Titelia

Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
848,5 Mio. $ davon 844,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
300 in 7 Ländern
Zehn größte
15,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101HF Sinclair Corp 43.8692,7 Mio. $0,32 %
102Expeditors International of Washington Inc 19.1062,7 Mio. $0,32 %
103Booz Allen Hamilton Holding Corp 34.5332,7 Mio. $0,32 %
104JB Hunt Transport Services Inc 12.7032,7 Mio. $0,32 %
105Alliant Energy Corp 37.1282,7 Mio. $0,31 %
106OGE Energy Corp 55.5482,7 Mio. $0,31 %
107Huntington Ingalls Industries, Inc. 6.9792,7 Mio. $0,31 %
108Citizens Financial Group Inc 44.1002,6 Mio. $0,31 %
109WP Carey Inc 38.5912,6 Mio. $0,31 %
110Oshkosh Corp 17.6772,6 Mio. $0,31 %
111Everest Group Ltd 7.8812,6 Mio. $0,30 %
112Toro Co/The 27.5662,6 Mio. $0,30 %
113Old Republic International Corp 63.0902,5 Mio. $0,30 %
114Invesco Ltd 100.6562,4 Mio. $0,29 %
115Equity LifeStyle Properties Inc 39.0392,4 Mio. $0,29 %
116Eastman Chemical Co 31.6242,4 Mio. $0,28 %
117Restaurant Brands International Inc 32.3462,4 Mio. $0,28 %
118Donaldson Co Inc 28.0522,4 Mio. $0,28 %
119Watsco Inc 6.4942,4 Mio. $0,28 %
120AvalonBay Communities, Inc. 14.4192,4 Mio. $0,28 %
121Southwest Airlines Co 62.0352,3 Mio. $0,27 %
122Chord Energy Corp 16.3472,3 Mio. $0,27 %
123TD SYNNEX Corp 13.6792,3 Mio. $0,27 %
124Las Vegas Sands Corp 42.6832,3 Mio. $0,27 %
125Brixmor Property Group Inc 79.7172,3 Mio. $0,27 %
126CubeSmart 62.6032,3 Mio. $0,27 %
127Ryder System Inc 11.0412,3 Mio. $0,27 %
128Skyworks Solutions Inc 42.1382,3 Mio. $0,27 %
129Fidelity National Financial Inc 48.4622,2 Mio. $0,26 %
130Essential Utilities Inc 55.7302,2 Mio. $0,26 %
131Principal Financial Group Inc 24.8762,2 Mio. $0,26 %
132Evercore Inc 7.5052,2 Mio. $0,26 %
133NNN REIT Inc 51.3802,2 Mio. $0,25 %
134UGI Corp 59.1782,2 Mio. $0,25 %
135RPM International Inc 21.3582,1 Mio. $0,25 %
136Millicom International Cellular SA 28.1612,1 Mio. $0,25 %
137A O Smith Corp 31.7652,1 Mio. $0,25 %
138LKQ Corp 71.2482,1 Mio. $0,25 %
139National Fuel Gas Co 22.2372,1 Mio. $0,25 %
140Conagra Brands Inc 131.6742,1 Mio. $0,24 %
141Qnity Electronics Inc 17.9052,1 Mio. $0,24 %
142Matador Resources Co 32.3462 Mio. $0,24 %
143Atmos Energy Corp 11.0402 Mio. $0,24 %
144CenterPoint Energy Inc 47.1732 Mio. $0,24 %
145Celanese Corp 30.6632 Mio. $0,24 %
146NiSource Inc 42.5742 Mio. $0,23 %
147Molson Coors Beverage Co 46.0542 Mio. $0,23 %
148Amdocs Ltd 30.2912 Mio. $0,23 %
149Ingredion Inc 17.5052 Mio. $0,23 %
150Albertsons Cos Inc 113.7821,9 Mio. $0,23 %
151NOV Inc 102.4311,9 Mio. $0,23 %
152Unum Group 26.2901,9 Mio. $0,23 %
153Mid-America Apartment Communities, Inc. 15.5981,9 Mio. $0,22 %
154Match Group Inc 61.8911,9 Mio. $0,22 %
155First Industrial Realty Trust Inc 32.7741,9 Mio. $0,22 %
156American Financial Group Inc/OH 14.1441,8 Mio. $0,21 %
