Composition de MML VIP Franklin Templeton Equity Fund
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- Actif net
- 952 M $ dont 946,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 222 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 129 100 | 42,3 M $ | 4,44 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 142 500 | 36,2 M $ | 3,80 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 227 700 | 31,1 M $ | 3,27 % |
| 4 | Apple Inc | 86 900 | 25,1 M $ | 2,64 % |
| 5 | Morgan Stanley | 113 400 | 23,7 M $ | 2,49 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 120 | 22,4 M $ | 2,35 % |
| 7 | Microsoft Corp | 59 000 | 22 M $ | 2,31 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 110 900 | 20,5 M $ | 2,15 % |
| 9 | Bank of America Corp | 336 700 | 19,2 M $ | 2,02 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 184 900 | 17,8 M $ | 1,87 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 71 300 | 17,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 69 900 | 16,7 M $ | 1,75 % |
| 13 | Citigroup Inc | 109 900 | 15,4 M $ | 1,62 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 182 000 | 15 M $ | 1,58 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 98 800 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 105 300 | 13,5 M $ | 1,42 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 315 800 | 13,4 M $ | 1,40 % |
| 18 | Amgen Inc | 36 300 | 13,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | Altria Group Inc | 173 600 | 12,5 M $ | 1,31 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 55 000 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 89 000 | 12,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | AT&T Inc | 529 400 | 11 M $ | 1,15 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 81 000 | 10,2 M $ | 1,07 % |
| 24 | American Express Co | 29 200 | 9,9 M $ | 1,04 % |
| 25 | CVS Health Corp | 94 500 | 9,8 M $ | 1,03 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 24 600 | 9,6 M $ | 1,01 % |
| 27 | Medtronic PLC | 115 000 | 9 M $ | 0,95 % |
| 28 | Intel Corp | 64 000 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 29 | 3M Co | 54 800 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 30 | Newmont Corp | 92 800 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 31 | Pfizer Inc | 350 600 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 76 600 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 47 000 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | ConocoPhillips | 75 100 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 35 | FedEx Corp | 24 300 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 51 600 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 37 | Kinder Morgan Inc | 229 800 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 20 600 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Phillips 66 | 41 700 | 7 M $ | 0,74 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 55 400 | 7 M $ | 0,74 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 74 700 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 42 | General Motors Co | 86 800 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 11 300 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 48 700 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 000 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 46 | Target Corp | 47 000 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 47 | Chubb Ltd | 17 100 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 99 500 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 49 | Ford Motor Co | 403 600 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 50 | Travelers Cos Inc/The | 16 800 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 51 | McKesson Corp | 7 300 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 52 | Nucor Corp | 23 800 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 53 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 16 600 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 54 | eBay Inc | 46 700 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 29 600 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | Corteva Inc | 61 100 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Elevance Health Inc | 13 300 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Cencora Inc | 17 300 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | DR Horton Inc | 30 000 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 60 | US Bancorp | 80 500 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 61 | Aflac Inc | 40 900 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 33 700 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 17 900 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | Cigna Group/The | 16 300 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | MetLife Inc | 52 800 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 46 200 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 67 | Public Service Enterprise Group Inc | 51 600 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Sysco Corp | 49 600 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 400 | 4 M $ | 0,42 % |
| 70 | State Street Corp | 21 800 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 71 | American International Group Inc | 44 300 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 72 | Kroger Co/The | 59 400 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 73 | Truist Financial Corp | 66 200 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 7 100 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 75 | NetApp Inc | 20 400 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 13 200 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 11 900 | 3 M $ | 0,32 % |
| 78 | CRH PLC | 28 400 | 3 M $ | 0,32 % |
| 79 | Aon PLC | 9 000 | 3 M $ | 0,31 % |
| 80 | HALLIBURTON COMPANY | 87 000 | 3 M $ | 0,31 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 23 300 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | FirstEnergy Corp | 59 400 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 20 400 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 100 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | Tapestry Inc | 18 600 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 86 | DTE ENERGY COMPANY | 17 100 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 14 900 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | Prudential Financial Inc | 23 600 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 89 | Darden Restaurants Inc | 11 700 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 15 500 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 10 700 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 92 | First Solar Inc | 9 600 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 93 | TD SYNNEX Corp | 8 400 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 94 | Arch Capital Group Ltd | 23 100 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 95 | Synchrony Financial | 29 400 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 96 | Dollar Tree Inc | 18 100 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Snap-on Inc | 5 400 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 98 | Cincinnati Financial Corp | 11 700 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 99 | Block Inc | 28 100 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | Comcast Corp | 86 000 | 2,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Santé 15,5 %
- Technologie 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 1,8 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 217 | 939,7 M $ | 99,24 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 856,8 k $ | 0,09 % |
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