Composition d'AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
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- Actif net
- 282,9 M $ dont 235,1 M $ en actions, soit 83,1 %
- Positions
- 201 dans 4 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | 13 156 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 6 578 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 3 | Rivian Automotive Inc | 83 490 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 6 072 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 5 | AbbVie Inc | 5 566 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 6 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 578 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 5 566 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 8 | DaVita Inc | 6 072 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 9 | Lucid Group Inc | 201 894 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 2 024 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 11 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 259 578 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 12 | Travelers Cos Inc/The | 4 048 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 6 072 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 14 | Allstate Corp/The | 5 566 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 15 | Cognex Corp | 18 216 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 16 | RLI Corp | 22 264 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 17 | Commerce Bancshares Inc/MO | 22 770 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 18 | Dynatrace Inc | 29 854 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 19 | A O Smith Corp | 20 746 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 20 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 072 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 21 | Brown & Brown Inc | 20 240 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 22 | Aramark | 22 770 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 23 | Ball Corp | 20 746 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 24 | Cencora Inc | 4 554 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 25 | Fastenal Co | 26 818 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 6 072 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 27 | Kenvue Inc | 67 298 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 5 060 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 29 | Deere & Co | 2 024 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 30 | Liberty Live Holdings Inc | 12 144 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 048 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 32 | Amgen Inc | 3 542 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 33 | Toro Co/The | 13 156 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 554 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 35 | Allegion plc | 9 108 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | CNA Financial Corp | 26 312 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 37 | Gentex Corp | 50 600 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 13 156 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 4 554 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 40 | AGCO Corp | 10 626 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 41 | Verisk Analytics Inc | 7 084 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 42 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6 578 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 43 | Ecolab Inc | 4 554 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 2 530 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 9 614 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 46 | Samsara Inc | 38 962 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 47 | Welltower Inc | 5 566 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | F5 Inc | 3 036 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 024 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 036 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 51 | Johnson Controls International plc | 8 602 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 530 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 53 | Xylem Inc/NY | 10 626 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 3 542 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 24 794 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Darden Restaurants Inc | 6 072 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 57 | Axis Capital Holdings Ltd | 11 638 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | RTX Corp | 6 578 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 5 566 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Electronic Arts Inc | 6 072 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Paychex Inc | 12 650 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 62 | BorgWarner Inc | 18 722 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 63 | Corteva Inc | 14 674 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 64 | Waste Management Inc | 5 566 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 13 662 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 16 192 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 4 554 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | American Homes 4 Rent | 36 938 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Expeditors International of Washington Inc | 7 590 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | Consolidated Edison Inc | 11 132 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 25 806 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 72 | CENTERPOINT ENERGY INC | 27 830 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 73 | Snap-on Inc | 3 036 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 74 | Old Republic International Corp | 29 854 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 31 878 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 76 | ROYALTY PHARMA PLC | 21 758 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 77 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 060 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 78 | Armstrong World Industries Inc | 7 590 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 9 614 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 80 | Planet Fitness Inc | 23 276 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 13 156 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | W R Berkley Corp | 17 204 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 83 | Yum! Brands Inc | 7 590 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 84 | Erie Indemnity Co | 5 060 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | Southern Co/The | 12 650 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 15 180 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 87 | UiPath Inc | 111 320 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 88 | CHENIERE ENERGY INC | 5 060 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 89 | CLEAN HARBORS INC | 4 048 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 90 | Chubb Ltd | 3 542 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | Equity LifeStyle Properties Inc | 18 722 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 92 | Exelon Corp | 25 806 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 93 | Loews Corp | 10 626 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 3 542 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 95 | Brixmor Property Group Inc | 37 950 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 96 | AutoZone Inc | 373 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 012 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 98 | CISCO SYSTEMS INC | 10 120 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 99 | Agree Realty Corp | 15 686 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 100 | Air Products and Chemicals Inc | 4 048 | 1,2 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Santé 7,0 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Technologie 4,8 %
- Services publics 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 48,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 1,4 %
- Guernesey 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 226,3 M $ | 96,27 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 3 | Irlande | 3 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 946,2 k $ | 0,40 % |
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