Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF
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- Nettovermögen
- 726,5 Mio. $ davon 723,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 300 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progressive Corp/The | 124.453 | 27,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 2 | Comcast Corp | 665.721 | 16,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Allstate Corp/The | 55.043 | 13,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | United Parcel Service Inc | 102.217 | 11 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Cigna Group/The | 38.539 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | ONEOK Inc | 114.105 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 75.544 | 9,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 108.371 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Accenture PLC | 63.822 | 7,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Altria Group Inc | 105.731 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Simon Property Group Inc | 32.416 | 7,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | Target Corp | 54.155 | 7,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 90.573 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Kroger Co/The | 119.518 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Zoetis Inc | 90.257 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 156.382 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | NIKE Inc | 151.713 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Edison International | 81.644 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Cincinnati Financial Corp | 32.633 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | VICI Properties Inc | 224.795 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Eversource Energy | 80.619 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Synchrony Financial | 71.992 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Dollar General Corp | 47.148 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Otis Worldwide Corp | 75.074 | 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 35.202 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Smurfit Westrock PLC | 111.946 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | T Rowe Price Group Inc | 45.137 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38.459 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Darden Restaurants Inc | 24.524 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Ford Motor Co | 360.145 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Sysco Corp | 58.086 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Paychex Inc | 49.191 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Southwest Airlines Co | 92.542 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Exelon Corp | 98.030 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | DTE ENERGY COMPANY | 29.402 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 48.727 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | FirstEnergy Corp | 92.165 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Snap-on Inc | 10.864 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Consolidated Edison Inc | 39.153 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 35.640 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 110.845 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | HP Inc | 195.788 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Kenvue Inc | 215.013 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | General Mills Inc | 114.216 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Lennar Corp | 43.782 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp | 101.631 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 17.515 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 33.701 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Public Storage | 11.355 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | 44.430 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 47.250 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Tractor Supply Co | 112.564 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 32.810 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | GENUINE PARTS COMPANY | 29.414 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Host Hotels & Resorts Inc | 145.328 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Annaly Capital Management Inc | 152.606 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24.684 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Tyson Foods Inc | 58.931 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 48.304 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | WEC Energy Group Inc | 27.498 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Best Buy Co Inc | 42.122 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Prudential Financial Inc | 29.556 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Ovintiv Inc | 60.502 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Masco Corp | 38.996 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 13.590 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Sun Communities Inc | 26.124 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Stanley Black & Decker Inc | 33.246 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Watsco Inc | 7.481 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 169.054 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Equity Residential | 45.730 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Ameren Corp | 27.289 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | PPL Corp | 84.092 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Packaging Corp of America | 12.739 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Everest Group Ltd | 8.465 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Evergy Inc | 34.549 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | CMS Energy Corp | 38.034 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Diamondback Energy Inc | 16.391 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Lamar Advertising Co | 18.261 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Willis Towers Watson PLC | 10.786 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp | 25.913 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Ball Corp | 44.399 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | McCormick & Co Inc/MD | 54.451 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | CDW Corp/DE | 19.403 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14.056 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Owens Corning | 17.035 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 82.679 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Constellation Brands Inc | 19.416 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Omega Healthcare Investors Inc | 56.278 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | AGNC Investment Corp | 245.021 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Avery Dennison Corp | 16.386 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Hershey Co/The | 14.971 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | CH Robinson Worldwide Inc | 13.946 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Gaming and Leisure Properties Inc | 58.199 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Regions Financial Corp | 85.048 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Hasbro Inc | 30.086 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | ResMed Inc | 12.750 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Clorox Co/The | 25.749 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | APA Corp | 75.387 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | AvalonBay Communities Inc | 12.699 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | LyondellBasell Industries NV | 44.908 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,0 %
- Versorger 9,1 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Energie 5,8 %
- Industrie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 698,2 Mio. $ | 96,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 838.529,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000051787