Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 411,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliant Energy Corp | 21.627 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 3.293 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Loews Corp | 14.548 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 14.059 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 4.739 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Evergy Inc | 18.685 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 12.617 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 5.314 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Ameren Corp | 13.977 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | DTE ENERGY COMPANY | 10.351 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | FirstEnergy Corp | 32.859 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 19.952 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 34.403 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Southern Co/The | 15.159 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 17.761 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 5.374 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Linde PLC | 2.767 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 5.566 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 8.188 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Entergy Corp | 12.208 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Aflac Inc | 11.710 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Consolidated Edison Inc | 12.341 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 8.945 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.361 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | American Electric Power Co Inc | 9.815 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 19.523 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Cincinnati Financial Corp | 7.111 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | NISOURCE INC | 27.471 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 11.120 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 3.953 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 3.023 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Chubb Ltd | 3.806 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | PPL Corp | 35.657 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 1.586 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | CNA Financial Corp | 25.459 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | CSX Corp | 26.032 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Xcel Energy Inc | 15.398 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Markel Group Inc | 632 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Republic Services Inc | 5.727 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | DT MIDSTREAM INC | 8.299 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 4.472 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Exelon Corp | 26.053 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.908 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Bank of America Corp | 21.156 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 8.173 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | State Street Corp | 7.056 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.030 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Nordson Corp | 3.965 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Okta Inc | 8.751 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 14.633 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Snap-on Inc | 2.933 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | NetApp Inc | 7.589 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Monster Beverage Corp | 12.146 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 10.813 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | AMETEK Inc | 4.815 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Waste Management Inc | 5.224 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1.243 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Franklin Resources Inc | 34.707 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5.486 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 3.502 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | General Dynamics Corp | 3.234 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Automatic Data Processing Inc | 5.108 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | McDonald's Corp | 4.222 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 4.789 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | MetLife Inc | 13.458 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Ross Stores Inc | 5.346 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Sempra | 12.247 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.417 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Visa Inc | 3.291 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | RBC BEARINGS INC | 1.741 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | US Bancorp | 18.537 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Prudential Financial Inc | 10.289 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Kinder Morgan Inc | 34.512 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Apple Inc | 3.802 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Micron Technology Inc | 952 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Ecolab Inc | 3.930 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.061 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Altria Group Inc | 15.202 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Fortinet Inc | 7.107 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | W R Berkley Corp | 15.393 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Cintas Corp | 6.369 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Arch Capital Group Ltd | 11.119 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Edwards Lifesciences Corp | 11.885 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Rockwell Automation Inc | 2.171 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | T Rowe Price Group Inc | 9.429 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Reliance Inc | 2.860 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Advanced Micro Devices Inc | 1.835 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Illinois Tool Works Inc | 3.936 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | WW Grainger Inc | 778 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 6.077 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | O'Reilly Automotive Inc | 11.470 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | F5 Inc | 2.535 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 4.412 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 11.032 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 11.406 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | CATERPILLAR INC | 981 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 4.079 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Citigroup Inc | 7.431 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | American Water Works Co Inc | 7.879 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | KLA Corp | 3.427 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 12,2 %
- Versorger 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 407,2 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 782.949,6 $ | 0,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000044751