Composition de MML Equity Fund
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- Actif net
- 900,2 M $ dont 895,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 220 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Globe Life Inc | 4 300 | 598,4 k $ | 0,07 % |
| 202 | First Horizon Corp | 26 100 | 594 k $ | 0,07 % |
| 203 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 100 | 585,4 k $ | 0,07 % |
| 204 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 600 | 551,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | F5 Inc | 1 800 | 520,8 k $ | 0,06 % |
| 206 | Popular Inc | 3 500 | 469,6 k $ | 0,05 % |
| 207 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 400 | 466,1 k $ | 0,05 % |
| 208 | DaVita Inc | 3 000 | 461,1 k $ | 0,05 % |
| 209 | GameStop Corp | 19 800 | 456,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | J M Smucker Co/The | 4 700 | 453,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | Revvity Inc | 4 900 | 429,3 k $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 6 500 | 374,5 k $ | 0,04 % |
| 213 | Ryder System Inc | 1 700 | 348 k $ | 0,04 % |
| 214 | CNH Industrial NV | 30 700 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 7 800 | 335,9 k $ | 0,04 % |
| 216 | Western Alliance Bancorp | 4 600 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 217 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 500 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 3 000 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 8 600 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 2 800 | 149,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,5 %
- Santé 14,5 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 889,2 M $ | 99,25 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 337,7 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de MML Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003832