Zusammensetzung von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
AGF Investments Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 408 Mio. $ davon 295,8 Mio. $ in Aktien, 72,5 %
- Positionen
- 200 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Erie Indemnity Co | 5.850 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 10.530 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Omega Healthcare Investors Inc | 33.345 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Hershey Co/The | 7.020 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | RB Global Inc | 15.210 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Yum! Brands Inc | 9.360 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | McDonald's Corp. | 4.680 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Gaming and Leisure Properties Inc | 32.760 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Amdocs Ltd | 22.230 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | Linde PLC | 2.925 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Brown & Brown Inc | 22.230 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Texas Roadhouse Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Veralto Corp | 16.380 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | MarketAxess Holdings Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Post Holdings Inc | 14.625 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Abbott Laboratories | 14.040 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Amgen Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Dolby Laboratories Inc | 23.985 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | RLI Corp | 25.155 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | W R Berkley Corp | 21.645 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | AutoZone Inc | 424 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Realty Income Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Incyte Corp | 15.210 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 124 | Comcast Corp | 49.725 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Crown Castle Inc | 17.550 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Automatic Data Processing Inc | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Arrow Electronics Inc | 9.945 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | UnitedHealth Group Inc | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Expeditors International of Washington Inc | 9.945 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22.815 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 132 | CNA Financial Corp | 31.005 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 133 | Pool Corp | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | Church & Dwight Co Inc | 15.210 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | Union Pacific Corp | 5.850 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | International Business Machines Corp. | 5.850 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 137 | Teledyne Technologies Inc | 2.340 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 138 | Lockheed Martin Corp | 2.340 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 139 | American Tower Corp | 8.190 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 140 | L3Harris Technologies Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 141 | Varonis Systems Inc | 65.520 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 142 | VICI Properties Inc | 51.480 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 143 | Gentex Corp | 64.350 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 144 | Cigna Group/The | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 145 | Fiserv Inc | 25.155 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | Molina Healthcare Inc | 10.530 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | GoDaddy Inc | 16.965 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | Ecolab Inc | 5.265 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 149 | Kinsale Capital Group Inc | 4.095 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 150 | Halozyme Therapeutics Inc | 21.645 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 151 | Accenture PLC | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 152 | Appfolio Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 153 | Ball Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 154 | Dropbox Inc | 60.840 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 155 | Darden Restaurants Inc | 7.020 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 156 | Elevance Health Inc | 4.680 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 157 | Selective Insurance Group Inc | 18.135 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 158 | Leidos Holdings Inc | 8.775 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 159 | Zoom Communications Inc | 16.965 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 160 | Allegion plc | 9.360 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 161 | Lamb Weston Holdings Inc | 32.175 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 162 | MP Materials Corp | 28.080 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 163 | Maximus Inc | 21.060 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 164 | Rollins Inc | 25.155 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 165 | LKQ Corp | 45.630 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 166 | Royal Gold Inc | 5.265 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 167 | NVR Inc | 203 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 168 | KBR Inc | 36.270 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 169 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.510 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 170 | Chemed Corp | 3.510 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 171 | Conagra Brands Inc | 83.655 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 172 | Avery Dennison Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 173 | Anglogold Ashanti Plc | 13.455 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 174 | SBA Communications Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 175 | Otis Worldwide Corp | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 176 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 177 | Paramount Skydance Corp. | 144.495 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 178 | Gen Digital Inc | 69.030 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 179 | Marzetti Company/The | 9.360 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 180 | UFP Industries Inc | 14.040 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 181 | Cencora Inc | 4.095 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 182 | Cintas Corp | 7.605 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 183 | Tetra Tech Inc | 42.705 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 184 | White Mountains Insurance Group Ltd | 585 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 185 | General Mills, Inc. | 34.515 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 186 | DR Horton Inc | 9.360 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 187 | Ryan Specialty Holdings Inc | 37.440 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 188 | Crocs Inc | 15.210 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 189 | Planet Fitness Inc | 16.965 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 190 | Enphase Energy Inc | 33.345 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 191 | Dollar General Corp | 10.530 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 192 | Graphic Packaging Holding Co | 123.435 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 193 | Rocket Cos Inc | 85.995 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 194 | Ulta Beauty Inc | 2.340 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 195 | Amcor PLC | 30.420 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 196 | QXO Inc | 60.840 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 197 | Lennar Corp | 13.455 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 198 | Centene Corp | 35.685 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 199 | Option Care Health Inc | 43.290 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 200 | TopBuild Corp | 2.925 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Technologie 5,2 %
- Versorger 4,8 %
- Energie 3,4 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 285,7 Mio. $ | 96,58 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033013