Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
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- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 411,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mastercard Inc | 2.013 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Corteva Inc | 12.166 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Fifth Third Bancorp | 18.110 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Truist Financial Corp | 20.466 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | AbbVie Inc | 4.050 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | KeyCorp | 44.149 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 4.247 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Veralto Corp | 11.432 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Graco Inc | 13.406 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Everest Group Ltd | 2.833 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Parker-Hannifin Corp | 1.034 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.180 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Goldman Sachs Group Inc/The | 990 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Applied Materials Inc | 1.382 | 999.186 $ | 0,24 % |
| 115 | Chevron Corp | 6.018 | 997.543,7 $ | 0,24 % |
| 116 | Dover Corp | 4.440 | 995.803,2 $ | 0,24 % |
| 117 | Citizens Financial Group Inc | 14.149 | 991.420,4 $ | 0,24 % |
| 118 | Fastenal Co | 20.639 | 991.291,2 $ | 0,24 % |
| 119 | Yum! Brands Inc | 6.184 | 988.574,2 $ | 0,24 % |
| 120 | Medtronic PLC | 12.629 | 987.966,7 $ | 0,24 % |
| 121 | Church & Dwight Co Inc | 10.119 | 980.328,7 $ | 0,24 % |
| 122 | Progressive Corp/The | 4.487 | 980.185,2 $ | 0,24 % |
| 123 | Regions Financial Corp | 32.442 | 979.748,4 $ | 0,24 % |
| 124 | Williams Cos Inc/The | 13.170 | 979.057,8 $ | 0,24 % |
| 125 | Astera Labs Inc | 2.024 | 977.632,5 $ | 0,24 % |
| 126 | EAST WEST BANCORP INC | 7.573 | 977.598,6 $ | 0,24 % |
| 127 | CVS Health Corp | 9.449 | 977.499,1 $ | 0,24 % |
| 128 | EOG Resources Inc | 7.515 | 974.921 $ | 0,24 % |
| 129 | Quest Diagnostics Inc | 4.586 | 972.002,7 $ | 0,24 % |
| 130 | Mondelez International Inc | 16.788 | 971.017,9 $ | 0,24 % |
| 131 | Alphabet Inc | 2.714 | 969.902,2 $ | 0,24 % |
| 132 | Charles Schwab Corp/The | 10.506 | 969.388,6 $ | 0,24 % |
| 133 | CROWN HOLDINGS INC | 8.665 | 968.920,3 $ | 0,23 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 2.612 | 967.981,1 $ | 0,23 % |
| 135 | Home Depot Inc/The | 2.742 | 967.048,6 $ | 0,23 % |
| 136 | Nucor Corp | 4.339 | 966.512,3 $ | 0,23 % |
| 137 | Stryker Corp | 3.045 | 958.687,8 $ | 0,23 % |
| 138 | ONEOK Inc | 11.024 | 958.426,6 $ | 0,23 % |
| 139 | Cboe Global Markets Inc | 3.947 | 957.818,5 $ | 0,23 % |
| 140 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.510 | 955.764 $ | 0,23 % |
| 141 | Performance Food Group Co | 8.541 | 954.798,4 $ | 0,23 % |
| 142 | Trane Technologies PLC | 1.942 | 953.832,7 $ | 0,23 % |
| 143 | Paychex Inc | 9.698 | 953.604,3 $ | 0,23 % |
| 144 | VeriSign Inc | 3.784 | 951.903 $ | 0,23 % |
| 145 | Labcorp Holdings Inc | 3.395 | 950.600 $ | 0,23 % |
| 146 | Motorola Solutions Inc | 2.288 | 950.183,5 $ | 0,23 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 2.759 | 949.978,9 $ | 0,23 % |
| 148 | Teledyne Technologies Inc | 1.424 | 949.665,6 $ | 0,23 % |
