Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
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- Nettovermögen
- 412,4 Mio. $ davon 411,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Solventum Corp | 11.358 | 876.269,7 $ | 0,21 % |
| 202 | First Citizens BancShares Inc/NC | 421 | 876.012,6 $ | 0,21 % |
| 203 | Eaton Corp PLC | 2.053 | 874.824,4 $ | 0,21 % |
| 204 | MasTec Inc | 2.094 | 871.229,6 $ | 0,21 % |
| 205 | Walt Disney Co/The | 9.050 | 871.062,5 $ | 0,21 % |
| 206 | Ameriprise Financial Inc | 1.897 | 870.267,7 $ | 0,21 % |
| 207 | Mueller Industries Inc | 7.073 | 869.483,9 $ | 0,21 % |
| 208 | Eversource Energy | 12.029 | 869.335,8 $ | 0,21 % |
| 209 | Xylem Inc/NY | 7.332 | 866.715,7 $ | 0,21 % |
| 210 | Merck & Co Inc | 6.740 | 866.090 $ | 0,21 % |
| 211 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 895 | 863.675 $ | 0,21 % |
| 212 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.352 | 862.501 $ | 0,21 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 11.748 | 861.715,8 $ | 0,21 % |
| 214 | 3M Co | 5.318 | 861.037,4 $ | 0,21 % |
| 215 | United Rentals Inc | 760 | 860.996,4 $ | 0,21 % |
| 216 | Blackrock Inc | 892 | 857.711,5 $ | 0,21 % |
| 217 | Amazon.com Inc | 3.597 | 857.309 $ | 0,21 % |
| 218 | US Foods Holding Corp | 8.356 | 854.401 $ | 0,21 % |
| 219 | PACCAR Inc | 7.109 | 853.933,1 $ | 0,21 % |
| 220 | Jabil Inc | 2.214 | 853.452,7 $ | 0,21 % |
| 221 | STARBUCKS CORP | 8.329 | 851.140,5 $ | 0,21 % |
| 222 | TransDigm Group Inc | 637 | 848.509,5 $ | 0,21 % |
| 223 | STEEL DYNAMICS INC | 3.692 | 847.166,3 $ | 0,21 % |
| 224 | CDW Corp/DE | 6.008 | 844.965,1 $ | 0,20 % |
| 225 | Arthur J Gallagher & Co | 3.680 | 844.817,6 $ | 0,20 % |
| 226 | Ball Corp | 13.537 | 844.708,8 $ | 0,20 % |
| 227 | Airbnb Inc | 5.894 | 843.431,4 $ | 0,20 % |
| 228 | Nasdaq Inc | 10.638 | 838.487,2 $ | 0,20 % |
| 229 | Synchrony Financial | 11.018 | 837.918,9 $ | 0,20 % |
| 230 | Martin Marietta Materials Inc | 1.448 | 835.061,6 $ | 0,20 % |
| 231 | Howmet Aerospace Inc | 3.096 | 832.390,6 $ | 0,20 % |
| 232 | Best Buy Co Inc | 10.941 | 830.203,1 $ | 0,20 % |
| 233 | Avery Dennison Corp | 5.098 | 827.660,3 $ | 0,20 % |
| 234 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.295 | 827.142,4 $ | 0,20 % |
| 235 | MKS Inc | 1.858 | 826.438,4 $ | 0,20 % |
| 236 | Allegion plc | 5.871 | 824.816,8 $ | 0,20 % |
| 237 | Mettler-Toledo International Inc | 645 | 823.994 $ | 0,20 % |
| 238 | Booking Holdings Inc | 4.595 | 819.012,8 $ | 0,20 % |
| 239 | STERIS PLC | 3.887 | 818.485,6 $ | 0,20 % |
| 240 | Expeditors International of Washington Inc | 5.018 | 817.833,6 $ | 0,20 % |
| 241 | AutoZone Inc | 255 | 814.964,7 $ | 0,20 % |
| 242 | AT&T Inc | 39.326 | 814.048,2 $ | 0,20 % |
| 243 | PepsiCo Inc | 6.006 | 813.212,4 $ | 0,20 % |
| 244 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.058 | 811.929,6 $ | 0,20 % |
| 245 | Verizon Communications Inc | 19.165 | 811.446,1 $ | 0,20 % |
| 246 | Fidelity National Financial Inc | 17.117 | 807.237,7 $ | 0,20 % |
| 247 | Moody's Corp | 1.780 | 806.197,6 $ | 0,20 % |
| 248 | Curtiss-Wright Corp | 1.061 | 803.983,4 $ | 0,19 % |
| 249 | HP Inc | 36.445 | 799.603,3 $ | 0,19 % |
| 250 | Deere & Co | 1.259 | 798.621,5 $ | 0,19 % |
| 251 | Intercontinental Exchange Inc | 6.453 | 794.428,8 $ | 0,19 % |
| 252 | Lowe's Cos Inc | 3.588 | 791.118,1 $ | 0,19 % |
