Composition d'AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
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- Actif net
- 408 M $ dont 295,8 M $ en actions, soit 72,5 %
- Positions
- 200 dans 6 pays
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Erie Indemnity Co | 5 850 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 10 530 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 103 | Omega Healthcare Investors Inc | 33 345 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 104 | Hershey Co/The | 7 020 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 105 | RB Global Inc | 15 210 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 106 | Yum! Brands Inc | 9 360 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 107 | McDonald's Corp. | 4 680 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 108 | Gaming and Leisure Properties Inc | 32 760 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 109 | Amdocs Ltd | 22 230 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 110 | Linde PLC | 2 925 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 111 | Brown & Brown Inc | 22 230 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 112 | Texas Roadhouse Inc | 8 775 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 113 | Veralto Corp | 16 380 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 114 | MarketAxess Holdings Inc | 8 775 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 115 | Post Holdings Inc | 14 625 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 116 | Abbott Laboratories | 14 040 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 117 | Amgen Inc | 4 095 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 118 | Dolby Laboratories Inc | 23 985 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 119 | RLI Corp | 25 155 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 120 | W R Berkley Corp | 21 645 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 121 | AutoZone Inc | 424 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 122 | Realty Income Corp | 23 400 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 123 | Incyte Corp | 15 210 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 124 | Comcast Corp | 49 725 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 125 | Crown Castle Inc | 17 550 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 126 | Automatic Data Processing Inc | 7 020 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 127 | Arrow Electronics Inc | 9 945 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 128 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8 775 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 129 | UnitedHealth Group Inc | 5 265 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 130 | Expeditors International of Washington Inc | 9 945 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 131 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22 815 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 132 | CNA Financial Corp | 31 005 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 133 | Pool Corp | 7 020 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 134 | Church & Dwight Co Inc | 15 210 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 135 | Union Pacific Corp | 5 850 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 136 | International Business Machines Corp. | 5 850 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 137 | Teledyne Technologies Inc | 2 340 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 138 | Lockheed Martin Corp | 2 340 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 139 | American Tower Corp | 8 190 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 140 | L3Harris Technologies Inc | 4 095 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 141 | Varonis Systems Inc | 65 520 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 142 | VICI Properties Inc | 51 480 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 143 | Gentex Corp | 64 350 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 144 | Cigna Group/The | 5 265 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 145 | Fiserv Inc | 25 155 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 146 | Molina Healthcare Inc | 10 530 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 147 | GoDaddy Inc | 16 965 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 148 | Ecolab Inc | 5 265 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 149 | Kinsale Capital Group Inc | 4 095 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 150 | Halozyme Therapeutics Inc | 21 645 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 151 | Accenture PLC | 7 020 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 152 | Appfolio Inc | 8 775 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 153 | Ball Corp | 23 400 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 154 | Dropbox Inc | 60 840 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 155 | Darden Restaurants Inc | 7 020 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 156 | Elevance Health Inc | 4 680 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 157 | Selective Insurance Group Inc | 18 135 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 158 | Leidos Holdings Inc | 8 775 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 159 | Zoom Communications Inc | 16 965 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 160 | Allegion plc | 9 360 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 161 | Lamb Weston Holdings Inc | 32 175 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 162 | MP Materials Corp | 28 080 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 163 | Maximus Inc | 21 060 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 164 | Rollins Inc | 25 155 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 165 | LKQ Corp | 45 630 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 166 | Royal Gold Inc | 5 265 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 167 | NVR Inc | 203 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 168 | KBR Inc | 36 270 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 169 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 510 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 170 | Chemed Corp | 3 510 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 171 | Conagra Brands Inc | 83 655 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 172 | Avery Dennison Corp | 7 605 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 173 | Anglogold Ashanti Plc | 13 455 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 174 | SBA Communications Corp | 7 605 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 175 | Otis Worldwide Corp | 16 965 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 176 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 605 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 177 | Paramount Skydance Corp. | 144 495 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 178 | Gen Digital Inc | 69 030 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 179 | Marzetti Company/The | 9 360 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 180 | UFP Industries Inc | 14 040 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 181 | Cencora Inc | 4 095 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 182 | Cintas Corp | 7 605 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 183 | Tetra Tech Inc | 42 705 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 184 | White Mountains Insurance Group Ltd | 585 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 185 | General Mills, Inc. | 34 515 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 186 | DR Horton Inc | 9 360 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 187 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37 440 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 188 | Crocs Inc | 15 210 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 189 | Planet Fitness Inc | 16 965 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 190 | Enphase Energy Inc | 33 345 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 191 | Dollar General Corp | 10 530 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 192 | Graphic Packaging Holding Co | 123 435 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 193 | Rocket Cos Inc | 85 995 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 194 | Ulta Beauty Inc | 2 340 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 195 | Amcor PLC | 30 420 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 196 | QXO Inc | 60 840 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 197 | Lennar Corp | 13 455 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 198 | Centene Corp | 35 685 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 199 | Option Care Health Inc | 43 290 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 200 | TopBuild Corp | 2 925 | 1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,0 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Finance 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Services publics 4,8 %
- Énergie 3,4 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 285,7 M $ | 96,58 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 0,44 % |
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