Zusammensetzung von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
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- Nettovermögen
- 282,9 Mio. $ davon 235,1 Mio. $ in Aktien, 83,1 %
- Positionen
- 201 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | 13.156 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 6.578 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Rivian Automotive Inc | 83.490 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 6.072 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | AbbVie Inc | 5.566 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6.578 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 5.566 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | DaVita Inc | 6.072 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Lucid Group Inc | 201.894 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 2.024 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 259.578 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Travelers Cos Inc/The | 4.048 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 6.072 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 5.566 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Cognex Corp | 18.216 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | RLI Corp | 22.264 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22.770 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Dynatrace Inc | 29.854 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | A O Smith Corp | 20.746 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.072 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Brown & Brown Inc | 20.240 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Aramark | 22.770 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Ball Corp | 20.746 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Cencora Inc | 4.554 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Fastenal Co | 26.818 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 6.072 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Kenvue Inc | 67.298 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 5.060 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Deere & Co | 2.024 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Liberty Live Holdings Inc | 12.144 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.048 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Amgen Inc | 3.542 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Toro Co/The | 13.156 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.554 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Allegion plc | 9.108 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | CNA Financial Corp | 26.312 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Gentex Corp | 50.600 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 13.156 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 4.554 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | AGCO Corp | 10.626 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 7.084 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.578 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Ecolab Inc | 4.554 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 2.530 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 9.614 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Samsara Inc | 38.962 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Welltower Inc | 5.566 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | F5 Inc | 3.036 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.024 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3.036 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Johnson Controls International plc | 8.602 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.530 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Xylem Inc/NY | 10.626 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 3.542 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 24.794 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 6.072 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.638 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | RTX Corp | 6.578 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 5.566 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Electronic Arts Inc | 6.072 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Paychex Inc | 12.650 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | BorgWarner Inc | 18.722 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Corteva Inc | 14.674 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Waste Management Inc | 5.566 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 13.662 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 16.192 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 4.554 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | American Homes 4 Rent | 36.938 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Expeditors International of Washington Inc | 7.590 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Consolidated Edison Inc | 11.132 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 25.806 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | CENTERPOINT ENERGY INC | 27.830 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Snap-on Inc | 3.036 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Old Republic International Corp | 29.854 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 31.878 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | ROYALTY PHARMA PLC | 21.758 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.060 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Armstrong World Industries Inc | 7.590 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 9.614 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Planet Fitness Inc | 23.276 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 13.156 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | W R Berkley Corp | 17.204 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Yum! Brands Inc | 7.590 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Erie Indemnity Co | 5.060 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Southern Co/The | 12.650 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 15.180 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | UiPath Inc | 111.320 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | CHENIERE ENERGY INC | 5.060 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 4.048 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Chubb Ltd | 3.542 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18.722 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Exelon Corp | 25.806 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Loews Corp | 10.626 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 3.542 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Brixmor Property Group Inc | 37.950 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | AutoZone Inc | 373 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1.012 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | CISCO SYSTEMS INC | 10.120 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Agree Realty Corp | 15.686 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Air Products and Chemicals Inc | 4.048 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Technologie 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 48,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 1,4 %
- Guernsey 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 226,3 Mio. $ | 96,27 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Irland | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 946.209,9 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033013