Portefeuille de MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II ·220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 900,2 M $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 27,5 %
- Santé 14,4 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 889,2 M $ | 99,25 % |
| 2 | BM | 2 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | IE | 2 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 1 | 337,7 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 060 | 2 M $ | 0,22 % |
| 102 | Alliant Energy Corp | 27 600 | 2 M $ | 0,22 % |
| 103 | NVR Inc | 300 | 2 M $ | 0,22 % |
| 104 | Albemarle Corp | 11 000 | 2 M $ | 0,22 % |
| 105 | First Solar Inc | 10 000 | 2 M $ | 0,22 % |
| 106 | W R Berkley Corp | 29 650 | 2 M $ | 0,22 % |
| 107 | CF Industries Holdings Inc | 15 100 | 2 M $ | 0,22 % |
| 108 | Cincinnati Financial Corp | 12 300 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 109 | M&T Bank Corp | 9 000 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 110 | Southwest Airlines Co | 49 300 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 111 | Marathon Petroleum Corp | 7 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 112 | Loews Corp | 16 600 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 113 | Block Inc | 29 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 114 | Packaging Corp of America | 8 300 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 115 | Citizens Financial Group Inc | 29 200 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 116 | Markel Group Inc | 910 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 117 | Tyson Foods Inc | 26 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 118 | Ball Corp | 28 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 23 600 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 120 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 18 500 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 121 | Textron Inc | 18 900 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 122 | Dover Corp | 7 800 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 123 | Tenet Healthcare Corp | 8 600 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 124 | APA Corp | 38 100 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 125 | Alcoa Corp | 24 200 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 126 | Genuine Parts Co | 15 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 127 | Principal Financial Group Inc | 17 600 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 128 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 100 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 129 | Regions Financial Corp | 59 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 130 | Fox Corp | 26 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Reliance Inc | 4 900 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 8 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 133 | Viatris Inc | 107 800 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | Best Buy Co Inc | 22 500 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 135 | Avery Dennison Corp | 8 300 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 136 | Toll Brothers Inc | 10 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | RPM International Inc | 13 700 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | Regal Rexnord Corp | 7 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Masco Corp | 22 300 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Allegion plc | 9 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 141 | T Rowe Price Group Inc | 14 700 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 142 | Carlisle Cos Inc | 3 900 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 144 | Service Corp International/US | 15 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 145 | HF Sinclair Corp | 19 800 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 146 | Crown Holdings Inc | 12 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 147 | WESCO International Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 148 | AutoNation Inc | 6 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 149 | Antero Resources Corp | 28 900 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 150 | WEC Energy Group Inc | 10 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 151 | AECOM | 13 900 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | KeyCorp | 58 300 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 153 | Antero Midstream Corp | 51 200 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 154 | Constellation Brands Inc | 7 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Mueller Industries Inc | 10 400 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 156 | Range Resources Corp | 25 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Dollar General Corp | 9 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 158 | CACI International Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Exelixis Inc | 25 400 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 161 | BorgWarner Inc | 20 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Everest Group Ltd | 3 300 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | AES Corp/The | 76 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 164 | Penske Automotive Group Inc | 7 100 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 165 | Universal Health Services Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 166 | News Corp | 40 300 | 1 M $ | 0,11 % |
| 167 | Oshkosh Corp | 6 800 | 1 M $ | 0,11 % |
| 168 | Twilio Inc | 7 900 | 994 k $ | 0,11 % |
| 169 | Toro Co/The | 10 500 | 981,1 k $ | 0,11 % |
| 170 | Hasbro Inc | 10 400 | 973,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Gap Inc/The | 40 000 | 968 k $ | 0,11 % |
| 172 | Unum Group | 13 000 | 949,4 k $ | 0,11 % |
| 173 | East West Bancorp Inc | 8 700 | 928,8 k $ | 0,10 % |
| 174 | AGCO Corp | 8 000 | 927 k $ | 0,10 % |
| 175 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 900 | 926,3 k $ | 0,10 % |
| 176 | Acuity Inc | 3 300 | 924,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | TopBuild Corp | 2 600 | 913,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | Core & Main Inc | 17 700 | 874,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | Corpay Inc | 3 000 | 873 k $ | 0,10 % |
| 180 | UGI Corp | 23 100 | 841,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 11 400 | 840,2 k $ | 0,09 % |
| 182 | Assurant Inc | 3 800 | 827,7 k $ | 0,09 % |
| 183 | Reinsurance Group of America Inc | 3 997 | 816 k $ | 0,09 % |
| 184 | A O Smith Corp | 12 200 | 804,5 k $ | 0,09 % |
| 185 | Fidelity National Financial Inc | 17 300 | 802,4 k $ | 0,09 % |
| 186 | SEI Investments Co | 10 000 | 784,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | Carlyle Group Inc/The | 16 000 | 774,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | Old Republic International Corp | 19 300 | 770,1 k $ | 0,09 % |
| 189 | Stifel Financial Corp | 9 900 | 731,8 k $ | 0,08 % |
| 190 | IQVIA Holdings Inc | 4 200 | 716,3 k $ | 0,08 % |
| 191 | Halozyme Therapeutics Inc | 11 000 | 710,9 k $ | 0,08 % |
| 192 | American Financial Group Inc/OH | 5 500 | 702,4 k $ | 0,08 % |
| 193 | Match Group Inc | 22 800 | 700,2 k $ | 0,08 % |
| 194 | Ally Financial Inc | 17 500 | 686,5 k $ | 0,08 % |
| 195 | Ingredion Inc | 6 000 | 676 k $ | 0,08 % |
| 196 | Primerica Inc | 2 600 | 651,2 k $ | 0,07 % |
| 197 | Axis Capital Holdings Ltd | 6 300 | 638,9 k $ | 0,07 % |
| 198 | Deckers Outdoor Corp | 6 300 | 630,6 k $ | 0,07 % |
| 199 | Dillard's Inc | 1 100 | 629,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Cooper Cos Inc/The | 8 600 | 614,9 k $ | 0,07 % |