157Hormel Foods Corp 79.3041,8 Mio. $0,21 %
158Janus Henderson Group PLC 34.7531,8 Mio. $0,21 %
159Federal Realty Investment Trust 16.7271,8 Mio. $0,21 %
160Lear Corp 14.6631,8 Mio. $0,21 %
161IDACORP Inc 12.3821,8 Mio. $0,21 %
162OneMain Holdings Inc 32.7611,8 Mio. $0,21 %
163Global Payments Inc 25.9491,7 Mio. $0,21 %
164Timken Co/The 17.0241,7 Mio. $0,20 %
165MGIC Investment Corp 64.5241,7 Mio. $0,20 %
166Ralph Lauren Corp 4.9001,7 Mio. $0,20 %
167Sealed Air Corp 39.9721,7 Mio. $0,20 %
168Antero Midstream Corp 72.8301,7 Mio. $0,20 %
169Webster Financial Corp 23.7891,7 Mio. $0,19 %
170AGNC Investment Corp 163.8141,6 Mio. $0,19 %
171DuPont de Nemours Inc 35.8581,6 Mio. $0,19 %
172VF Corp 96.4981,6 Mio. $0,19 %
173Flowserve Corp 21.6431,6 Mio. $0,19 %
174Lamb Weston Holdings Inc 37.5611,6 Mio. $0,19 %
175Constellation Brands Inc 10.5521,6 Mio. $0,19 %
176East West Bancorp Inc 14.8191,6 Mio. $0,19 %
177Columbia Banking System Inc 57.4431,6 Mio. $0,19 %
178XP Inc 82.0481,6 Mio. $0,18 %
179Lincoln National Corp 43.8081,6 Mio. $0,18 %
180Lincoln Electric Holdings Inc 6.1571,5 Mio. $0,18 %
181Gap Inc/The 63.2651,5 Mio. $0,18 %
182Axis Capital Holdings Ltd 15.0721,5 Mio. $0,18 %
183Regency Centers Corp 20.1941,5 Mio. $0,18 %
184Zions Bancorp NA 26.1911,5 Mio. $0,18 %
185Owens Corning 13.4581,5 Mio. $0,17 %
186Clorox Co/The 14.0441,5 Mio. $0,17 %
187EastGroup Properties Inc 7.8611,5 Mio. $0,17 %
188Carlyle Group Inc/The 29.6511,4 Mio. $0,17 %
189Amkor Technology Inc 31.3581,4 Mio. $0,17 %
190Mosaic Co/The 55.3261,4 Mio. $0,17 %
191Nexstar Media Group Inc 7.7921,4 Mio. $0,17 %
192Macy's Inc 76.3091,4 Mio. $0,16 %
193Genpact Ltd 37.0531,4 Mio. $0,16 %
194Ally Financial Inc 35.1401,4 Mio. $0,16 %
195Knight-Swift Transportation Holdings Inc 23.9121,4 Mio. $0,16 %
196Mueller Industries Inc 12.2681,4 Mio. $0,16 %
197Gentex Corp 61.8951,4 Mio. $0,16 %
198Bank OZK 29.2511,3 Mio. $0,16 %
199Sensata Technologies Holding PLC 37.9161,3 Mio. $0,16 %
200Brunswick Corp/DE 18.0821,3 Mio. $0,16 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Energie 10,8 %
  • Versorger 9,1 %
  • Basiskonsum 7,9 %
  • Industrie 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Rohstoffe 7,4 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Immobilien 2,7 %
  • Technologie 2,5 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 36,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Niederlande 0,8 %
  • Luxemburg 0,2 %
  • Guernsey 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Irland 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten293830,2 Mio. $98,28 %
2Niederlande26,7 Mio. $0,79 %
3Luxemburg12,1 Mio. $0,25 %
4Guernsey12 Mio. $0,23 %
5Jersey11,8 Mio. $0,21 %
6Kaimaninseln11,6 Mio. $0,18 %
7Irland1400.440,9 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000051787