Zusammensetzung von Muirfield Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 843,4 Mio. $ in Aktien, 65,8 %
- Positionen
- 207 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toast Inc | 63.095 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Encore Capital Group Inc | 17.635 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 103 | Allegion plc | 11.664 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Nabors Industries Ltd | 19.025 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 105 | Avnet Inc | 17.150 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 106 | AT&T Inc | 71.436 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | SkyWest Inc | 14.445 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Jabil Inc | 3.701 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Southwest Airlines Co | 27.615 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | Fluor Corp | 26.750 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Johnson Controls International plc | 9.468 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.978 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | MYR Group Inc | 2.585 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Skyworks Solutions Inc | 18.957 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 15.840 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 10.395 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Moelis & Co | 19.510 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | BorgWarner Inc | 18.823 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | HCI Group Inc | 6.824 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Northern Trust Corp | 6.875 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | First American Financial Corp | 17.342 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Consolidated Edison Inc | 10.434 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Gulfport Energy Corp | 6.626 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.681 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Boyd Gaming Corp | 12.102 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | YETI Holdings Inc | 20.714 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Ubiquiti Inc | 1.796 | 959.117,9 $ | 0,07 % |
| 128 | V2X Inc | 12.253 | 913.583,7 $ | 0,07 % |
| 129 | TTM Technologies Inc | 4.676 | 874.505,5 $ | 0,07 % |
| 130 | Amkor Technology Inc | 9.932 | 856.436,4 $ | 0,07 % |
| 131 | Teradyne Inc | 1.770 | 856.396,8 $ | 0,07 % |
| 132 | Centene Corp | 12.732 | 817.267,1 $ | 0,06 % |
| 133 | ALCOA CORP | 13.761 | 717.498,5 $ | 0,06 % |
| 134 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.235 | 704.980,7 $ | 0,06 % |
| 135 | Cigna Group/The | 2.503 | 690.027 $ | 0,05 % |
| 136 | SSR Mining Inc | 23.407 | 661.950 $ | 0,05 % |
| 137 | Corning Inc | 2.559 | 653.645,4 $ | 0,05 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.365 | 639.086 $ | 0,05 % |
| 139 | Innodata Inc | 7.738 | 584.838 $ | 0,05 % |
| 140 | Morningstar Inc | 3.735 | 582.734,7 $ | 0,05 % |
| 141 | Coeur Mining Inc | 35.222 | 574.823 $ | 0,04 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.560 | 548.147,2 $ | 0,04 % |
| 143 | NetScout Systems Inc | 12.075 | 525.866,3 $ | 0,04 % |
| 144 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 7.269 | 506.940,1 $ | 0,04 % |
| 145 | Kaiser Aluminum Corp | 2.529 | 494.748,3 $ | 0,04 % |
| 146 | Insight Enterprises Inc | 3.992 | 486.225,6 $ | 0,04 % |
| 147 | CME Group Inc | 2.144 | 473.459,5 $ | 0,04 % |