| 149 | RTX Corp | 5.004 | 949.408,9 $ | 0,23 % |
| 150 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.633 | 949.357,7 $ | 0,23 % |
| 151 | General Electric Co | 2.538 | 948.526,7 $ | 0,23 % |
| 152 | Texas Instruments Inc | 3.181 | 948.160,7 $ | 0,23 % |
| 153 | IDEX Corp | 4.173 | 947.062,4 $ | 0,23 % |
| 154 | Humana Inc | 2.382 | 946.178 $ | 0,23 % |
| 155 | NextEra Energy Inc | 10.757 | 944.141,9 $ | 0,23 % |
| 156 | Targa Resources Corp | 3.516 | 942.780,2 $ | 0,23 % |
| 157 | Cummins Inc | 1.320 | 941.437,2 $ | 0,23 % |
| 158 | Analog Devices Inc | 2.358 | 936.526,9 $ | 0,23 % |
| 159 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.616 | 936.018,7 $ | 0,23 % |
| 160 | Sysco Corp | 11.174 | 933.922,9 $ | 0,23 % |
| 161 | Johnson Controls International plc | 6.363 | 929.697,9 $ | 0,23 % |
| 162 | Microsoft Corp | 2.491 | 929.192,8 $ | 0,23 % |
| 163 | News Corp | 37.158 | 922.633,1 $ | 0,22 % |
| 164 | Exxon Mobil Corp | 6.746 | 922.313,1 $ | 0,22 % |
| 165 | Tyson Foods Inc | 16.076 | 920.351 $ | 0,22 % |
| 166 | Raymond James Financial Inc | 6.044 | 918.869,3 $ | 0,22 % |
| 167 | Gen Digital Inc | 36.876 | 917.843,6 $ | 0,22 % |
| 168 | Datadog Inc | 3.512 | 914.384,3 $ | 0,22 % |
| 169 | PPG Industries Inc | 7.531 | 913.435 $ | 0,22 % |
| 170 | Reinsurance Group of America Inc | 4.293 | 912.906,5 $ | 0,22 % |
| 171 | Quanta Services Inc | 1.264 | 910.130,6 $ | 0,22 % |
| 172 | HEICO Corp | 2.554 | 909.709,3 $ | 0,22 % |
| 173 | American Express Co | 2.684 | 907.863 $ | 0,22 % |
| 174 | QUALCOMM Inc | 4.911 | 907.503,7 $ | 0,22 % |
| 175 | RPM International Inc | 8.155 | 906.428,3 $ | 0,22 % |
| 176 | Packaging Corp of America | 3.804 | 906.417,1 $ | 0,22 % |
| 177 | Lam Research Corp | 2.089 | 905.226,4 $ | 0,22 % |
| 178 | Huntington Bancshares Inc/OH | 51.034 | 904.832,8 $ | 0,22 % |
| 179 | Darden Restaurants Inc | 4.386 | 903.559,9 $ | 0,22 % |
| 180 | FedEx Corp | 2.881 | 902.127,5 $ | 0,22 % |
| 181 | Corning Inc | 3.531 | 901.923,3 $ | 0,22 % |
| 182 | Walmart Inc | 7.961 | 901.662,9 $ | 0,22 % |
| 183 | Vulcan Materials Co | 3.056 | 901.550,6 $ | 0,22 % |
| 184 | Phillips 66 | 5.327 | 900.529,4 $ | 0,22 % |
| 185 | Valero Energy Corp | 3.455 | 899.820,2 $ | 0,22 % |
| 186 | Hubbell Inc | 1.711 | 895.195,2 $ | 0,22 % |
| 187 | Philip Morris International Inc | 4.947 | 894.961,8 $ | 0,22 % |
| 188 | CLEAN HARBORS INC | 2.994 | 894.457,5 $ | 0,22 % |
| 189 | Masco Corp | 10.990 | 894.256,3 $ | 0,22 % |
| 190 | Agilent Technologies Inc | 6.731 | 894.078,7 $ | 0,22 % |
| 191 | CME Group Inc | 4.047 | 893.699 $ | 0,22 % |
| 192 | Kimberly-Clark Corp | 8.116 | 890.893,3 $ | 0,22 % |
| 193 | Ralph Lauren Corp | 2.216 | 889.524,6 $ | 0,22 % |
| 194 | Edison International | 11.943 | 889.156,4 $ | 0,22 % |
| 195 | Textron Inc | 9.611 | 881.617 $ | 0,21 % |
| 196 | Roper Technologies Inc | 2.605 | 881.506 $ | 0,21 % |
| 197 | Target Corp | 6.748 | 881.356,3 $ | 0,21 % |
| 198 | Wells Fargo & Co | 10.661 | 881.025 $ | 0,21 % |
| 199 | American International Group Inc | 11.813 | 880.422,9 $ | 0,21 % |
| 200 | Fortive Corp | 14.405 | 880.001,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 12,2 %
- Versorger 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 407,2 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 782.949,6 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000044751