Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
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- Nettovermögen
- 35,7 Mrd. $ davon 35,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 505 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.630.135 | 2,5 Mrd. $ | 7,07 % |
| 2 | Apple Inc | 7.320.529 | 2,1 Mrd. $ | 5,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.160.820 | 1,9 Mrd. $ | 5,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7.086.408 | 1,7 Mrd. $ | 4,73 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3.263.280 | 1,2 Mrd. $ | 3,45 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3.236.953 | 1,2 Mrd. $ | 3,24 % |
| 7 | Walmart Inc | 9.729.936 | 1,1 Mrd. $ | 3,08 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2.248.197 | 794,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 628.199 | 753,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 561.714 | 648,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.144.151 | 644,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 3.039.699 | 609,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 7.151.028 | 591 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4.925.653 | 578,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Netflix Inc | 7.193.841 | 513,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 982.819 | 492,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 811.998 | 471,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Danaher Corp | 2.395.143 | 456,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | CVS Health Corp | 3.661.474 | 378,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 2.732.471 | 373,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 4.540.199 | 369 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1.235.626 | 368,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 681.949 | 337,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 1.588.799 | 320,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 300.533 | 320 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 4.342.267 | 318,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Intel Corp | 2.196.051 | 306,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Apollo Global Management Inc | 2.567.119 | 303,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 1.644.314 | 293,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Tesla Inc | 682.690 | 287,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 395.354 | 285,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Lam Research Corp | 620.545 | 268,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 955.400 | 242,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 467.047 | 233,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Bank of America Corp | 3.873.194 | 220,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Chevron Corp | 1.209.458 | 200,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | General Electric Co | 532.206 | 198,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | KLA Corp | 651.995 | 196,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 461.735 | 191,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Visa Inc | 557.009 | 191,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.138.500 | 189,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 1.080.116 | 184,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | CSX Corp | 3.769.021 | 179,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 486.176 | 171,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | AbbVie Inc | 673.445 | 169,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 1.152.091 | 168,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 465.009 | 158,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 1.249.575 | 145,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Oracle Corp | 989.796 | 145,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 795.594 | 143,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Mastercard Inc | 273.863 | 140,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 453.221 | 135,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | RTX Corp | 695.490 | 132 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 987.626 | 126,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | McDonald's Corp | 414.233 | 112 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Sempra | 1.175.401 | 109 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 385.897 | 108,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 142.160 | 108,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 1.565.315 | 106,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 100.201 | 101,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 456.545 | 100,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 532.117 | 98,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 151.896 | 97 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Amphenol Corp | 550.098 | 97 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 242.992 | 96,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 655.595 | 95,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 95.983 | 92,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Stryker Corp | 294.014 | 92,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Intuitive Surgical Inc | 231.352 | 92 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Corning Inc | 351.153 | 89,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Morgan Stanley | 424.208 | 88,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | ConocoPhillips | 817.172 | 85 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Boeing Co/The | 384.159 | 83,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 928.568 | 81,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 472.832 | 80,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Citigroup Inc | 570.464 | 79,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 351.545 | 78,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 509.531 | 77,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Amgen Inc | 209.764 | 76 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 903.949 | 73,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Consolidated Edison Inc | 661.634 | 73,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Salesforce Inc | 462.405 | 72,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 579.510 | 67,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | AppLovin Corp | 131.063 | 67,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 253.513 | 62,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | American Express Co | 183.370 | 62 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | US Bancorp | 996.177 | 60,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | ServiceNow Inc | 597.128 | 59,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 157.272 | 59 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 464.642 | 58,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Deere & Co | 92.177 | 58,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Williams Cos Inc/The | 784.846 | 58,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | DTE ENERGY COMPANY | 381.008 | 58,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 133.707 | 57,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 47.775 | 56,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Fortinet Inc | 358.973 | 55,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Chubb Ltd | 159.620 | 54,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Ameren Corp | 479.229 | 54,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Howmet Aerospace Inc | 200.054 | 53,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 105.490 | 53,7 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 494 | 35,1 Mrd. $ | 99,36 % |
| 2 | Irland | 3 | 137,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 37,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Australien | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061649