Composition de Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund
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- Actif net
- 35,7 Md $ dont 35,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 505 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12 630 135 | 2,5 Md $ | 7,07 % |
| 2 | Apple Inc | 7 320 529 | 2,1 Md $ | 5,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 160 820 | 1,9 Md $ | 5,39 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 086 408 | 1,7 Md $ | 4,73 % |
| 5 | Broadcom Inc | 3 263 280 | 1,2 Md $ | 3,45 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 236 953 | 1,2 Md $ | 3,24 % |
| 7 | Walmart Inc | 9 729 936 | 1,1 Md $ | 3,08 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 248 197 | 794,4 M $ | 2,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 628 199 | 753,5 M $ | 2,11 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 561 714 | 648,4 M $ | 1,81 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 144 151 | 644,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 3 039 699 | 609,8 M $ | 1,71 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 7 151 028 | 591 M $ | 1,65 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 4 925 653 | 578,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Netflix Inc | 7 193 841 | 513,6 M $ | 1,44 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 982 819 | 492,7 M $ | 1,38 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 811 998 | 471,7 M $ | 1,32 % |
| 18 | Danaher Corp | 2 395 143 | 456,2 M $ | 1,28 % |
| 19 | CVS Health Corp | 3 661 474 | 378,8 M $ | 1,06 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 2 732 471 | 373,6 M $ | 1,05 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 4 540 199 | 369 M $ | 1,03 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1 235 626 | 368,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 681 949 | 337,6 M $ | 0,94 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 1 588 799 | 320,3 M $ | 0,90 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 300 533 | 320 M $ | 0,90 % |
| 26 | Carrier Global Corp | 4 342 267 | 318,5 M $ | 0,89 % |
| 27 | Intel Corp | 2 196 051 | 306,6 M $ | 0,86 % |
| 28 | Apollo Global Management Inc | 2 567 119 | 303,7 M $ | 0,85 % |
| 29 | Booking Holdings Inc | 1 644 314 | 293,1 M $ | 0,82 % |
| 30 | Tesla Inc | 682 690 | 287,1 M $ | 0,80 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 395 354 | 285,8 M $ | 0,80 % |
| 32 | Lam Research Corp | 620 545 | 268,9 M $ | 0,75 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 955 400 | 242,6 M $ | 0,68 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 467 047 | 233,7 M $ | 0,65 % |
| 35 | Bank of America Corp | 3 873 194 | 220,7 M $ | 0,62 % |
| 36 | Chevron Corp | 1 209 458 | 200,5 M $ | 0,56 % |
| 37 | General Electric Co | 532 206 | 198,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | KLA Corp | 651 995 | 196,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 461 735 | 191,9 M $ | 0,54 % |
| 40 | Visa Inc | 557 009 | 191,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 138 500 | 189,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | Space Exploration Technologies Corp | 1 080 116 | 184,5 M $ | 0,52 % |
| 43 | CSX Corp | 3 769 021 | 179,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 486 176 | 171,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | AbbVie Inc | 673 445 | 169,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 1 152 091 | 168,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 465 009 | 158,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 1 249 575 | 145,8 M $ | 0,41 % |
| 49 | Oracle Corp | 989 796 | 145,1 M $ | 0,41 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 795 594 | 143,9 M $ | 0,40 % |
| 51 | Mastercard Inc | 273 863 | 140,7 M $ | 0,39 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 453 221 | 135,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | RTX Corp | 695 490 | 132 M $ | 0,37 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 987 626 | 126,9 M $ | 0,36 % |
| 55 | McDonald's Corp | 414 233 | 112 M $ | 0,31 % |
| 56 | Sempra | 1 175 401 | 109 M $ | 0,31 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 385 897 | 108,5 M $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 142 160 | 108,5 M $ | 0,30 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 1 565 315 | 106,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 100 201 | 101,3 M $ | 0,28 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 456 545 | 100,9 M $ | 0,28 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 532 117 | 98,3 M $ | 0,28 % |
| 63 | WESTERN DIGITAL CORP | 151 896 | 97 M $ | 0,27 % |
| 64 | Amphenol Corp | 550 098 | 97 M $ | 0,27 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 242 992 | 96,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 655 595 | 95,8 M $ | 0,27 % |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 95 983 | 92,6 M $ | 0,26 % |
| 68 | Stryker Corp | 294 014 | 92,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | Intuitive Surgical Inc | 231 352 | 92 M $ | 0,26 % |
| 70 | Corning Inc | 351 153 | 89,7 M $ | 0,25 % |
| 71 | Morgan Stanley | 424 208 | 88,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | ConocoPhillips | 817 172 | 85 M $ | 0,24 % |
| 73 | Boeing Co/The | 384 159 | 83,2 M $ | 0,23 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 928 568 | 81,5 M $ | 0,23 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 472 832 | 80,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Citigroup Inc | 570 464 | 79,8 M $ | 0,22 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 351 545 | 78,7 M $ | 0,22 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 509 531 | 77,2 M $ | 0,22 % |
| 79 | Amgen Inc | 209 764 | 76 M $ | 0,21 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 903 949 | 73,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | Consolidated Edison Inc | 661 634 | 73,2 M $ | 0,20 % |
| 82 | Salesforce Inc | 462 405 | 72,4 M $ | 0,20 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 579 510 | 67,7 M $ | 0,19 % |
| 84 | AppLovin Corp | 131 063 | 67,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 253 513 | 62,4 M $ | 0,17 % |
| 86 | American Express Co | 183 370 | 62 M $ | 0,17 % |
| 87 | US Bancorp | 996 177 | 60,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | ServiceNow Inc | 597 128 | 59,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Cadence Design Systems Inc | 157 272 | 59 M $ | 0,17 % |
| 90 | Gilead Sciences Inc | 464 642 | 58,7 M $ | 0,16 % |
| 91 | Deere & Co | 92 177 | 58,5 M $ | 0,16 % |
| 92 | Williams Cos Inc/The | 784 846 | 58,3 M $ | 0,16 % |
| 93 | DTE ENERGY COMPANY | 381 008 | 58,1 M $ | 0,16 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 133 707 | 57,7 M $ | 0,16 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 47 775 | 56,1 M $ | 0,16 % |
| 96 | Fortinet Inc | 358 973 | 55,1 M $ | 0,15 % |
| 97 | Chubb Ltd | 159 620 | 54,4 M $ | 0,15 % |
| 98 | Ameren Corp | 479 229 | 54,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Howmet Aerospace Inc | 200 054 | 53,8 M $ | 0,15 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 105 490 | 53,7 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Finance 11,4 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 494 | 35,1 Md $ | 99,36 % |
| 2 | Irlande | 3 | 137,1 M $ | 0,39 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 37,1 M $ | 0,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 6 | Australie | 1 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 8 | Suisse | 1 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 4 M $ | 0,01 % |
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