Composition de NVIT S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 6,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 396 129 | 479,4 M $ | 7,44 % |
| 2 | Apple Inc | 1 453 016 | 420,4 M $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 734 157 | 273,9 M $ | 4,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 967 158 | 230,5 M $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 578 477 | 206,7 M $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 468 223 | 176,9 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 468 911 | 165,7 M $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 111 545 | 128,8 M $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 217 068 | 122,3 M $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 278 490 | 117,1 M $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 78 226 | 93,8 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 161 247 | 93,7 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 181 199 | 90,7 M $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 266 325 | 87,2 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 467 212 | 65,2 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 238 548 | 60,6 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 78 422 | 56,7 M $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 164 956 | 56,6 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 412 785 | 56,4 M $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 123 496 | 53,5 M $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 433 502 | 49,1 M $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 46 046 | 49 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 389 661 | 45,8 M $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 175 351 | 44,1 M $ | 0,68 % |
| 25 | Mastercard Inc | 80 543 | 41,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 43 765 | 40,9 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 128 977 | 38,9 M $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 103 450 | 38,7 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 89 354 | 37,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 98 993 | 34,9 M $ | 0,54 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 231 091 | 33,9 M $ | 0,53 % |
| 32 | Sandisk Corp | 14 640 | 33,3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 244 823 | 31,5 M $ | 0,49 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 26 659 | 31,3 M $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 384 139 | 31,2 M $ | 0,48 % |
| 36 | Chevron Corp | 186 302 | 30,9 M $ | 0,48 % |
| 37 | Bank of America Corp | 528 944 | 30,1 M $ | 0,47 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29 643 | 30 M $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 415 674 | 29,7 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 153 859 | 27,8 M $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 79 494 | 27,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 90 127 | 26,9 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 226 542 | 26,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 92 971 | 26,1 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 86 235 | 25,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 308 803 | 25,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 133 835 | 25,4 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 118 193 | 24,7 M $ | 0,38 % |
| 49 | Oracle Corp | 166 996 | 24,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 46 394 | 24,1 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 171 847 | 24,1 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 33 912 | 21,7 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 121 625 | 21,4 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22 101 | 21,3 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 77 769 | 19,9 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 53 481 | 19,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 104 345 | 19,3 M $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 48 429 | 19,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 25 012 | 19,1 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 70 495 | 19,1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36 706 | 18,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 208 676 | 18,3 M $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 135 244 | 18,3 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 52 535 | 17,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 418 726 | 17,7 M $ | 0,28 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 102 912 | 17,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 77 606 | 16,8 M $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 173 531 | 16,7 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 109 603 | 16,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 38 422 | 16,4 M $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 58 178 | 15,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 173 307 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 69 131 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 24 677 | 15,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 122 767 | 15,5 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 164 871 | 15,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 203 834 | 14,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 682 791 | 14,1 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 35 115 | 14 M $ | 0,22 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 78 300 | 14 M $ | 0,22 % |
| 81 | Blackrock Inc | 14 195 | 13,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 26 455 | 13,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 557 370 | 13,4 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 127 420 | 13,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | Salesforce Inc | 83 592 | 13,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 38 337 | 12,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Prologis Inc | 93 602 | 12,7 M $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 57 665 | 12,6 M $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 120 347 | 12,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 28 807 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 61 811 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 24 782 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 55 746 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 29 963 | 12,2 M $ | 0,19 % |
| 95 | Chubb Ltd | 35 657 | 12,1 M $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 12 380 | 12,1 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 164 483 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | Bristol-Myers Squibb Co | 204 078 | 11,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 61 443 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 112 465 | 11,5 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,3 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 18,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 0,05 % |
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