| 253 | Cadence Design Systems Inc | 2.107 | 790.799,2 $ | 0,19 % |
| 254 | Delta Air Lines Inc | 8.435 | 790.022,1 $ | 0,19 % |
| 255 | ITT INC | 3.985 | 788.073,6 $ | 0,19 % |
| 256 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.071 | 787.746,3 $ | 0,19 % |
| 257 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.793 | 785.419,5 $ | 0,19 % |
| 258 | WOODWARD INC | 1.845 | 784.936,8 $ | 0,19 % |
| 259 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.645 | 784.622,3 $ | 0,19 % |
| 260 | NVR Inc | 115 | 783.541 $ | 0,19 % |
| 261 | Becton Dickinson & Co | 5.177 | 783.435,4 $ | 0,19 % |
| 262 | Emerson Electric Co | 5.470 | 783.030,5 $ | 0,19 % |
| 263 | NXP Semiconductors NV | 2.786 | 782.949,6 $ | 0,19 % |
| 264 | Warner Music Group Corp | 28.865 | 781.375,6 $ | 0,19 % |
| 265 | Hormel Foods Corp | 31.423 | 779.918,9 $ | 0,19 % |
| 266 | Pfizer Inc | 32.294 | 777.639,5 $ | 0,19 % |
| 267 | GENUINE PARTS COMPANY | 6.588 | 777.252,2 $ | 0,19 % |
| 268 | NVIDIA Corp | 3.880 | 776.349,2 $ | 0,19 % |
| 269 | CF Industries Holdings Inc | 7.154 | 774.492 $ | 0,19 % |
| 270 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.434 | 774.067,1 $ | 0,19 % |
| 271 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.054 | 773.989,7 $ | 0,19 % |
| 272 | Sterling Infrastructure Inc | 922 | 773.889,9 $ | 0,19 % |
| 273 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 7.656 | 772.337,3 $ | 0,19 % |
| 274 | Biogen Inc | 3.571 | 771.550,3 $ | 0,19 % |
| 275 | L3Harris Technologies Inc | 2.646 | 768.901,1 $ | 0,19 % |
| 276 | Watsco Inc | 1.842 | 767.616,7 $ | 0,19 % |
| 277 | Ferguson Enterprises Inc | 3.234 | 767.525,2 $ | 0,19 % |
| 278 | Williams-Sonoma Inc | 3.287 | 766.199,7 $ | 0,19 % |
| 279 | ResMed Inc | 3.927 | 765.293,8 $ | 0,19 % |
| 280 | United Parcel Service Inc | 7.106 | 763.895 $ | 0,19 % |
| 281 | Otis Worldwide Corp | 10.660 | 763.256 $ | 0,19 % |
| 282 | WESCO International Inc | 2.208 | 762.709,4 $ | 0,18 % |
| 283 | Diamondback Energy Inc | 4.336 | 762.182,1 $ | 0,18 % |
| 284 | Comcast Corp | 30.998 | 761.000,9 $ | 0,18 % |
| 285 | Danaher Corp | 3.988 | 759.634,2 $ | 0,18 % |
| 286 | UnitedHealth Group Inc | 1.825 | 758.524,8 $ | 0,18 % |
| 287 | Abbott Laboratories | 8.308 | 753.867,9 $ | 0,18 % |
| 288 | Cardinal Health Inc | 3.170 | 753.065,2 $ | 0,18 % |
| 289 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.097 | 752.823 $ | 0,18 % |
| 290 | Carpenter Technology Corp | 1.217 | 750.694,3 $ | 0,18 % |
| 291 | MSCI Inc | 1.340 | 750.453,6 $ | 0,18 % |
| 292 | Clorox Co/The | 7.861 | 750.253,8 $ | 0,18 % |
| 293 | Toll Brothers Inc | 4.551 | 749.777,3 $ | 0,18 % |
| 294 | Brown & Brown Inc | 11.669 | 748.566,4 $ | 0,18 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 8.596 | 748.195,8 $ | 0,18 % |
| 296 | ConocoPhillips | 7.173 | 745.705,1 $ | 0,18 % |
| 297 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.487 | 745.522,3 $ | 0,18 % |
| 298 | General Mills Inc | 21.400 | 744.720 $ | 0,18 % |
| 299 | PG&E Corp | 44.194 | 743.343,1 $ | 0,18 % |
| 300 | Boeing Co/The | 3.433 | 743.141,5 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 14,4 %
- Technologie 12,2 %
- Versorger 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 407,2 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 782.949,6 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000044751