Portefeuille de MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II · 220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 900,2 M $ · Dix premières lignes : 28.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 215 | 889,2 M $ | 99,25 % |
| BM | 2 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| IE | 2 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| NL | 1 | 337,7 k $ | 0,04 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 268 000 | 45,5 M $ | 5,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 151 000 | 44,4 M $ | 4,93 % |
| Johnson & Johnson | 148 000 | 36,2 M $ | 4,02 % |
| Bank of America Corp | 468 500 | 22,8 M $ | 2,54 % |
| Morgan Stanley | 117 900 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 22 930 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| Walt Disney Co/The | 191 900 | 18,5 M $ | 2,05 % |
| Wells Fargo & Co | 223 600 | 17,8 M $ | 1,98 % |
| Verizon Communications Inc | 328 300 | 16,5 M $ | 1,83 % |
| AT&T Inc | 551 300 | 16 M $ | 1,78 % |
| Procter & Gamble Co/The | 102 900 | 14,9 M $ | 1,65 % |
| QUALCOMM Inc | 115 100 | 14,8 M $ | 1,65 % |
| PepsiCo Inc | 92 200 | 14,3 M $ | 1,59 % |
| Lowe's Cos Inc | 57 300 | 13,5 M $ | 1,50 % |
| Amgen Inc | 37 600 | 13,2 M $ | 1,47 % |
| Merck & Co Inc | 109 500 | 13,2 M $ | 1,46 % |
| Citigroup Inc | 114 300 | 13 M $ | 1,44 % |
| HCA Healthcare Inc | 25 600 | 12,1 M $ | 1,35 % |
| Altria Group, Inc. | 180 400 | 11,9 M $ | 1,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 84 300 | 11,7 M $ | 1,31 % |
| Micron Technology Inc | 33 200 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| Newmont Corp | 96 300 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 119 300 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| T-Mobile US Inc | 48 800 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| Chubb Ltd | 31 300 | 10,2 M $ | 1,13 % |
| American Express Co | 30 400 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| FedEx Corp | 25 300 | 9 M $ | 1,00 % |
| 3M Co | 57 000 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| Travelers Cos Inc/The | 27 600 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 239 000 | 8 M $ | 0,89 % |
| Phillips 66 | 43 300 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| United Parcel Service Inc | 79 400 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| Duke Energy Corp | 57 700 | 7,6 M $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 50 800 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 21 300 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 77 600 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| CVS Health Corp | 98 300 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| Meta Platforms Inc | 11 800 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| General Motors Co | 90 300 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 53 800 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| Diamondback Energy Inc | 30 800 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| iShares Trust | 28 000 | 6 M $ | 0,66 % |
| Mondelez International Inc | 103 400 | 6 M $ | 0,66 % |
| Dell Technologies Inc | 35 900 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| Target Corp | 48 600 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 18 000 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 25 800 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| Corteva Inc | 63 500 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| Ford Motor Co | 420 500 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 172 200 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| Aflac Inc | 42 700 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| Kroger Co/The | 61 900 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| eBay Inc | 48 600 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| US Bancorp | 83 500 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 53 600 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| United Rentals Inc | 5 950 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| DR Horton Inc | 31 400 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| Nucor Corp | 24 600 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| ConocoPhillips | 30 500 | 4 M $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 55 000 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| Sysco Corp | 51 500 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 600 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| Southern Co/The | 36 800 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| Halliburton Co | 90 500 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 46 100 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| Devon Energy Corp | 67 400 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 400 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| United Airlines Holdings Inc | 34 800 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| Delta Air Lines Inc | 48 000 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| Truist Financial Corp | 68 700 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| FirstEnergy Corp | 62 000 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| CRH PLC | 29 600 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| Aon PLC | 9 500 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| Steel Dynamics Inc | 16 700 | 3 M $ | 0,33 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 22 200 | 3 M $ | 0,33 % |
| Allstate Corp/The | 14 000 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| Expedia Group Inc | 12 500 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 22 500 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 19 100 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| DTE Energy Co | 17 900 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 24 100 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 89 500 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 21 000 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| Darden Restaurants Inc | 12 300 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| Prudential Financial, Inc. | 24 400 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| United Therapeutics Corp | 4 000 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 16 100 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| Arch Capital Group Ltd | 24 100 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| NetApp Inc | 21 300 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11 000 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| Northern Trust Corp | 15 400 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Leidos Holdings Inc | 13 749 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Lennar Corp | 24 000 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7 800 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| Dollar Tree Inc | 19 000 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| Williams-Sonoma Inc | 11 400 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| Synchrony Financial | 30 400 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| Snap-on Inc | 5 600 | 2 M $ | 0,23 % |
| Evergy Inc | 24 700 | 2 M $ | 0,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 6 900 | 2 M $ | 0,22 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1 060 | 2 M $ | 0,22 % |
| Alliant Energy Corp | 27 600 | 2 M $ | 0,22 % |
| NVR Inc | 300 | 2 M $ | 0,22 % |
| Albemarle Corp | 11 000 | 2 M $ | 0,22 % |
