Composition de Muirfield Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 843,4 M $ en actions, soit 65,8 %
- Positions
- 207 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 320 305 | 64,1 M $ | 5,00 % |
| 2 | Apple Inc | 214 075 | 61,9 M $ | 4,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 164 254 | 58 M $ | 4,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 133 185 | 49,7 M $ | 3,87 % |
| 5 | Mastercard Inc | 45 495 | 23,4 M $ | 1,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 58 930 | 22,3 M $ | 1,74 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 15 897 | 18,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 13 850 | 16,6 M $ | 1,30 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28 992 | 16,3 M $ | 1,27 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 30 757 | 15,4 M $ | 1,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 56 621 | 14,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 99 030 | 14,3 M $ | 1,12 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 17 523 | 12,7 M $ | 0,99 % |
| 14 | AbbVie Inc | 49 922 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| 15 | Visa Inc | 32 770 | 11,2 M $ | 0,88 % |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 22 855 | 10,5 M $ | 0,82 % |
| 17 | Amgen Inc | 28 127 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 18 | Allstate Corp/The | 42 756 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 32 171 | 9,6 M $ | 0,75 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 21 392 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 21 | Arch Capital Group Ltd | 90 052 | 8,7 M $ | 0,68 % |
| 22 | Lam Research Corp | 20 010 | 8,7 M $ | 0,68 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 66 395 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 24 633 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 66 555 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 26 | Xylem Inc/NY | 62 314 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 53 263 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 28 | State Street Corp | 38 820 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 24 472 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 69 326 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 31 | WW Grainger Inc | 4 742 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 45 400 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 5 799 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 15 458 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 35 | Intel Corp | 43 871 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 36 | Edison International | 78 195 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | Tapestry Inc | 38 817 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 30 721 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | Casey's General Stores Inc | 6 893 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | Ross Stores Inc | 25 686 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 10 683 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | Northrop Grumman Corp | 10 315 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries Inc | 18 649 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 8 980 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 39 212 | 5 M $ | 0,39 % |
| 46 | Ally Financial Inc | 109 329 | 5 M $ | 0,39 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 374 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 48 | Cummins Inc | 6 552 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 49 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 330 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | Newmont Corp | 49 011 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 51 | Sandisk Corp | 1 997 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 199 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 30 812 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 53 565 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 55 | Customers Bancorp Inc | 48 058 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 56 | Kroger Co/The | 67 871 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 57 | KLA Corp | 12 428 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | Ralph Lauren Corp | 9 308 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | Amazon.com Inc | 15 647 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 60 | Copart Inc | 128 815 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | PACCAR Inc | 29 998 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 7 019 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 63 | CF Industries Holdings Inc | 30 764 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 12 779 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 3 356 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 11 677 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 67 | Fortinet Inc | 19 366 | 3 M $ | 0,23 % |
| 68 | CVS Health Corp | 28 382 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 69 | NATERA INC | 10 732 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 5 341 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 71 | Matador Resources Co | 57 433 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 72 | HubSpot Inc | 15 380 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 73 | EnerSys | 11 904 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 7 101 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 75 | Royal Gold Inc | 13 110 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 76 | Tyson Foods Inc | 44 382 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 77 | United Rentals Inc | 2 232 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 78 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9 522 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 79 | Oracle Corp | 16 949 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 484 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 81 | NetApp Inc | 15 374 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 82 | Dell Technologies Inc | 5 446 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 83 | ScanSource Inc | 43 535 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 22 151 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 85 | Everpure Inc | 28 372 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 86 | MURPHY USA INC | 4 051 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 19 018 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 2 605 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 437 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | Universal Display Corp | 23 870 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 3 454 | 2 M $ | 0,16 % |
| 92 | Equifax Inc | 12 395 | 2 M $ | 0,15 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 6 319 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 94 | Charter Communications Inc | 13 063 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 95 | Comcast Corp | 75 448 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 96 | Lear Corp | 13 784 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 97 | Deckers Outdoor Corp | 18 510 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 98 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 055 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 99 | Marzetti Company/The | 15 676 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 100 | Agilent Technologies Inc | 13 312 | 1,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 13,1 %
- Santé 11,3 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 830,2 M $ | 98,44 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 9,1 M $ | 1,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Canada | 1 | 661,9 k $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 297,3 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Muirfield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003612