5.517 | 990.467 $ | 0,01 % |
| 439 | Trimble Inc | 19.275 | 986.494,5 $ | 0,01 % |
| 440 | Ralph Lauren Corp | 2.445 | 981.447,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Align Technology Inc | 5.801 | 978.396,7 $ | 0,01 % |
| 442 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.071 | 968.373,5 $ | 0,01 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 5.863 | 951.858,1 $ | 0,01 % |
| 444 | PTC Inc | 8.371 | 951.029,3 $ | 0,01 % |
| 445 | Globe Life Inc | 5.006 | 894.472,1 $ | 0,01 % |
| 446 | Rollins Inc | 21.375 | 892.192,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 16.632 | 879.001,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Fidelity National Information Services Inc | 22.586 | 878.143,7 $ | 0,01 % |
| 449 | Clorox Co/The | 8.634 | 824.029 $ | 0,01 % |
| 450 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.805 | 785.091,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Best Buy Co Inc | 10.335 | 784.219,8 $ | 0,01 % |
| 452 | INVESCO LTD | 28.914 | 763.040,5 $ | 0,01 % |
| 453 | BXP Inc | 11.272 | 747.446,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Tractor Supply Co | 22.031 | 696.399,9 $ | 0,01 % |
| 455 | Assurant Inc | 2.404 | 645.546,1 $ | 0,01 % |
| 456 | Federal Realty Investment Trust | 5.137 | 634.111,3 $ | 0,01 % |
| 457 | Pentair PLC | 7.659 | 587.138,9 $ | 0,01 % |
| 458 | Mosaic Co/The | 27.271 | 577.872,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 4.056 | 576.803,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Deckers Outdoor Corp | 5.727 | 568.633,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Pinnacle West Capital Corp | 5.256 | 562.392 $ | 0,01 % |
| 462 | News Corp | 17.149 | 481.200,9 $ | 0,01 % |
| 463 | CoStar Group Inc | 15.832 | 448.362,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Erie Indemnity Co | 1.849 | 443.297,8 $ | 0,01 % |
| 465 | APA Corp | 11.692 | 380.808,4 $ | 0,01 % |
| 466 | News Corp | 13.865 | 344.268 $ | 0,01 % |
| 467 | Paramount Skydance Corp | 33.224 | 327.588,6 $ | 0,00 % |
| 468 | FactSet Research Systems Inc | 1.398 | 321.651,8 $ | 0,00 % |
| 469 | Gartner Inc | 2.287 | 296.440,9 $ | 0,00 % |
| 470 | Jack Henry & Associates Inc | 1.587 | 218.593,4 $ | 0,00 % |
| 471 | Builders FirstSource Inc | 1.980 | 177.170,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 9.726 | 175.846,1 $ | 0,00 % |
| 473 | Lululemon Athletica Inc | 1.507 | 172.069,3 $ | 0,00 % |
| 474 | Domino's Pizza Inc | 351 | 103.910 $ | 0,00 % |
| 475 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.713 | 99.491,4 $ | 0,00 % |
| 476 | GoDaddy Inc | 948 | 80.466,2 $ | 0,00 % |
| 477 | Hasbro Inc | 614 | 50.710,3 $ | 0,00 % |
| 478 | Archrock Inc | 13 | 529,2 $ | |
| 479 | Enerflex Ltd | 6 | 147,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 473 | 6,5 Mrd. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Kanada | 1 | 147,1 $ | 0,00 % |
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