Zusammensetzung von MML VIP Franklin Templeton Equity Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 952 Mio. $ davon 946,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 222 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 129.100 | 42,3 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 142.500 | 36,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 227.700 | 31,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Apple Inc | 86.900 | 25,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 113.400 | 23,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22.120 | 22,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Microsoft Corp | 59.000 | 22 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 110.900 | 20,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Bank of America Corp | 336.700 | 19,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 184.900 | 17,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 71.300 | 17,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 69.900 | 16,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Citigroup Inc | 109.900 | 15,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 182.000 | 15 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 98.800 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 105.300 | 13,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 315.800 | 13,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Amgen Inc | 36.300 | 13,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Altria Group Inc | 173.600 | 12,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 55.000 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 89.000 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | AT&T Inc | 529.400 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 81.000 | 10,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 29.200 | 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | CVS Health Corp | 94.500 | 9,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 24.600 | 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Medtronic PLC | 115.000 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Intel Corp | 64.000 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | 3M Co | 54.800 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 92.800 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Pfizer Inc | 350.600 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 76.600 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 47.000 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | ConocoPhillips | 75.100 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | FedEx Corp | 24.300 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51.600 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 229.800 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 20.600 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Phillips 66 | 41.700 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 55.400 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 74.700 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | General Motors Co | 86.800 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 11.300 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 48.700 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.000 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Target Corp | 47.000 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 17.100 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 99.500 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Ford Motor Co | 403.600 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 16.800 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | McKesson Corp | 7.300 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Nucor Corp | 23.800 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16.600 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | eBay Inc | 46.700 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 29.600 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Corteva Inc | 61.100 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 13.300 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Cencora Inc | 17.300 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | DR Horton Inc | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | US Bancorp | 80.500 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 40.900 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 33.700 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 17.900 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Cigna Group/The | 16.300 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | MetLife Inc | 52.800 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 46.200 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 51.600 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 49.600 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.400 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | State Street Corp | 21.800 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | American International Group Inc | 44.300 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 59.400 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Truist Financial Corp | 66.200 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 7.100 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | NetApp Inc | 20.400 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 13.200 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 11.900 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | CRH PLC | 28.400 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Aon PLC | 9.000 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 87.000 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 23.300 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 59.400 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 20.400 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.100 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Tapestry Inc | 18.600 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | DTE ENERGY COMPANY | 17.100 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 14.900 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial Inc | 23.600 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 11.700 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 15.500 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 10.700 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | First Solar Inc | 9.600 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | TD SYNNEX Corp | 8.400 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Arch Capital Group Ltd | 23.100 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Synchrony Financial | 29.400 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Dollar Tree Inc | 18.100 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Snap-on Inc | 5.400 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Cincinnati Financial Corp | 11.700 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Block Inc | 28.100 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Comcast Corp | 86.000 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 217 | 939,7 Mio. $ | 99,24 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 856.849 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Franklin Templeton Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003832