Composition de Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 30,8 Md $ dont 30,5 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 513 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SLB Ltd | 969 509 | 49,8 M $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 816 534 | 49,5 M $ | 0,16 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 196 713 | 48,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Accenture PLC | 244 514 | 48,5 M $ | 0,16 % |
| 105 | Marathon Petroleum Corp | 195 659 | 47,8 M $ | 0,15 % |
| 106 | Blackrock Inc | 49 461 | 47,6 M $ | 0,15 % |
| 107 | Phillips 66 | 254 888 | 46,4 M $ | 0,15 % |
| 108 | S&P Global Inc | 105 386 | 44,8 M $ | 0,15 % |
| 109 | Truist Financial Corp | 954 832 | 43,9 M $ | 0,14 % |
| 110 | Synopsys Inc | 110 661 | 43,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 143 808 | 43,7 M $ | 0,14 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 96 206 | 43 M $ | 0,14 % |
| 113 | Cadence Design Systems Inc | 151 739 | 42,2 M $ | 0,14 % |
| 114 | Marriott International Inc/MD | 128 452 | 42 M $ | 0,14 % |
| 115 | Linde PLC | 83 742 | 41,5 M $ | 0,13 % |
| 116 | Western Digital Corp | 153 101 | 41,4 M $ | 0,13 % |
| 117 | Boeing Co/The | 203 842 | 40,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | Kinder Morgan, Inc. | 1 207 969 | 40,5 M $ | 0,13 % |
| 119 | Cheniere Energy Inc | 140 765 | 39,9 M $ | 0,13 % |
| 120 | Baker Hughes Co | 649 647 | 39,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 137 544 | 38,4 M $ | 0,12 % |
| 122 | GE Vernova Inc | 43 794 | 38,2 M $ | 0,12 % |
| 123 | M&T Bank Corp | 184 594 | 38,2 M $ | 0,12 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 97 342 | 38,1 M $ | 0,12 % |
| 125 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 137 665 | 37,9 M $ | 0,12 % |
| 126 | CME Group Inc | 124 161 | 36,7 M $ | 0,12 % |
| 127 | ONEOK Inc | 394 470 | 35,7 M $ | 0,12 % |
| 128 | Targa Resources Corp | 136 576 | 34,2 M $ | 0,11 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 76 664 | 33,3 M $ | 0,11 % |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 54 521 | 33 M $ | 0,11 % |
| 131 | Occidental Petroleum Corp | 506 064 | 32,9 M $ | 0,11 % |
| 132 | American Electric Power Co Inc | 250 268 | 32,8 M $ | 0,11 % |
| 133 | Intercontinental Exchange Inc | 200 565 | 31,5 M $ | 0,10 % |
| 134 | Aon PLC | 96 126 | 31 M $ | 0,10 % |
| 135 | Bank of New York Mellon Corp/The | 258 293 | 30,6 M $ | 0,10 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 39 654 | 30,6 M $ | 0,10 % |
| 137 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 950 461 | 30,5 M $ | 0,10 % |
| 138 | Fifth Third Bancorp | 650 896 | 30,2 M $ | 0,10 % |
| 139 | Autodesk Inc | 124 890 | 29,9 M $ | 0,10 % |
| 140 | Fortinet Inc | 358 973 | 29,3 M $ | 0,10 % |
| 141 | Airbnb Inc | 231 237 | 29,2 M $ | 0,09 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 99 934 | 29,1 M $ | 0,09 % |
| 143 | Blackstone Inc | 239 096 | 27,5 M $ | 0,09 % |
| 144 | Union Pacific Corp | 111 257 | 27 M $ | 0,09 % |
| 145 | Aflac Inc | 244 773 | 26,9 M $ | 0,09 % |
| 146 | Citizens Financial Group Inc | 445 652 | 26,7 M $ | 0,09 % |
| 147 | Costco Wholesale Corp | 25 695 | 25,6 M $ | 0,08 % |
| 148 | EQT Corp | 402 236 | 25,6 M $ | 0,08 % |
| 149 | Monolithic Power Systems Inc | 23 093 | 25,2 M $ | 0,08 % |
| 150 | Cloudflare Inc | 120 691 | 24,9 M $ | 0,08 % |
| 151 | Diamondback Energy Inc | 125 507 | 24,8 M $ | 0,08 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 36 109 | 24,6 M $ | 0,08 % |
| 153 | Ciena Corp | 63 391 | 24,6 M $ | 0,08 % |
| 154 | Dell Technologies Inc | 149 566 | 24,5 M $ | 0,08 % |
| 155 | Moody's Corp | 55 952 | 24,4 M $ | 0,08 % |