| First Solar Inc | 10 000 | 2 M $ | 0,22 % |
| W R Berkley Corp | 29 650 | 2 M $ | 0,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 15 100 | 2 M $ | 0,22 % |
| Cincinnati Financial Corp | 12 300 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| M&T Bank Corp | 9 000 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| Southwest Airlines Co | 49 300 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 16 600 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Block Inc | 29 400 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Packaging Corp of America | 8 300 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Citizens Financial Group Inc | 29 200 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| Markel Group Inc | 910 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| Tyson Foods Inc | 26 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| Ball Corp | 28 800 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 23 600 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 18 500 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 18 900 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| Dover Corp | 7 800 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 8 600 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| APA Corp | 38 100 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 24 200 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Genuine Parts Co | 15 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Principal Financial Group Inc | 17 600 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 8 100 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| Regions Financial Corp | 59 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Fox Corp | 26 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Reliance Inc | 4 900 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| TD SYNNEX Corp | 8 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| Viatris Inc | 107 800 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 22 500 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 8 300 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| Toll Brothers Inc | 10 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| RPM International Inc | 13 700 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| Regal Rexnord Corp | 7 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 22 300 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Allegion plc | 9 200 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| T Rowe Price Group Inc | 14 700 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Carlisle Cos Inc | 3 900 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Service Corp International/US | 15 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 19 800 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Crown Holdings Inc | 12 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| WESCO International Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| AutoNation Inc | 6 300 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Antero Resources Corp | 28 900 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 10 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| AECOM | 13 900 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 58 300 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| Antero Midstream Corp | 51 200 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| Constellation Brands Inc | 7 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 10 400 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| Range Resources Corp | 25 500 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| Dollar General Corp | 9 700 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| CACI International Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Exelixis Inc | 25 400 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| BorgWarner Inc | 20 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Everest Group Ltd | 3 300 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| AES Corp/The | 76 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Penske Automotive Group Inc | 7 100 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Universal Health Services Inc | 5 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| News Corp | 40 300 | 1 M $ | 0,11 % |
| Oshkosh Corp | 6 800 | 1 M $ | 0,11 % |
| Twilio Inc | 7 900 | 994 k $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 10 500 | 981,1 k $ | 0,11 % |
| Hasbro Inc | 10 400 | 973,4 k $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 40 000 | 968 k $ | 0,11 % |
| Unum Group | 13 000 | 949,4 k $ | 0,11 % |
| East West Bancorp Inc | 8 700 | 928,8 k $ | 0,10 % |
| AGCO Corp | 8 000 | 927 k $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 900 | 926,3 k $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 3 300 | 924,7 k $ | 0,10 % |
| TopBuild Corp | 2 600 | 913,4 k $ | 0,10 % |
| Core & Main Inc | 17 700 | 874,4 k $ | 0,10 % |
| Corpay Inc | 3 000 | 873 k $ | 0,10 % |
| UGI Corp | 23 100 | 841,3 k $ | 0,09 % |
| Henry Schein Inc | 11 400 | 840,2 k $ | 0,09 % |
| Assurant Inc | 3 800 | 827,7 k $ | 0,09 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3 997 | 816 k $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 12 200 | 804,5 k $ | 0,09 % |
| Fidelity National Financial Inc | 17 300 | 802,4 k $ | 0,09 % |
| SEI Investments Co | 10 000 | 784,7 k $ | 0,09 % |
| Carlyle Group Inc/The | 16 000 | 774,2 k $ | 0,09 % |
| Old Republic International Corp | 19 300 | 770,1 k $ | 0,09 % |
| Stifel Financial Corp | 9 900 | 731,8 k $ | 0,08 % |
| IQVIA Holdings Inc | 4 200 | 716,3 k $ | 0,08 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 11 000 | 710,9 k $ | 0,08 % |
| American Financial Group Inc/OH | 5 500 | 702,4 k $ | 0,08 % |
| Match Group Inc | 22 800 | 700,2 k $ | 0,08 % |
| Ally Financial Inc | 17 500 | 686,5 k $ | 0,08 % |
| Ingredion Inc | 6 000 | 676 k $ | 0,08 % |
| Primerica Inc | 2 600 | 651,2 k $ | 0,07 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 6 300 | 638,9 k $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 6 300 | 630,6 k $ | 0,07 % |
| Dillard's Inc | 1 100 | 629,3 k $ | 0,07 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8 600 | 614,9 k $ | 0,07 % |
| Globe Life Inc | 4 300 | 598,4 k $ | 0,07 % |
| First Horizon Corp | 26 100 | 594 k $ | 0,07 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2 100 | 585,4 k $ | 0,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 600 | 551,2 k $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 1 800 | 520,8 k $ | 0,06 % |
| Popular Inc | 3 500 | 469,6 k $ | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 3 400 | 466,1 k $ | 0,05 % |
| DaVita Inc | 3 000 | 461,1 k $ | 0,05 % |
| GameStop Corp | 19 800 | 456,2 k $ | 0,05 % |
| J M Smucker Co/The | 4 700 | 453,3 k $ | 0,05 % |
| Revvity Inc | 4 900 | 429,3 k $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 6 500 | 374,5 k $ | 0,04 % |
| Ryder System Inc | 1 700 | 348 k $ | 0,04 % |
| CNH Industrial NV | 30 700 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| Molson Coors Beverage Co | 7 800 | 335,9 k $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 4 600 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 2 500 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| Encompass Health Corp | 3 000 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| Hormel Foods Corp | 8 600 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2 800 | 149,9 k $ | 0,02 % |