Zusammensetzung von MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 900,2 Mio. $ davon 895,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 220 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Globe Life Inc | 4.300 | 598.431 $ | 0,07 % |
| 202 | First Horizon Corp | 26.100 | 594.036 $ | 0,07 % |
| 203 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.100 | 585.375 $ | 0,07 % |
| 204 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.600 | 551.152 $ | 0,06 % |
| 205 | F5 Inc | 1.800 | 520.794 $ | 0,06 % |
| 206 | Popular Inc | 3.500 | 469.595 $ | 0,05 % |
| 207 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.400 | 466.072 $ | 0,05 % |
| 208 | DaVita Inc | 3.000 | 461.070 $ | 0,05 % |
| 209 | GameStop Corp | 19.800 | 456.192 $ | 0,05 % |
| 210 | J M Smucker Co/The | 4.700 | 453.268 $ | 0,05 % |
| 211 | Revvity Inc | 4.900 | 429.289 $ | 0,05 % |
| 212 | Zions Bancorp NA | 6.500 | 374.530 $ | 0,04 % |
| 213 | Ryder System Inc | 1.700 | 348.007 $ | 0,04 % |
| 214 | CNH Industrial NV | 30.700 | 337.700 $ | 0,04 % |
| 215 | Molson Coors Beverage Co | 7.800 | 335.868 $ | 0,04 % |
| 216 | Western Alliance Bancorp | 4.600 | 325.910 $ | 0,04 % |
| 217 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.500 | 292.650 $ | 0,03 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 3.000 | 290.190 $ | 0,03 % |
| 219 | Hormel Foods Corp | 8.600 | 194.790 $ | 0,02 % |
| 220 | Skyworks Solutions Inc | 2.800 | 149.940 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,5 %
- Gesundheit 14,5 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 889,2 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 337.700 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003832