| 148 | Amphenol Corp | 2.682 | 472.890,2 $ | 0,04 % |
| 149 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 9.588 | 457.731,1 $ | 0,04 % |
| 150 | Everus Construction Group Inc | 2.596 | 430.806,2 $ | 0,03 % |
| 151 | Blue Bird Corp | 5.388 | 425.436,5 $ | 0,03 % |
| 152 | Universal Health Services Inc | 2.650 | 394.028,5 $ | 0,03 % |
| 153 | Par Pacific Holdings Inc | 6.682 | 374.726,6 $ | 0,03 % |
| 154 | Best Buy Co Inc | 4.837 | 367.031,6 $ | 0,03 % |
| 155 | Red Rock Resorts Inc | 5.636 | 366.678,2 $ | 0,03 % |
| 156 | Devon Energy Corp | 7.953 | 328.618 $ | 0,03 % |
| 157 | Bloom Energy Corp | 1.046 | 316.624,2 $ | 0,02 % |
| 158 | Independent Bank Corp | 3.733 | 312.526,8 $ | 0,02 % |
| 159 | White Mountains Insurance Group Ltd | 150 | 311.008,5 $ | 0,02 % |
| 160 | HP Inc | 13.687 | 300.292,8 $ | 0,02 % |
| 161 | IDT Corp | 5.159 | 300.047,4 $ | 0,02 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 12.660 | 283.710,6 $ | 0,02 % |
| 163 | APA Corp | 8.528 | 277.757 $ | 0,02 % |
| 164 | Garmin Ltd | 1.099 | 261.056,5 $ | 0,02 % |
| 165 | Sturm Ruger & Co Inc | 6.607 | 250.075 $ | 0,02 % |
| 166 | Victoria's Secret & Co | 2.938 | 245.264,2 $ | 0,02 % |
| 167 | Fiserv Inc | 4.835 | 237.156,8 $ | 0,02 % |
| 168 | Archrock Inc | 5.297 | 215.640,9 $ | 0,02 % |
| 169 | MAXLINEAR INC | 1.649 | 211.121,5 $ | 0,02 % |
| 170 | Diebold Nixdorf Inc | 2.415 | 205.323,3 $ | 0,02 % |
| 171 | S&T Bancorp Inc | 4.084 | 200.442,7 $ | 0,02 % |
| 172 | Strattec Security Corp | 2.439 | 198.656,6 $ | 0,02 % |
| 173 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 653 | 196.572,6 $ | 0,02 % |
| 174 | Vicor Corp | 463 | 175.838,1 $ | 0,01 % |
| 175 | ACUITY INC | 439 | 165.353,7 $ | 0,01 % |
| 176 | Atkore Inc | 2.160 | 164.246,4 $ | 0,01 % |
| 177 | Versigent PLC | 3.648 | 153.252,5 $ | 0,01 % |
| 178 | General Dynamics Corp | 420 | 148.780,8 $ | 0,01 % |
| 179 | Novocure Ltd | 9.510 | 144.076,5 $ | 0,01 % |
| 180 | GARRETT MOTION INC | 3.115 | 112.856,5 $ | 0,01 % |
| 181 | XPEL Inc | 2.176 | 107.929,6 $ | 0,01 % |
| 182 | Bandwidth Inc | 1.417 | 89.696,1 $ | 0,01 % |
| 183 | Balchem Corp | 481 | 81.265 $ | 0,01 % |
| 184 | Stewart Information Services Corp | 1.196 | 78.959,9 $ | 0,01 % |
| 185 | Antero Resources Corp | 2.115 | 74.321,1 $ | 0,01 % |
| 186 | LendingTree Inc | 1.667 | 73.831,4 $ | 0,01 % |
| 187 | HCA Healthcare Inc | 184 | 71.739,8 $ | 0,01 % |
| 188 | Perdoceo Education Corp | 2.221 | 71.072 $ | 0,01 % |
| 189 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 3.384 | 60.302,9 $ | 0,00 % |
| 190 | NuScale Power Corp | 5.839 | 58.565,2 $ | 0,00 % |
| 191 | PC Connection Inc | 677 | 49.414,2 $ | 0,00 % |
| 192 | Forum Energy Technologies Inc | 954 | 47.919,4 $ | 0,00 % |
| 193 | Monarch Casino & Resort Inc | 354 | 46.589,9 $ | 0,00 % |
| 194 | Lattice Semiconductor Corp | 304 | 46.499,8 $ | 0,00 % |
| 195 | Life Time Group Holdings Inc | 1.120 | 45.740,8 $ | 0,00 % |
| 196 | Mercury General Corp | 427 | 45.526,7 $ | 0,00 % |
| 197 | DXC Technology Co | 5.049 | 44.683,7 $ | 0,00 % |
| 198 | Matson Inc | 231 | 44.405,1 $ | 0,00 % |
| 199 | Visteon Corp | 431 | 42.759,5 $ | 0,00 % |
| 200 | Dover Corp | 189 | 42.388,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 830,2 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kanada | 1 | 661.950 $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 297.329 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Muirfield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003612