Zusammensetzung von NVIT S&P 500 Index Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,4 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.396.129 | 479,4 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | Apple Inc | 1.453.016 | 420,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 734.157 | 273,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 967.158 | 230,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 578.477 | 206,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 468.223 | 176,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 468.911 | 165,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 111.545 | 128,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 217.068 | 122,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 278.490 | 117,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 78.226 | 93,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 161.247 | 93,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 181.199 | 90,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 266.325 | 87,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 467.212 | 65,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 238.548 | 60,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 78.422 | 56,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 164.956 | 56,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 412.785 | 56,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 123.496 | 53,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 433.502 | 49,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 46.046 | 49 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 389.661 | 45,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 175.351 | 44,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Mastercard Inc | 80.543 | 41,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 43.765 | 40,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 128.977 | 38,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 103.450 | 38,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 89.354 | 37,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 98.993 | 34,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 231.091 | 33,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Sandisk Corp | 14.640 | 33,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 244.823 | 31,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 26.659 | 31,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 384.139 | 31,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Chevron Corp | 186.302 | 30,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Bank of America Corp | 528.944 | 30,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29.643 | 30 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 415.674 | 29,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 153.859 | 27,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 79.494 | 27,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 90.127 | 26,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 226.542 | 26,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 92.971 | 26,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 86.235 | 25,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 308.803 | 25,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 133.835 | 25,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 118.193 | 24,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 166.996 | 24,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 46.394 | 24,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 171.847 | 24,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 33.912 | 21,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 121.625 | 21,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22.101 | 21,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 77.769 | 19,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 53.481 | 19,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 104.345 | 19,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 48.429 | 19,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.012 | 19,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 70.495 | 19,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.706 | 18,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 208.676 | 18,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 135.244 | 18,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 52.535 | 17,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 418.726 | 17,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 102.912 | 17,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 77.606 | 16,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 173.531 | 16,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 109.603 | 16,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 38.422 | 16,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 58.178 | 15,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 173.307 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 69.131 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 24.677 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 122.767 | 15,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 164.871 | 15,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 203.834 | 14,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 682.791 | 14,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 35.115 | 14 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 78.300 | 14 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Blackrock Inc | 14.195 | 13,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 26.455 | 13,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 557.370 | 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 127.420 | 13,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Salesforce Inc | 83.592 | 13,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 38.337 | 12,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 93.602 | 12,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 57.665 | 12,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 120.347 | 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 28.807 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 61.811 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24.782 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 55.746 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 29.963 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Chubb Ltd | 35.657 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 12.380 | 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 164.483 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 204.078 | 11,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 61.443 | 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 112.465 | 11,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005416