Zusammensetzung von NVIT S&P 500 Index Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 106.434 | 10,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | CME Group Inc | 34.607 | 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 351.490 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 110.086 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 74.337 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 39.793 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 45.996 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 24.041 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Equinix Inc | 9.533 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 36.409 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 14.333 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 39.141 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 21.575 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 143.075 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 33.070 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 13.106 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | CVS Health Corp | 123.269 | 8,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 55.175 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 118.531 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Constellation Energy Corp. | 30.244 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | PNC Financial Services Group Inc/The | 40.505 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 24.515 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 72.080 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 139.916 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Marsh & McLennan Cos Inc | 47.357 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Seagate Technology Holdings PLC | 20.910 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Waste Management Inc | 35.634 | 8,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | US Bancorp | 154.094 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 67.199 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 14.498 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | American Tower Corp | 45.472 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 38.473 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 59.012 | 7,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | O'Reilly Automotive Inc | 81.801 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.737 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | EOG Resources Inc | 52.014 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | 3M Co | 51.711 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 21.076 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | SLB Ltd | 144.757 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 15.641 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 26.439 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | CSX Corp | 178.122 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Synopsys Inc | 18.427 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 29.565 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 126.190 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 22.536 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Phillips 66 | 39.594 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Emerson Electric Co. | 54.836 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Marriott International Inc/MD | 21.698 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Cummins Inc | 13.159 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 28.955 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 16.235 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22.848 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | United Parcel Service Inc | 70.373 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 52.632 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | CRH PLC | 64.722 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | General Motors Co | 91.263 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 25.463 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Ross Stores Inc | 31.177 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 20.824 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 25.805 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Colgate-Palmolive Co | 78.176 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 24.175 | 6,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 24.842 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Moody's Corp | 14.973 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 236.253 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 190.260 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 21.725 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 5.465 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 18.342 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 21.735 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Elevance Health Inc | 21.413 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Sempra | 63.774 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 66.810 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 21.516 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | NIKE Inc | 115.428 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 28.868 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Simon Property Group Inc | 31.935 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 128.520 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 18.638 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 50.142 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 94.004 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Cintas Corp | 33.413 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | ONEOK Inc | 61.543 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 30.622 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | AutoZone Inc | 1.626 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Corteva Inc | 65.214 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 35.983 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 24.924 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Realty Income Corp | 87.801 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Robinhood Markets Inc | 77.236 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Ciena Corp | 13.617 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 25.407 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Target Corp | 43.258 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Aflac Inc | 47.122 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 40.740 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 20.306 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Fortinet Inc | 61.968 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 109.066 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Monster Beverage Corp | 69.295 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 5,4 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005416