Portfolio von MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II ·220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 900,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,5 %
- Gesundheit 14,4 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 889,2 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | BM | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 1 | 337.700 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.060 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Alliant Energy Corp | 27.600 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | NVR Inc | 300 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Albemarle Corp | 11.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | First Solar Inc | 10.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 29.650 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | CF Industries Holdings Inc | 15.100 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Cincinnati Financial Corp | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | M&T Bank Corp | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Southwest Airlines Co | 49.300 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Marathon Petroleum Corp | 7.400 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Loews Corp | 16.600 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Block Inc | 29.400 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Packaging Corp of America | 8.300 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Citizens Financial Group Inc | 29.200 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Markel Group Inc | 910 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Tyson Foods Inc | 26.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Ball Corp | 28.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 23.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.500 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Textron Inc | 18.900 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Dover Corp | 7.800 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Tenet Healthcare Corp | 8.600 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | APA Corp | 38.100 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Alcoa Corp | 24.200 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Genuine Parts Co | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Principal Financial Group Inc | 17.600 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.100 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Regions Financial Corp | 59.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Fox Corp | 26.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Reliance Inc | 4.900 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 8.700 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Viatris Inc | 107.800 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Best Buy Co Inc | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Avery Dennison Corp | 8.300 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 10.200 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | RPM International Inc | 13.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 7.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Masco Corp | 22.300 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Allegion plc | 9.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | T Rowe Price Group Inc | 14.700 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Carlisle Cos Inc | 3.900 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.100 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Service Corp International/US | 15.100 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | HF Sinclair Corp | 19.800 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Crown Holdings Inc | 12.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | WESCO International Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | AutoNation Inc | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Antero Resources Corp | 28.900 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | WEC Energy Group Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | AECOM | 13.900 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | KeyCorp | 58.300 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Antero Midstream Corp | 51.200 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Constellation Brands Inc | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Mueller Industries Inc | 10.400 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Range Resources Corp | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Dollar General Corp | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | CACI International Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Exelixis Inc | 25.400 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | BorgWarner Inc | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Everest Group Ltd | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | AES Corp/The | 76.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Penske Automotive Group Inc | 7.100 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Universal Health Services Inc | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | News Corp | 40.300 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Oshkosh Corp | 6.800 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Twilio Inc | 7.900 | 993.978 $ | 0,11 % |
| 169 | Toro Co/The | 10.500 | 981.120 $ | 0,11 % |
| 170 | Hasbro Inc | 10.400 | 973.440 $ | 0,11 % |
| 171 | Gap Inc/The | 40.000 | 968.000 $ | 0,11 % |
| 172 | Unum Group | 13.000 | 949.390 $ | 0,11 % |
| 173 | East West Bancorp Inc | 8.700 | 928.812 $ | 0,10 % |
| 174 | AGCO Corp | 8.000 | 926.960 $ | 0,10 % |
| 175 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.900 | 926.345 $ | 0,10 % |
| 176 | Acuity Inc | 3.300 | 924.726 $ | 0,10 % |
| 177 | TopBuild Corp | 2.600 | 913.380 $ | 0,10 % |
| 178 | Core & Main Inc | 17.700 | 874.380 $ | 0,10 % |
| 179 | Corpay Inc | 3.000 | 872.970 $ | 0,10 % |
| 180 | UGI Corp | 23.100 | 841.302 $ | 0,09 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 11.400 | 840.180 $ | 0,09 % |
| 182 | Assurant Inc | 3.800 | 827.678 $ | 0,09 % |
| 183 | Reinsurance Group of America Inc | 3.997 | 816.027,5 $ | 0,09 % |
| 184 | A O Smith Corp | 12.200 | 804.468 $ | 0,09 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 17.300 | 802.374 $ | 0,09 % |
| 186 | SEI Investments Co | 10.000 | 784.700 $ | 0,09 % |
| 187 | Carlyle Group Inc/The | 16.000 | 774.240 $ | 0,09 % |
| 188 | Old Republic International Corp | 19.300 | 770.070 $ | 0,09 % |
| 189 | Stifel Financial Corp | 9.900 | 731.808 $ | 0,08 % |
| 190 | IQVIA Holdings Inc | 4.200 | 716.268 $ | 0,08 % |
| 191 | Halozyme Therapeutics Inc | 11.000 | 710.930 $ | 0,08 % |
| 192 | American Financial Group Inc/OH | 5.500 | 702.405 $ | 0,08 % |
| 193 | Match Group Inc | 22.800 | 700.188 $ | 0,08 % |
| 194 | Ally Financial Inc | 17.500 | 686.525 $ | 0,08 % |
| 195 | Ingredion Inc | 6.000 | 675.960 $ | 0,08 % |
| 196 | Primerica Inc | 2.600 | 651.248 $ | 0,07 % |
| 197 | Axis Capital Holdings Ltd | 6.300 | 638.883 $ | 0,07 % |
| 198 | Deckers Outdoor Corp | 6.300 | 630.567 $ | 0,07 % |
| 199 | Dillard's Inc | 1.100 | 629.321 $ | 0,07 % |
| 200 | Cooper Cos Inc/The | 8.600 | 614.900 $ | 0,07 % |