| 156 | Arthur J Gallagher & Co | 110 161 | 23,9 M $ | 0,08 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 113 099 | 23,4 M $ | 0,08 % |
| 158 | Uber Technologies Inc | 325 747 | 23,4 M $ | 0,08 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 118 852 | 23,4 M $ | 0,08 % |
| 160 | Eaton Corp PLC | 65 062 | 23,3 M $ | 0,08 % |
| 161 | Exelon Corp | 471 974 | 23,1 M $ | 0,08 % |
| 162 | KeyCorp | 1 147 848 | 23 M $ | 0,07 % |
| 163 | Roper Technologies Inc | 64 021 | 22,7 M $ | 0,07 % |
| 164 | Entergy Corp | 201 461 | 22,6 M $ | 0,07 % |
| 165 | Teradyne Inc | 76 221 | 22,6 M $ | 0,07 % |
| 166 | Howmet Aerospace Inc | 97 926 | 22,6 M $ | 0,07 % |
| 167 | Regions Financial Corp | 862 810 | 22,5 M $ | 0,07 % |
| 168 | Lumentum Holdings Inc | 31 965 | 22,5 M $ | 0,07 % |
| 169 | Keysight Technologies Inc | 79 193 | 22,4 M $ | 0,07 % |
| 170 | General Dynamics Corp | 64 193 | 22 M $ | 0,07 % |
| 171 | Halliburton Co | 551 897 | 21,5 M $ | 0,07 % |
| 172 | Datadog Inc | 178 699 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 173 | Xcel Energy Inc | 264 244 | 21 M $ | 0,07 % |
| 174 | Zoetis Inc | 172 499 | 20,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | Waste Management Inc | 85 850 | 19,7 M $ | 0,06 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 212 154 | 19,6 M $ | 0,06 % |
| 177 | Parker-Hannifin Corp | 21 549 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 178 | MetLife Inc | 267 991 | 19 M $ | 0,06 % |
| 179 | Newmont Corp | 174 685 | 18,9 M $ | 0,06 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 138 890 | 18,8 M $ | 0,06 % |
| 181 | Texas Pacific Land Corp | 38 053 | 18,1 M $ | 0,06 % |
| 182 | Strategy Inc | 143 621 | 17,9 M $ | 0,06 % |
| 183 | PG&E Corp | 1 012 930 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 184 | Devon Energy Corp | 353 316 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 185 | Snowflake Inc | 114 141 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | L3Harris Technologies Inc | 49 639 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 187 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 51 706 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 188 | Coherent Corp | 71 669 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 14 570 | 16,9 M $ | 0,05 % |
| 190 | Robinhood Markets Inc | 240 788 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 191 | Microchip Technology Inc | 252 765 | 16,3 M $ | 0,05 % |
| 192 | Carnival Corp | 624 414 | 16,2 M $ | 0,05 % |
| 193 | Workday Inc | 121 768 | 15,8 M $ | 0,05 % |
| 194 | American International Group Inc | 209 801 | 15,8 M $ | 0,05 % |
| 195 | Agilent Technologies Inc | 136 574 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 196 | Coterra Energy Inc | 441 703 | 15,5 M $ | 0,05 % |
| 197 | Trane Technologies PLC | 36 904 | 15,4 M $ | 0,05 % |
| 198 | IQVIA Holdings Inc | 90 036 | 15,4 M $ | 0,05 % |
| 199 | Vertiv Holdings Co | 59 190 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 200 | Quanta Services Inc | 26 965 | 14,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 12,4 %
- Santé 11,7 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 6,3 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 3,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 2,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 504 | 30,4 Md $ | 99,71 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 28,9 M $ | 0,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 24,3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 14 M $ | 0,05 % |
| 5 | Singapour | 1 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 6 | Australie | 1 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 7 | Suisse | 1 | 5,5 M $ | 0,02 % |
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