Zusammensetzung von Muirfield Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 843,4 Mio. $ in Aktien, 65,8 %
- Positionen
- 207 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 320.305 | 64,1 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Apple Inc | 214.075 | 61,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 164.254 | 58 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 133.185 | 49,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Mastercard Inc | 45.495 | 23,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58.930 | 22,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 15.897 | 18,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 13.850 | 16,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28.992 | 16,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 30.757 | 15,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 56.621 | 14,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 99.030 | 14,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 17.523 | 12,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | AbbVie Inc | 49.922 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Visa Inc | 32.770 | 11,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 22.855 | 10,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Amgen Inc | 28.127 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Allstate Corp/The | 42.756 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 32.171 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 21.392 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Arch Capital Group Ltd | 90.052 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Lam Research Corp | 20.010 | 8,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 66.395 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 24.633 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 66.555 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 62.314 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 53.263 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | State Street Corp | 38.820 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 24.472 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 69.326 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | WW Grainger Inc | 4.742 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 45.400 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 5.799 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 15.458 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Intel Corp | 43.871 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Edison International | 78.195 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Tapestry Inc | 38.817 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 30.721 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 6.893 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Ross Stores Inc | 25.686 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 10.683 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 10.315 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries Inc | 18.649 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 8.980 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 39.212 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Ally Financial Inc | 109.329 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.374 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Cummins Inc | 6.552 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.330 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Newmont Corp | 49.011 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Sandisk Corp | 1.997 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.199 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 30.812 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 53.565 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Customers Bancorp Inc | 48.058 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Kroger Co/The | 67.871 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | KLA Corp | 12.428 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 9.308 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Amazon.com Inc | 15.647 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Copart Inc | 128.815 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | PACCAR Inc | 29.998 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 7.019 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | CF Industries Holdings Inc | 30.764 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 12.779 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 3.356 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 11.677 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | Fortinet Inc | 19.366 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | CVS Health Corp | 28.382 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | NATERA INC | 10.732 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 5.341 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Matador Resources Co | 57.433 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | HubSpot Inc | 15.380 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | EnerSys | 11.904 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 7.101 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Royal Gold Inc | 13.110 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Tyson Foods Inc | 44.382 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | United Rentals Inc | 2.232 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9.522 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Oracle Corp | 16.949 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.484 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | NetApp Inc | 15.374 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 5.446 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | ScanSource Inc | 43.535 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 22.151 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Everpure Inc | 28.372 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | MURPHY USA INC | 4.051 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 19.018 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 2.605 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.437 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Universal Display Corp | 23.870 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 3.454 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Equifax Inc | 12.395 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 6.319 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Charter Communications Inc | 13.063 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Comcast Corp | 75.448 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Lear Corp | 13.784 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 18.510 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.055 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Marzetti Company/The | 15.676 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Agilent Technologies Inc | 13.312 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 830,2 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kanada | 1 | 661.950 $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 297.329 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Muirfield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003612