Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
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- Nettovermögen
- 30,8 Mrd. $ davon 30,5 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 513 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SLB Ltd | 969.509 | 49,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 816.534 | 49,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 196.713 | 48,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Accenture PLC | 244.514 | 48,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Marathon Petroleum Corp | 195.659 | 47,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Blackrock Inc | 49.461 | 47,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Phillips 66 | 254.888 | 46,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | S&P Global Inc | 105.386 | 44,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Truist Financial Corp | 954.832 | 43,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Synopsys Inc | 110.661 | 43,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 143.808 | 43,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 96.206 | 43 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Cadence Design Systems Inc | 151.739 | 42,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Marriott International Inc/MD | 128.452 | 42 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Linde PLC | 83.742 | 41,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Western Digital Corp | 153.101 | 41,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Boeing Co/The | 203.842 | 40,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Kinder Morgan, Inc. | 1.207.969 | 40,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Cheniere Energy Inc | 140.765 | 39,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Baker Hughes Co | 649.647 | 39,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 137.544 | 38,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | GE Vernova Inc | 43.794 | 38,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | M&T Bank Corp | 184.594 | 38,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 97.342 | 38,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 137.665 | 37,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | CME Group Inc | 124.161 | 36,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | ONEOK Inc | 394.470 | 35,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Targa Resources Corp | 136.576 | 34,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 76.664 | 33,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 54.521 | 33 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Occidental Petroleum Corp | 506.064 | 32,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | American Electric Power Co Inc | 250.268 | 32,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Intercontinental Exchange Inc | 200.565 | 31,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Aon PLC | 96.126 | 31 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Bank of New York Mellon Corp/The | 258.293 | 30,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 39.654 | 30,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.950.461 | 30,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Fifth Third Bancorp | 650.896 | 30,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Autodesk Inc | 124.890 | 29,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Fortinet Inc | 358.973 | 29,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Airbnb Inc | 231.237 | 29,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 99.934 | 29,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Blackstone Inc | 239.096 | 27,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Union Pacific Corp | 111.257 | 27 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Aflac Inc | 244.773 | 26,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 445.652 | 26,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Costco Wholesale Corp | 25.695 | 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | EQT Corp | 402.236 | 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Monolithic Power Systems Inc | 23.093 | 25,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | Cloudflare Inc | 120.691 | 24,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Diamondback Energy Inc | 125.507 | 24,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 36.109 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 153 | Ciena Corp | 63.391 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 154 | Dell Technologies Inc | 149.566 | 24,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 155 | Moody's Corp | 55.952 | 24,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 156 | Arthur J Gallagher & Co | 110.161 | 23,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 113.099 | 23,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 158 | Uber Technologies Inc | 325.747 | 23,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 118.852 | 23,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 160 | Eaton Corp PLC | 65.062 | 23,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 161 | Exelon Corp | 471.974 | 23,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | KeyCorp | 1.147.848 | 23 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Roper Technologies Inc | 64.021 | 22,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Entergy Corp | 201.461 | 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Teradyne Inc | 76.221 | 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | Howmet Aerospace Inc | 97.926 | 22,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 862.810 | 22,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Lumentum Holdings Inc | 31.965 | 22,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | Keysight Technologies Inc | 79.193 | 22,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 170 | General Dynamics Corp | 64.193 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 171 | Halliburton Co | 551.897 | 21,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Datadog Inc | 178.699 | 21,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Xcel Energy Inc | 264.244 | 21 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Zoetis Inc | 172.499 | 20,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Waste Management Inc | 85.850 | 19,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 212.154 | 19,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Parker-Hannifin Corp | 21.549 | 19,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | MetLife Inc | 267.991 | 19 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Newmont Corp | 174.685 | 18,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 138.890 | 18,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Texas Pacific Land Corp | 38.053 | 18,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | Strategy Inc | 143.621 | 17,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | PG&E Corp | 1.012.930 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 184 | Devon Energy Corp | 353.316 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 185 | Snowflake Inc | 114.141 | 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | L3Harris Technologies Inc | 49.639 | 17,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 51.706 | 17,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Coherent Corp | 71.669 | 17,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 14.570 | 16,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Robinhood Markets Inc | 240.788 | 16,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Microchip Technology Inc | 252.765 | 16,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Carnival Corp | 624.414 | 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Workday Inc | 121.768 | 15,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | American International Group Inc | 209.801 | 15,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 136.574 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | Coterra Energy Inc | 441.703 | 15,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Trane Technologies PLC | 36.904 | 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | IQVIA Holdings Inc | 90.036 | 15,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Vertiv Holdings Co | 59.190 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Quanta Services Inc | 26.965 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 504 | 30,4 Mrd. $ | 99,71 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 28,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Irland | 2 | 24,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Singapur | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Australien | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061649